Composition de Putnam Large Cap Value Fund
ISIN US7467458011
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- Actif net
- 50,2 Md $ dont 48,5 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 69 dans 5 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 880 819 | 2,3 Md $ | 4,51 % |
| 2 | Citigroup Inc | 16 515 251 | 2,1 Md $ | 4,21 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 18 900 507 | 1,7 Md $ | 3,44 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 9 667 271 | 1,5 Md $ | 2,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 862 246 | 1,3 Md $ | 2,57 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 12 664 828 | 1,2 Md $ | 2,47 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 14 957 490 | 1,2 Md $ | 2,35 % |
| 8 | General Motors Co | 14 716 190 | 1,1 Md $ | 2,25 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 6 758 127 | 1,1 Md $ | 2,22 % |
| 10 | Bank of America Corp | 20 475 183 | 1,1 Md $ | 2,18 % |
| 11 | Microsoft Corp | 2 683 716 | 1,1 Md $ | 2,18 % |
| 12 | FedEx Corp | 2 509 078 | 1 Md $ | 2,02 % |
| 13 | McKesson Corp | 1 228 728 | 1 Md $ | 2,00 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 4 299 327 | 921,5 M $ | 1,84 % |
| 15 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 362 492 | 917,8 M $ | 1,83 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4 732 871 | 905,4 M $ | 1,80 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 5 429 474 | 896,7 M $ | 1,79 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 7 145 416 | 874,3 M $ | 1,74 % |
| 19 | Walmart Inc | 6 260 024 | 825,9 M $ | 1,64 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 711 441 | 819,7 M $ | 1,63 % |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 142 625 | 807,9 M $ | 1,61 % |
| 22 | Corteva Inc | 9 762 338 | 790,8 M $ | 1,58 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 8 284 316 | 759,2 M $ | 1,51 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 12 929 053 | 747 M $ | 1,49 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 19 034 343 | 721,8 M $ | 1,44 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 226 593 | 719,5 M $ | 1,43 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 4 875 468 | 717,1 M $ | 1,43 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1 922 841 | 712,4 M $ | 1,42 % |
| 29 | RTX Corp | 4 036 257 | 710,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 763 123 | 705 M $ | 1,40 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 2 774 315 | 700,7 M $ | 1,40 % |
| 32 | CRH PLC | 5 855 039 | 693,4 M $ | 1,38 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 3 088 499 | 671 M $ | 1,34 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 3 527 757 | 661 M $ | 1,32 % |
| 35 | Shell PLC | 14 308 544 | 646 M $ | 1,29 % |
| 36 | CME Group Inc | 2 242 066 | 645,3 M $ | 1,29 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 967 654 | 637,7 M $ | 1,27 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 1 081 685 | 626,8 M $ | 1,25 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 2 899 866 | 566,9 M $ | 1,13 % |
| 40 | Accenture PLC | 3 155 537 | 563,9 M $ | 1,12 % |
| 41 | ConocoPhillips | 4 434 454 | 557,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | United Rentals Inc | 575 313 | 552,2 M $ | 1,10 % |
| 43 | Sanofi SA | 5 844 801 | 546,9 M $ | 1,09 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1 732 628 | 542,7 M $ | 1,08 % |
| 45 | Prologis Inc | 3 704 942 | 526,2 M $ | 1,05 % |
| 46 | Otis Worldwide Corp | 6 443 437 | 501,8 M $ | 1,00 % |
| 47 | Apollo Global Management Inc | 3 811 854 | 490,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | Blackrock Inc | 454 219 | 484 M $ | 0,96 % |
| 49 | American International Group Inc | 6 170 188 | 461,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | PPL Corp | 12 315 378 | 461,1 M $ | 0,92 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 3 039 040 | 452,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | Kroger Co/The | 6 619 695 | 450,6 M $ | 0,90 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 5 562 528 | 444,2 M $ | 0,88 % |
| 54 | NRG Energy Inc | 2 716 774 | 422,7 M $ | 0,84 % |
| 55 | AbbVie Inc | 1 987 841 | 420,1 M $ | 0,84 % |
| 56 | Johnson Controls International plc | 2 619 880 | 382,6 M $ | 0,76 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2 072 933 | 372,3 M $ | 0,74 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 6 084 819 | 350,5 M $ | 0,70 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 7 910 159 | 334 M $ | 0,67 % |
| 60 | State Street Corp | 2 007 577 | 306,8 M $ | 0,61 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 735 411 | 256,8 M $ | 0,51 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 2 280 976 | 247,5 M $ | 0,49 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 8 264 931 | 247 M $ | 0,49 % |
| 64 | Ball Corp | 3 355 641 | 205 M $ | 0,41 % |
| 65 | Eastman Chemical Co | 2 374 256 | 173,5 M $ | 0,35 % |
| 66 | Comcast Corp | 5 971 732 | 161,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Charter Communications, Inc. | 926 232 | 153 M $ | 0,30 % |
| 68 | American Tower Corp | 835 726 | 152,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | Waters Corp | 404 724 | 125,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 11,5 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Danemark 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 45,9 Md $ | 94,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 Md $ | 2,69 % |
| 3 | France | 1 | 546,9 M $ | 1,13 % |
| 4 | Irlande | 1 | 382,6 M $ | 0,79 % |
| 5 | Danemark | 1 | 334 M $ | 0,69 % |
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