Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.540 | 520.372,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Fortive Corp | 8.757 | 518.502 $ | 0,03 % |
| 403 | CDW Corp/DE | 3.501 | 517.482,8 $ | 0,03 % |
| 404 | Constellation Brands Inc | 3.945 | 513.757,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Lennar Corp | 6.233 | 513.287,6 $ | 0,03 % |
| 406 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.287 | 506.033,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Invitation Homes Inc | 16.469 | 489.458,7 $ | 0,03 % |
| 408 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.298 | 487.213,5 $ | 0,03 % |
| 409 | IDEX Corp | 2.111 | 486.480 $ | 0,03 % |
| 410 | Best Buy Co Inc | 5.562 | 479.778,1 $ | 0,03 % |
| 411 | Ball Corp | 7.391 | 479.675,9 $ | 0,03 % |
| 412 | Kimco Realty Corp | 18.592 | 473.724,2 $ | 0,03 % |
| 413 | Tyson Foods Inc | 8.173 | 473.707,1 $ | 0,03 % |
| 414 | Akamai Technologies Inc | 4.058 | 467.400,4 $ | 0,03 % |
| 415 | NVR Inc | 76 | 467.175,8 $ | 0,03 % |
| 416 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.682 | 457.930,3 $ | 0,03 % |
| 417 | LyondellBasell Industries NV | 7.173 | 445.299,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Gen Digital Inc | 16.007 | 439.392,2 $ | 0,02 % |
| 419 | Tractor Supply Co | 14.083 | 433.333,9 $ | 0,02 % |
| 420 | Jacobs Solutions Inc | 3.210 | 433.125,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Nordson Corp | 1.454 | 432.972,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Textron Inc | 5.068 | 432.097,7 $ | 0,02 % |
| 423 | Zebra Technologies Corp | 1.468 | 431.327,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Host Hotels & Resorts Inc | 17.081 | 429.245,5 $ | 0,02 % |
| 425 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3.051 | 428.757 $ | 0,02 % |
| 426 | PTC Inc | 3.087 | 423.536,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.195 | 422.826,3 $ | 0,02 % |
| 428 | Healthpeak Properties Inc | 18.809 | 410.600,5 $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 4.304 | 407.072,3 $ | 0,02 % |
| 430 | Cooper Cos Inc/The | 5.581 | 403.617,9 $ | 0,02 % |
| 431 | Ralph Lauren Corp | 1.060 | 403.160,4 $ | 0,02 % |
| 432 | Everest Group Ltd | 1.077 | 402.959,6 $ | 0,02 % |
| 433 | Trimble Inc | 7.121 | 402.906,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Baxter International Inc | 15.398 | 402.811,7 $ | 0,02 % |
| 435 | Bunge Global SA | 3.785 | 402.080,6 $ | 0,02 % |
| 436 | Avery Dennison Corp | 2.348 | 398.526 $ | 0,02 % |
| 437 | Las Vegas Sands Corp | 8.105 | 396.253,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Masco Corp | 5.528 | 395.141,4 $ | 0,02 % |
| 439 | Super Micro Computer Inc | 13.890 | 394.476 $ | 0,02 % |
| 440 | Lennox International Inc | 944 | 392.590,7 $ | 0,02 % |
| 441 | Albemarle Corp | 3.320 | 390.564,8 $ | 0,02 % |
| 442 | Leidos Holdings Inc | 3.348 | 387.028,8 $ | 0,02 % |
| 443 | Tyler Technologies Inc | 1.223 | 378.640,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Regency Centers Corp | 4.708 | 378.005,3 $ | 0,02 % |
| 445 | APA Corp | 10.127 | 377.939,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Assurant Inc | 1.348 | 376.348,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Globe Life Inc | 2.061 | 375.617,3 $ | 0,02 % |
| 448 | Deckers Outdoor Corp | 3.848 | 372.794,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Charter Communications Inc | 2.562 | 371.438,8 $ | 0,02 % |
| 450 | INVESCO LTD | 12.478 | 369.348,8 $ | 0,02 % |
