Composition de Putnam Large Cap Value Fund
ISIN US7467458011
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- Actif net
- 55,4 Md $ dont 54,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 8 037 497 | 3,7 Md $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 11 545 334 | 3,6 Md $ | 6,44 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8 503 300 | 2,3 Md $ | 4,17 % |
| 4 | Citigroup Inc | 13 930 715 | 1,8 Md $ | 3,33 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 746 709 | 1,5 Md $ | 2,74 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 12 676 975 | 1,5 Md $ | 2,65 % |
| 7 | AbbVie Inc | 5 470 809 | 1,4 Md $ | 2,48 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 15 080 399 | 1,3 Md $ | 2,38 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 6 813 660 | 1,3 Md $ | 2,35 % |
| 10 | Bank of America Corp | 18 584 548 | 1,2 Md $ | 2,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 596 941 | 1,1 Md $ | 1,94 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 9 908 317 | 1 Md $ | 1,88 % |
| 13 | General Motors Co | 11 357 227 | 1 Md $ | 1,82 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 4 771 762 | 997,3 M $ | 1,80 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 725 504 | 991 M $ | 1,79 % |
| 16 | McKesson Corp | 1 138 127 | 974,5 M $ | 1,76 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 1 970 134 | 938,1 M $ | 1,69 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 7 204 131 | 911,1 M $ | 1,64 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 152 014 | 878,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | RTX Corp | 4 069 424 | 875,8 M $ | 1,58 % |
| 21 | Southwest Airlines Co | 19 190 753 | 863 M $ | 1,56 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 9 841 163 | 855,4 M $ | 1,54 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 13 035 294 | 816,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 253 106 | 812,9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 667 112 | 795,4 M $ | 1,44 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 2 539 224 | 794,5 M $ | 1,43 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 2 898 347 | 765,4 M $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 2 311 889 | 710,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 4 915 531 | 710,2 M $ | 1,28 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 687 847 | 700,5 M $ | 1,26 % |
| 31 | SHELL PLC | 14 426 121 | 661,5 M $ | 1,19 % |
| 32 | Aon PLC | 1 807 483 | 651,7 M $ | 1,18 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 4 730 570 | 635,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | United Rentals Inc | 580 040 | 626 M $ | 1,13 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 4 853 410 | 620,5 M $ | 1,12 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 716 050 | 613 M $ | 1,11 % |
| 37 | CME Group Inc | 2 260 489 | 605,3 M $ | 1,09 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 1 090 573 | 591,6 M $ | 1,07 % |
| 39 | Corteva Inc | 7 234 074 | 569,4 M $ | 1,03 % |
| 40 | Walmart Inc | 5 061 268 | 562,8 M $ | 1,02 % |
| 41 | CRH PLC | 5 903 151 | 560,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 728 111 | 550,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | Prologis Inc | 3 735 386 | 540,2 M $ | 0,98 % |
| 44 | ConocoPhillips | 4 470 893 | 538,7 M $ | 0,97 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 3 135 783 | 532 M $ | 0,96 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1 511 474 | 531,7 M $ | 0,96 % |
| 47 | Accenture PLC | 3 181 466 | 527,9 M $ | 0,95 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 2 167 327 | 526,8 M $ | 0,95 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 3 064 012 | 507,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 2 923 695 | 505 M $ | 0,91 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 3 843 177 | 482,7 M $ | 0,87 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 5 608 236 | 467,6 M $ | 0,84 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 6 496 384 | 467,4 M $ | 0,84 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 2 167 327 | 448,1 M $ | 0,81 % |
| 55 | American International Group Inc | 5 552 282 | 436,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Kroger Co/The | 6 674 090 | 385,4 M $ | 0,70 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 7 975 159 | 375,5 M $ | 0,68 % |
| 58 | State Street Corp | 2 024 073 | 372,8 M $ | 0,67 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 1 858 178 | 348,5 M $ | 0,63 % |
| 60 | Vornado Realty Trust | 8 332 846 | 328,2 M $ | 0,59 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 664 282 | 302,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 6 084 819 | 284,3 M $ | 0,51 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 735 411 | 267,5 M $ | 0,48 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 2 280 976 | 252,1 M $ | 0,46 % |
| 65 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 254 539 | 176,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Waters Corp | 404 724 | 152,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | American Tower Corp | 835 726 | 144,9 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 19,2 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 8,4 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 6,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Services publics 3,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,0 %
- Danemark 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 52,2 Md $ | 96,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 Md $ | 2,20 % |
| 3 | Irlande | 1 | 527,9 M $ | 0,97 % |
| 4 | Danemark | 1 | 375,5 M $ | 0,69 % |
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