Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Equity Fund
ISIN US8085096738
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- Nettovermögen
- 717,3 Mio. $ davon 683,8 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 345 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SkyWest Inc | 27.527 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Veracyte Inc | 68.525 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Chemours Co/The | 83.345 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Brink's Co/The | 21.040 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Verra Mobility Corp | 149.377 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Ducommun Inc | 15.599 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Itron Inc | 26.220 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | BJ's Restaurants Inc | 57.171 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Tutor Perini Corp | 23.467 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | Oil States International Inc | 189.734 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 236.752 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Primoris Services Corp | 11.818 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Universal Insurance Holdings Inc | 53.932 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | United Natural Foods Inc | 42.321 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | NMI Holdings Inc | 54.569 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | CareDx Inc | 101.391 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Ambarella Inc | 30.358 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | BrightSpring Health Services Inc | 43.003 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | IDT Corp | 41.080 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Mercury Systems Inc | 26.078 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | IES Holdings Inc | 3.178 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | LivaNova PLC | 33.996 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Texas Capital Bancshares Inc | 20.246 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Twist Bioscience Corp | 34.828 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Pagseguro Digital Ltd | 202.231 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Rush Street Interactive Inc | 70.206 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | 10X Genomics Inc | 88.184 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | CVR Energy Inc | 58.397 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | HealthEquity Inc | 23.566 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | MiMedx Group Inc | 572.763 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | nLight Inc | 27.514 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Mativ Holdings Inc | 206.752 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Collegium Pharmaceutical Inc | 56.764 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Essent Group Ltd | 31.180 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Asana Inc | 298.183 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Hawaiian Electric Industries Inc | 124.508 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Urban Outfitters Inc | 26.313 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Arcus Biosciences Inc | 72.508 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Valley National Bancorp | 136.059 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Argan Inc | 2.731 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Adient PLC | 86.770 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | AnaptysBio Inc | 27.466 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Cheesecake Factory Inc/The | 28.675 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | PROG Holdings Inc | 50.060 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Zymeworks Inc | 65.089 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Helix Energy Solutions Group Inc | 172.085 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | Myriad Genetics Inc | 365.484 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | ESCO Technologies Inc | 5.331 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | World Acceptance Corp | 11.707 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Kennametal Inc | 44.287 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | Option Care Health Inc | 83.563 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 29.863 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 31.257 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Transocean Ltd | 243.903 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Enterprise Financial Services Corp | 28.708 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Peloton Interactive Inc | 303.448 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 20.260 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | Northern Oil & Gas Inc | 60.566 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Vir Biotechnology Inc | 159.554 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | Atlanticus Holdings Corp | 20.494 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 161 | Progress Software Corp | 58.411 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 162 | Strattec Security Corp | 21.584 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Herbalife Ltd | 96.358 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | John Wiley & Sons Inc | 38.637 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | American Public Education Inc | 26.802 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 20.994 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Arlo Technologies Inc | 108.557 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | ANI Pharmaceuticals Inc | 19.179 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Victoria's Secret & Co | 29.078 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Napco Security Technologies Inc | 32.038 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Donnelley Financial Solutions Inc | 29.646 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Federal Signal Corp | 12.071 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Oklo Inc | 20.459 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Signet Jewelers Ltd | 16.585 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Ultra Clean Holdings Inc | 18.665 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Mueller Water Products Inc | 52.079 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 93.873 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Avient Corp | 38.839 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | HB Fuller Co | 23.724 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Medpace Holdings Inc | 3.362 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.602 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 44.844 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 27.502 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Materion Corp | 7.176 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Alarm.com Holdings Inc | 29.480 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Resideo Technologies Inc | 30.448 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Five9 Inc | 73.002 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Green Brick Partners Inc | 18.475 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Consensus Cloud Solutions Inc | 47.679 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Cimpress PLC | 13.903 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Century Aluminum Co | 20.296 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.777 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Guardant Health Inc | 13.803 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Marex Group PLC | 22.350 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | New Jersey Resources Corp | 20.943 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | StoneX Group Inc | 11.111 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Spyre Therapeutics Inc | 15.681 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Adaptive Biotechnologies Corp | 82.595 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Tactile Systems Technology Inc | 50.556 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | O-I Glass Inc | 125.656 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Monaco 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 648,2 Mio. $ | 94,79 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 10 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Irland | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 752.974,9 $ | 0,11 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 612.731,5 $ | 0,09 % |
| 12 | Israel | 1 | 289.386,8 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005516