Zusammensetzung von TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 16.117 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 59.621 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Blackrock Inc | 7.289 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | DuPont de Nemours Inc | 38.801 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Danaher Corp | 18.861 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 106 | CME Group Inc | 13.760 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Niederlande 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 6,9 Mrd. $ | 98,72 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 89 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005248