Zusammensetzung von TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO
Tax-Managed Growth Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.184.055 | 637,1 Mio. $ | 9,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.595.700 | 380,3 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Apple Inc | 1.174.285 | 339,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Alphabet Inc | 810.488 | 289,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Alphabet Inc | 815.935 | 288,3 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | Microsoft Corp | 663.995 | 247,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 423.389 | 238,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Broadcom Inc | 615.160 | 232,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 320.000 | 185,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 345.759 | 173 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 514.622 | 168,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 119.190 | 143 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 400.264 | 136,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 187.182 | 135,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 113.000 | 130,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 123.352 | 124,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 628.622 | 106,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Lam Research Corp | 242.416 | 105 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Walmart Inc | 789.500 | 89,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Boeing Co/The | 387.446 | 83,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 1.151.498 | 83,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Netflix Inc | 1.159.840 | 82,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 81.331 | 76,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 537.165 | 73,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Visa Inc | 212.810 | 73 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 395.675 | 70,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 65.050 | 69,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 209.452 | 62,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 245.520 | 62,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 666.000 | 61,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | General Electric Co | 163.119 | 61 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | AbbVie Inc | 213.103 | 53,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 133.698 | 53,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 140.779 | 52,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 434.703 | 51,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | ASML Holding NV | 25.500 | 50,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Duke Energy Corp | 378.733 | 47,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 212.443 | 46,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Mastercard Inc | 88.635 | 45,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Waste Management Inc | 202.192 | 45,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | American Express Co | 120.073 | 40,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 148.572 | 40,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 101.205 | 40,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 143.086 | 38,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Emerson Electric Co | 269.079 | 38,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Argenx SE | 41.279 | 38,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Linde PLC | 72.347 | 37,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 446.596 | 36,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Ciena Corp | 75.000 | 36,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Colgate-Palmolive Co | 397.371 | 36,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 346.286 | 35,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Amgen Inc | 97.100 | 35,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 371.381 | 34,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 219.657 | 33,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Tesla Inc | 79.000 | 33,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 151.029 | 33 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 64.684 | 32,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 83.984 | 31,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 31.857 | 31,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 209.462 | 30,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Ecolab Inc | 110.020 | 30,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Moody's Corp | 66.944 | 30,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | RTX Corp | 156.984 | 29,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 147.637 | 29,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 135.705 | 28,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 276.290 | 27,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 479.735 | 27 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Bank of America Corp | 459.518 | 26,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 202.773 | 26,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 50.722 | 25,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 64.083 | 25 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 432.876 | 24,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | CHENIERE ENERGY INC | 99.852 | 23,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 260.303 | 23,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Stryker Corp | 72.313 | 22,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Philip Morris International Inc | 114.352 | 20,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Deere & Co | 32.269 | 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Carrier Global Corp | 277.214 | 20,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Dover Corp | 90.009 | 20,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Agilent Technologies Inc | 151.400 | 20,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | ConocoPhillips | 192.395 | 20 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 60.919 | 19,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | AMETEK Inc | 76.862 | 18,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Cboe Global Markets Inc | 75.857 | 18,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 69.217 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Aflac Inc | 125.972 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 99.966 | 14,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Cullen/Frost Bankers Inc | 92.000 | 14,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 139.633 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 37.550 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | S&P Global Inc | 32.008 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | CH Robinson Worldwide Inc | 68.737 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Boston Scientific Corp | 289.826 | 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 328.489 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Sherwin-Williams Co/The | 32.982 | 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 47.054 | 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Truist Financial Corp | 204.576 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 57.850 | 9,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Phillips 66 | 51.669 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 131.581 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 12,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Niederlande 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 6,9 Mrd. $ | 98,72 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 89 Mio. $ | 1,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005248