| 451 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.119 | 365.297,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Lululemon Athletica Inc | 3.053 | 362.910,1 $ | 0,02 % |
| 453 | Revvity Inc | 3.164 | 356.013,3 $ | 0,02 % |
| 454 | Charles River Laboratories International Inc | 1.516 | 352.485,2 $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 2.239 | 352.418,6 $ | 0,02 % |
| 456 | McCormick & Co Inc/MD | 6.890 | 350.701 $ | 0,02 % |
| 457 | Solventum Corp | 4.077 | 348.338,9 $ | 0,02 % |
| 458 | CoStar Group Inc | 12.026 | 345.867,8 $ | 0,02 % |
| 459 | Clorox Co/The | 3.613 | 345.149,9 $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 2.225 | 342.739 $ | 0,02 % |
| 461 | Hasbro Inc | 3.648 | 342.693,1 $ | 0,02 % |
| 462 | Fox Corp | 5.884 | 342.625,3 $ | 0,02 % |
| 463 | Insulet Corp | 2.049 | 338.802,2 $ | 0,02 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 2.803 | 334.285,8 $ | 0,02 % |
| 465 | Pinnacle West Capital Corp | 3.266 | 329.833,3 $ | 0,02 % |
| 466 | TKO Group Holdings Inc | 1.814 | 329.803,3 $ | 0,02 % |
| 467 | Generac Holdings Inc | 1.655 | 326.217,1 $ | 0,02 % |
| 468 | Aptiv PLC | 5.764 | 325.493,1 $ | 0,02 % |
| 469 | Domino's Pizza Inc | 922 | 320.339,7 $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 4.406 | 317.628,5 $ | 0,02 % |
| 471 | UDR Inc | 8.220 | 313.675,2 $ | 0,02 % |
| 472 | EchoStar Corp | 3.708 | 311.805,7 $ | 0,02 % |
| 473 | Pentair PLC | 4.730 | 309.531,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Camden Property Trust | 2.776 | 307.608,6 $ | 0,02 % |
| 475 | FactSet Research Systems Inc | 1.162 | 305.838,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Align Technology Inc | 1.793 | 303.303,9 $ | 0,02 % |
| 477 | BXP Inc | 4.321 | 302.988,5 $ | 0,02 % |
| 478 | Rollins Inc | 7.972 | 302.696,8 $ | 0,02 % |
| 479 | GoDaddy Inc | 3.495 | 289.176,3 $ | 0,02 % |
| 480 | Skyworks Solutions Inc | 4.574 | 284.868,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Franklin Resources Inc | 8.309 | 281.342,7 $ | 0,02 % |
| 482 | Universal Health Services Inc | 1.643 | 276.746,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Federal Realty Investment Trust | 2.215 | 274.859,4 $ | 0,02 % |
| 484 | AES Corp/The | 18.503 | 271.624 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 9.815 | 270.501,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Gartner Inc | 1.737 | 262.321,7 $ | 0,01 % |
| 487 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 13.986 | 259.160,6 $ | 0,01 % |
| 488 | Henry Schein Inc | 2.986 | 256.049,5 $ | 0,01 % |
| 489 | WYNN RESORTS LTD | 2.502 | 248.473,6 $ | 0,01 % |
| 490 | DaVita Inc | 963 | 231.206,7 $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4.492 | 231.113,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Trade Desk Inc/The | 12.685 | 228.837,4 $ | 0,01 % |
| 493 | MGM Resorts International | 4.915 | 219.061,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 8.257 | 206.507,6 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 3.430 | 206.245,9 $ | 0,01 % |
| 496 | Mosaic Co/The | 9.146 | 202.309,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Fox Corp | 3.851 | 200.020,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 822 | 198.956,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Builders FirstSource Inc | 2.813 | 186.895,7 $ | 0,01 % |
| 500 | Molson Coors Beverage Co | 4.076 | 169.398,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,8 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 998.262,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004999