Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Equity Fund
ISIN US8085096738
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- Nettovermögen
- 657,2 Mio. $ davon 640,6 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 352 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axos Financial Inc | 93.175 | 9,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Associated Banc-Corp | 304.563 | 9,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | International Bancshares Corp | 96.459 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 348.378 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 64.417 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | CBL & Associates Properties Inc | 117.917 | 6,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Great Southern Bancorp Inc | 81.740 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Outfront Media Inc | 202.795 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Moog Inc | 16.426 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Enova International Inc | 25.031 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | First Financial Corp | 74.187 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | AAR Corp | 41.811 | 5,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | BankUnited Inc | 122.514 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | EnerSys | 29.926 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 284.666 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Customers Bancorp Inc | 66.466 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | WSFS Financial Corp | 65.022 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Murphy Oil Corp | 121.071 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Brinker International Inc | 21.966 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 117.152 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Monarch Casino & Resort Inc | 37.259 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Essent Group Ltd | 66.955 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | IBEX Holdings Ltd | 122.313 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | New Jersey Resources Corp | 73.383 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Teradata Corp | 134.757 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Blackbaud Inc | 96.802 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Matson Inc | 20.109 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Atmus Filtration Technologies Inc | 76.485 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | V2X Inc | 43.445 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 36.305 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Adient PLC | 182.575 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Qualys Inc | 26.450 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | CareDx Inc | 86.362 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Atkore Inc | 51.037 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Constellium SE | 131.968 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 45.696 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | NMI Holdings Inc | 82.356 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | BGC Group Inc | 311.156 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 51.148 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Piedmont Realty Trust Inc | 357.657 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 50.386 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Alarm.com Holdings Inc | 62.012 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 56.720 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Veracyte Inc | 72.792 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Portland General Electric Co | 67.390 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Box Inc | 105.058 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | PBF Energy Inc | 45.743 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | CTO Realty Growth Inc | 149.585 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 14.735 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Extreme Networks Inc | 107.623 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | HealthEquity Inc | 31.642 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Donnelley Financial Solutions Inc | 65.491 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | LivaNova PLC | 38.432 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Sally Beauty Holdings Inc | 201.481 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Griffon Corp | 34.869 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 111.228 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Photronics Inc | 98.132 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | American Assets Trust Inc | 124.994 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 160.931 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Belden Inc | 23.727 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.699 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Sonos Inc | 198.478 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Cheesecake Factory Inc/The | 28.675 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | CNO Financial Group Inc | 52.433 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35.936 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 33.259 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Par Pacific Holdings Inc | 32.464 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | United Natural Foods Inc | 54.083 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 29.847 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | TENABLE HOLDINGS INC | 83.625 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | RingCentral Inc | 48.733 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 48.336 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Innovative Industrial Properties Inc | 45.467 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 20.188 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Watts Water Technologies Inc | 7.545 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Herbalife Ltd | 208.491 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Allient Inc | 29.487 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Accel Entertainment Inc | 214.168 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Alkermes PLC | 51.711 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Virtus Investment Partners Inc | 15.755 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Tactile Systems Technology Inc | 87.523 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Artisan Partners Asset Management Inc | 62.234 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Atlanticus Holdings Corp | 23.007 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Frontdoor Inc | 32.939 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Pacira BioSciences Inc | 89.675 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Phibro Animal Health Corp | 64.996 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Progress Software Corp | 57.292 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Helmerich & Payne Inc | 66.960 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | EVERTEC Inc | 75.851 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 7.843 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | California Resources Corp | 42.760 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Napco Security Technologies Inc | 60.354 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Forum Energy Technologies Inc | 35.499 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Astronics Corp | 31.718 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 77.892 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43.465 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | MYR Group Inc | 6.572 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | COPT Defense Properties | 57.461 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Krystal Biotech Inc | 6.381 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Blue Bird Corp | 29.115 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 598,8 Mio. $ | 93,48 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 11,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Irland | 3 | 7,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 933.772 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 434.352,6 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005516