Zusammensetzung von Iman Fund
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- Nettovermögen
- 268,7 Mio. $ davon 266,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 118 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 48,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 68.960 | 21,5 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 82.900 | 17,5 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40.523 | 15,4 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.375 | 14,4 Mio. $ | 5,35 % |
| 5 | Microsoft Corp | 31.565 | 14,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | Alphabet Inc | 27.004 | 10,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 10.200 | 9,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 64.600 | 9,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 8.190 | 9 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18.032 | 8,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12.100 | 7,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | ASML Holding NV | 3.952 | 6,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 23.226 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Tesla Inc | 11.030 | 4,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 37.240 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 8.526 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Chevron Corp | 22.736 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | IMPERIAL OIL LTD | 33.418 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Newmont Corp | 29.600 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 21.560 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 6.174 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 4.806 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 137.600 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Linde PLC | 4.919 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Globus Medical Inc | 29.300 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 12.700 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Incyte Corp | 23.912 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | SSR Mining Inc | 73.500 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 9.114 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Lam Research Corp | 6.958 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 7.124 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.610 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Arteris Inc | 55.700 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 14.400 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Graco Inc | 24.206 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | SAP SE | 10.032 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 4.263 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Silicon Motion Technology Corp | 6.100 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 34.000 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | PDF Solutions Inc | 32.810 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Boot Barn Holdings Inc | 9.200 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 12.740 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | nLight Inc | 19.200 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | 30.184 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Oil-Dri Corp of America | 17.756 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Everus Construction Group Inc | 9.085 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Danaher Corp | 7.305 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Salesforce Inc | 6.546 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Blue Bird Corp | 17.836 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 30.968 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 7.448 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.850 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Federal Signal Corp | 9.800 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | GE VERNOVA INC | 1.078 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 12.427 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 4.900 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Shopify Inc | 8.330 | 988.854,3 $ | 0,37 % |
| 58 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 40.964 | 972.895 $ | 0,36 % |
| 59 | CHEMED CORP | 2.190 | 933.837,9 $ | 0,35 % |
| 60 | F5 Inc | 2.300 | 881.935 $ | 0,33 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 5.948 | 793.344,2 $ | 0,30 % |
| 62 | Malibu Boats Inc | 26.688 | 732.852,5 $ | 0,27 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 17.151 | 729.775,1 $ | 0,27 % |
| 64 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.973 | 727.655 $ | 0,27 % |
| 65 | AppLovin Corp | 1.090 | 668.268,1 $ | 0,25 % |
| 66 | Vital Farms Inc | 66.580 | 666.465,8 $ | 0,25 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 7.600 | 660.288 $ | 0,25 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1.450 | 615.728 $ | 0,23 % |
| 69 | FormFactor Inc | 4.802 | 598.281,2 $ | 0,22 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2.562 | 593.692,3 $ | 0,22 % |
| 71 | NIKE Inc | 12.740 | 588.970,2 $ | 0,22 % |
| 72 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.274 | 570.166 $ | 0,21 % |
| 73 | Trane Technologies PLC | 1.234 | 556.904,2 $ | 0,21 % |
| 74 | Corteva Inc | 7.056 | 552.343,7 $ | 0,21 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 896 | 550.842,9 $ | 0,21 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 1.440 | 539.899,2 $ | 0,20 % |
| 77 | McKesson Corp | 725 | 538.269 $ | 0,20 % |
| 78 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 343 | 537.210 $ | 0,20 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 6.958 | 489.843,2 $ | 0,18 % |
| 80 | Adobe Inc | 1.876 | 486.278 $ | 0,18 % |
| 81 | Vertiv Holdings Co | 1.509 | 476.406,4 $ | 0,18 % |
| 82 | ServiceNow Inc | 3.699 | 460.044,6 $ | 0,17 % |
| 83 | Workday Inc | 3.110 | 454.650,9 $ | 0,17 % |
| 84 | Ferguson Enterprises Inc | 1.960 | 442.901,2 $ | 0,16 % |
| 85 | Diodes Inc | 3.800 | 400.216 $ | 0,15 % |
| 86 | Watsco Inc | 1.070 | 392.797 $ | 0,15 % |
| 87 | Edwards Lifesciences Corp | 4.361 | 377.095,7 $ | 0,14 % |
| 88 | Ryanair Holdings PLC | 6.100 | 370.758 $ | 0,14 % |
| 89 | Alamos Gold Inc | 8.526 | 347.860,8 $ | 0,13 % |
| 90 | Hubbell Inc | 725 | 343.367,3 $ | 0,13 % |
| 91 | SAIA INC | 700 | 330.659 $ | 0,12 % |
| 92 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.450 | 326.467,5 $ | 0,12 % |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | 2.851 | 324.586,4 $ | 0,12 % |
| 94 | NVR Inc | 49 | 299.135,2 $ | 0,11 % |
| 95 | Franco-Nevada Corp | 1.239 | 285.837,3 $ | 0,11 % |
| 96 | Cintas Corp | 1.666 | 285.319,2 $ | 0,11 % |
| 97 | Expeditors International of Washington Inc | 1.764 | 278.694,4 $ | 0,10 % |
| 98 | Mettler-Toledo International Inc | 231 | 272.714 $ | 0,10 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 690 | 271.170 $ | 0,10 % |
| 100 | EMCOR Group Inc | 323 | 267.062,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,6 %
- Kommunikation 12,5 %
- Gesundheit 11,0 %
- Energie 5,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Taiwan 5,4 %
- Kanada 4,2 %
- Niederlande 2,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Deutschland 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 224 Mio. $ | 84,17 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,4 Mio. $ | 5,40 % |
| 3 | Kanada | 8 | 11,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 972.895 $ | 0,37 % |
| 10 | Irland | 1 | 370.758 $ | 0,14 % |
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