Zusammensetzung von TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account
TIAA Separate Account VA-1 · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.621 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Bentley Systems Inc | 3.363 | 100.520,1 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Celanese Corp | 2.183 | 100.418 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Laureate Education Inc | 2.764 | 100.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Extreme Networks Inc | 3.100 | 100.347 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Brookfield Infrastructure Corp | 2.605 | 100.292,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Warrior Met Coal Inc | 1.235 | 100.232,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Matson Inc | 521 | 100.151,8 $ | 0,01 % |
| 1.008 | United Community Banks Inc/GA | 2.849 | 99.971,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Galaxy Digital Inc | 3.649 | 99.763,7 $ | 0,01 % |
| 1.010 | NewMarket Corp | 126 | 99.696,2 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Viking Therapeutics Inc | 2.550 | 99.475,5 $ | 0,01 % |
| 1.012 | GARRETT MOTION INC | 2.745 | 99.451,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | CG ONCOLOGY INC | 1.397 | 99.256,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.642 | 99.111,1 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Standex International Corp | 277 | 99.074,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Sotera Health Co | 5.510 | 97.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Texas Capital Bancshares Inc | 947 | 97.787,2 $ | 0,01 % |
| 1.018 | CRISPR Therapeutics AG | 1.789 | 97.572,1 $ | 0,01 % |
| 1.019 | UiPath Inc | 8.946 | 97.243 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Paylocity Holding Corp | 927 | 96.899,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Valvoline Inc | 2.450 | 96.873 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Outfront Media Inc | 2.956 | 96.838,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Axos Financial Inc | 992 | 96.610,9 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Badger Meter Inc | 650 | 96.447 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Amdocs Ltd | 1.906 | 96.329,2 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Virtu Financial Inc | 1.614 | 96.146 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Rush Enterprises Inc | 1.317 | 96.121,3 $ | 0,01 % |
| 1.028 | 10X Genomics Inc | 2.501 | 95.888,3 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Champion Homes Inc | 1.083 | 95.434 $ | 0,01 % |
| 1.030 | TANGER INC | 2.417 | 95.399 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Legence Corp | 1.119 | 95.372,4 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Oceaneering International Inc | 2.352 | 95.303 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Meritage Homes Corp | 1.136 | 95.253,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Clear Secure Inc | 1.700 | 94.741 $ | 0,01 % |
| 1.035 | EPAM Systems Inc | 1.191 | 94.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.837 | 94.369,9 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Merit Medical Systems Inc | 1.360 | 94.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Matador Resources Co | 1.892 | 94.183,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Axcelis Technologies Inc | 494 | 93.588,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Genpact Ltd | 3.395 | 93.362,5 $ | 0,01 % |
| 1.041 | RadNet Inc | 1.510 | 93.121,7 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Gentex Corp | 3.676 | 92.892,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 3.890 | 92.620,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Bel Fuse Inc | 278 | 92.585,1 $ | 0,01 % |
| 1.045 | AeroVironment Inc | 560 | 92.439,2 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Thor Industries Inc | 1.229 | 92.371,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Belden Inc | 767 | 91.971 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Kilroy Realty Corp | 2.453 | 91.913,9 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Gap Inc/The | 4.912 | 91.756,2 $ | 0,01 % |
| 1.050 | WINGSTOP INC | 529 | 91.733,9 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Herc Holdings Inc | 639 | 91.594,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 9.729 | 91.355,3 $ | 0,01 % |
| 1.053 | CNO Financial Group Inc | 1.789 | 91.203,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Associated Banc-Corp | 2.950 | 90.771,5 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Duolingo Inc | 787 | 90.520,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | MARA Holdings Inc | 6.513 | 90.465,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Fulton Financial Corp | 3.733 | 90.301,3 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Franklin Electric Co Inc | 842 | 90.254 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Bath & Body Works Inc | 3.894 | 90.068,2 $ | 0,01 % |
| 1.060 | ONE Gas Inc | 1.168 | 90.017,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Northwestern Energy Group Inc | 1.255 | 89.883,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Chewy Inc | 4.570 | 89.800,5 $ | 0,01 % |
| 1.063 | COPT Defense Properties | 2.460 | 89.519,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Spire Inc | 1.146 | 89.491,1 $ | 0,01 % |
| 1.065 | SiteOne Landscape Supply Inc | 782 | 89.468,6 $ | 0,01 % |
| 1.066 | CECO Environmental Corp | 985 | 89.340,4 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Teleflex Inc | 704 | 89.239 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.258 | 89.167 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Sonoco Products Co | 1.582 | 89.145,7 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Planet Fitness Inc | 1.700 | 88.689 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Flagstar Bank NA | 5.918 | 88.414,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Universal Display Corp | 1.018 | 88.148,6 $ | 0,01 % |
| 1.073 | U-Haul Holding Co | 1.526 | 88.050,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | XOMETRY INC | 911 | 87.929,7 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Dianthus Therapeutics Inc | 901 | 87.829,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Gitlab Inc | 2.872 | 87.682,2 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Resideo Technologies Inc | 2.818 | 87.639,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Telephone and Data Systems Inc | 2.350 | 86.973,5 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Radian Group Inc | 2.308 | 86.942,4 $ | 0,01 % |
| 1.080 | National Storage Affiliates Trust | 1.955 | 86.938,9 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Murphy Oil Corp | 2.664 | 86.739,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Golar LNG Ltd | 1.739 | 86.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Clearway Energy Inc | 2.534 | 86.612,1 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Brown-Forman Corp | 3.244 | 86.452,6 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.085 | 86.300,9 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Genworth Financial Inc | 9.101 | 86.186,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | AXT Inc | 1.190 | 85.775,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Albertsons Cos Inc | 6.283 | 85.009 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Figure Technology Solutions Inc | 2.762 | 84.821 $ | 0,01 % |
| 1.090 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.171 | 84.777,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | AutoNation Inc | 456 | 84.720,2 $ | 0,01 % |
| 1.092 | EPR Properties | 1.460 | 84.694,6 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Box Inc | 3.187 | 84.583 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Zeta Global Holdings Corp | 4.295 | 84.525,6 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Bread Financial Holdings Inc | 779 | 84.404,7 $ | 0,01 % |
| 1.096 | CSW INDUSTRIALS INC | 302 | 84.046,6 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Tango Therapeutics Inc | 2.685 | 83.933,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Rogers Corp | 512 | 83.829,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Millrose Properties Inc | 2.789 | 83.809,5 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.276 | 83.800,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.486 | 1,4 Mrd. $ | 98,88 % |
| 2 | Irland | 12 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 28 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 20 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Kanada | 19 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 293.449,1 $ | 0,02 % |
| 8 | Australien | 1 | 288.419,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 284.353,9 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 261.705,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 259.251,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Israel | 3 | 220.425,4 $ | 0,02 % |
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