Zusammensetzung von Iman Fund
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- Nettovermögen
- 268,7 Mio. $ davon 266,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 118 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 48,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nextpower Inc | 1.666 | 260.562,4 $ | 0,10 % |
| 102 | A O Smith Corp | 4.508 | 255.693,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Watts Water Technologies Inc | 715 | 220.920,7 $ | 0,08 % |
| 104 | ResMed Inc | 1.131 | 215.534,7 $ | 0,08 % |
| 105 | Lennox International Inc | 416 | 208.898,6 $ | 0,08 % |
| 106 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6.600 | 206.118 $ | 0,08 % |
| 107 | TE Connectivity PLC | 901 | 192.282,4 $ | 0,07 % |
| 108 | Tyler Technologies Inc | 602 | 188.516,3 $ | 0,07 % |
| 109 | Kadant Inc | 573 | 182.890,1 $ | 0,07 % |
| 110 | Copart Inc | 5.500 | 180.235 $ | 0,07 % |
| 111 | Veralto Corp | 2.188 | 179.919,2 $ | 0,07 % |
| 112 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.635 | 179.531,1 $ | 0,07 % |
| 113 | Vicor Corp | 500 | 167.420 $ | 0,06 % |
| 114 | Ensign Group Inc/The | 980 | 164.297 $ | 0,06 % |
| 115 | Rollins Inc | 3.234 | 153.938,4 $ | 0,06 % |
| 116 | YETI Holdings Inc | 2.548 | 122.227,6 $ | 0,05 % |
| 117 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 290 | 108.544,1 $ | 0,04 % |
| 118 | J & J Snack Foods Corp | 916 | 69.725,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,6 %
- Kommunikation 12,5 %
- Gesundheit 11,0 %
- Energie 5,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Taiwan 5,4 %
- Kanada 4,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 224 Mio. $ | 84,17 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,4 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Kanada | 8 | 11,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 972.895 $ | 0,37 % |
| 10 | Irland | 1 | 370.758 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Iman Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005190