Composition d'Iman Fund
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- Actif net
- 268,7 M $ dont 266,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 118 dans 10 pays
- 10 premières
- 48,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nextpower Inc | 1 666 | 260,6 k $ | 0,10 % |
| 102 | A O Smith Corp | 4 508 | 255,7 k $ | 0,10 % |
| 103 | Watts Water Technologies Inc | 715 | 220,9 k $ | 0,08 % |
| 104 | ResMed Inc | 1 131 | 215,5 k $ | 0,08 % |
| 105 | Lennox International Inc | 416 | 208,9 k $ | 0,08 % |
| 106 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6 600 | 206,1 k $ | 0,08 % |
| 107 | TE Connectivity PLC | 901 | 192,3 k $ | 0,07 % |
| 108 | Tyler Technologies Inc | 602 | 188,5 k $ | 0,07 % |
| 109 | Kadant Inc | 573 | 182,9 k $ | 0,07 % |
| 110 | Copart Inc | 5 500 | 180,2 k $ | 0,07 % |
| 111 | Veralto Corp | 2 188 | 179,9 k $ | 0,07 % |
| 112 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 635 | 179,5 k $ | 0,07 % |
| 113 | Vicor Corp | 500 | 167,4 k $ | 0,06 % |
| 114 | Ensign Group Inc/The | 980 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 115 | Rollins Inc | 3 234 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 116 | YETI Holdings Inc | 2 548 | 122,2 k $ | 0,05 % |
| 117 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 290 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 118 | J & J Snack Foods Corp | 916 | 69,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,6 %
- Communication 12,5 %
- Santé 11,0 %
- Énergie 5,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Taïwan 5,4 %
- Canada 4,2 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 224 M $ | 84,17 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,4 M $ | 5,40 % |
| 3 | Canada | 8 | 11,3 M $ | 4,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 8 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 972,9 k $ | 0,37 % |
| 10 | Irlande | 1 | 370,8 k $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition d'Iman Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005190