Composition de TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 7 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northrop Grumman Corp | 16 117 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 59 621 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 103 | Blackrock Inc | 7 289 | 7 M $ | 0,10 % |
| 104 | DuPont de Nemours Inc | 38 801 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 105 | Danaher Corp | 18 861 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 106 | CME Group Inc | 13 760 | 3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 13,5 %
- Communication 12,9 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 0,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 6,9 Md $ | 98,72 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 89 M $ | 1,28 % |
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Titelia. « Composition de TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005248