Composition de Schwab Small-Cap Equity Fund
ISIN US8085096738
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- Actif net
- 657,2 M $ dont 640,6 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 352 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axos Financial Inc | 93 175 | 9,4 M $ | 1,44 % |
| 2 | Associated Banc-Corp | 304 563 | 9,4 M $ | 1,43 % |
| 3 | International Bancshares Corp | 96 459 | 7,4 M $ | 1,12 % |
| 4 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 348 378 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 64 417 | 7 M $ | 1,06 % |
| 6 | CBL & Associates Properties Inc | 117 917 | 6,9 M $ | 1,05 % |
| 7 | Great Southern Bancorp Inc | 81 740 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 8 | Outfront Media Inc | 202 795 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 9 | Moog Inc | 16 426 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 10 | Enova International Inc | 25 031 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 11 | First Financial Corp | 74 187 | 6 M $ | 0,91 % |
| 12 | AAR Corp | 41 811 | 5,9 M $ | 0,89 % |
| 13 | BankUnited Inc | 122 514 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 14 | EnerSys | 29 926 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 284 666 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 16 | Customers Bancorp Inc | 66 466 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 17 | WSFS Financial Corp | 65 022 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 18 | Murphy Oil Corp | 121 071 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 19 | Brinker International Inc | 21 966 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 20 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 117 152 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 21 | Monarch Casino & Resort Inc | 37 259 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 22 | Essent Group Ltd | 66 955 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 23 | IBEX Holdings Ltd | 122 313 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 24 | New Jersey Resources Corp | 73 383 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 25 | Teradata Corp | 134 757 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 26 | Blackbaud Inc | 96 802 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 27 | Matson Inc | 20 109 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 28 | Atmus Filtration Technologies Inc | 76 485 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 29 | V2X Inc | 43 445 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 36 305 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 31 | Adient PLC | 182 575 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 32 | Qualys Inc | 26 450 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | CareDx Inc | 86 362 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 34 | Atkore Inc | 51 037 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 35 | Constellium SE | 131 968 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 45 696 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 37 | NMI Holdings Inc | 82 356 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 38 | BGC Group Inc | 311 156 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 51 148 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | Piedmont Realty Trust Inc | 357 657 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 50 386 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | Alarm.com Holdings Inc | 62 012 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 43 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 56 720 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 44 | Veracyte Inc | 72 792 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 45 | Portland General Electric Co | 67 390 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 46 | Box Inc | 105 058 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 47 | PBF Energy Inc | 45 743 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 48 | CTO Realty Growth Inc | 149 585 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 14 735 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | Extreme Networks Inc | 107 623 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | HealthEquity Inc | 31 642 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 52 | Donnelley Financial Solutions Inc | 65 491 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | LivaNova PLC | 38 432 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 54 | Sally Beauty Holdings Inc | 201 481 | 3 M $ | 0,46 % |
| 55 | Griffon Corp | 34 869 | 3 M $ | 0,46 % |
| 56 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 111 228 | 3 M $ | 0,45 % |
| 57 | Photronics Inc | 98 132 | 3 M $ | 0,45 % |
| 58 | American Assets Trust Inc | 124 994 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 59 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 160 931 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | Belden Inc | 23 727 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 699 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 62 | Sonos Inc | 198 478 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 63 | Cheesecake Factory Inc/The | 28 675 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | CNO Financial Group Inc | 52 433 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35 936 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 66 | Merit Medical Systems Inc | 33 259 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 67 | Par Pacific Holdings Inc | 32 464 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 68 | United Natural Foods Inc | 54 083 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 69 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 29 847 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | TENABLE HOLDINGS INC | 83 625 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | RingCentral Inc | 48 733 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 72 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 48 336 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 73 | Innovative Industrial Properties Inc | 45 467 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 20 188 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 75 | Watts Water Technologies Inc | 7 545 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 76 | Herbalife Ltd | 208 491 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Allient Inc | 29 487 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 78 | Accel Entertainment Inc | 214 168 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 79 | Alkermes PLC | 51 711 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 80 | Virtus Investment Partners Inc | 15 755 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 81 | Tactile Systems Technology Inc | 87 523 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 82 | Artisan Partners Asset Management Inc | 62 234 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 83 | Atlanticus Holdings Corp | 23 007 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 84 | Frontdoor Inc | 32 939 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 85 | Pacira BioSciences Inc | 89 675 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 86 | Phibro Animal Health Corp | 64 996 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Progress Software Corp | 57 292 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | Helmerich & Payne Inc | 66 960 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 89 | EVERTEC Inc | 75 851 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | Advanced Energy Industries Inc | 7 843 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | California Resources Corp | 42 760 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 92 | Napco Security Technologies Inc | 60 354 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 93 | Forum Energy Technologies Inc | 35 499 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 94 | Astronics Corp | 31 718 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 77 892 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43 465 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 97 | MYR Group Inc | 6 572 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 98 | COPT Defense Properties | 57 461 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 99 | Krystal Biotech Inc | 6 381 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Blue Bird Corp | 29 115 | 2,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 1,0 %
- France 0,6 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 598,8 M $ | 93,48 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 11,1 M $ | 1,73 % |
| 3 | Irlande | 3 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 4 | Canada | 6 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 5 | France | 1 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 8 | Israël | 2 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 933,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 434,4 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Small-Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005516