Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ON Semiconductor Corp | 11.099 | 905.789,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Martin Marietta Materials Inc | 1.699 | 892.212,9 $ | 0,05 % |
| 303 | Extra Space Storage Inc | 5.987 | 886.315,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Biogen Inc | 4.284 | 869.437,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Teledyne Technologies Inc | 1.324 | 867.974,7 $ | 0,05 % |
| 306 | ResMed Inc | 4.109 | 866.916,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Ingersoll Rand Inc | 10.397 | 866.901,9 $ | 0,05 % |
| 308 | Willis Towers Watson PLC | 2.579 | 866.337,7 $ | 0,05 % |
| 309 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.607 | 857.528,1 $ | 0,05 % |
| 310 | Veeva Systems Inc | 4.183 | 852.411,7 $ | 0,05 % |
| 311 | Tapestry Inc | 5.582 | 850.529,3 $ | 0,05 % |
| 312 | Raymond James Financial Inc | 4.764 | 838.368,7 $ | 0,05 % |
| 313 | Citizens Financial Group Inc | 11.670 | 836.155,5 $ | 0,05 % |
| 314 | Ameren Corp | 7.601 | 833.145,6 $ | 0,05 % |
| 315 | NRG ENERGY INC | 6.200 | 832.598 $ | 0,05 % |
| 316 | Centene Corp | 13.151 | 818.255,2 $ | 0,04 % |
| 317 | DTE ENERGY COMPANY | 5.761 | 817.313,1 $ | 0,04 % |
| 318 | VICI Properties Inc | 30.788 | 811.263,8 $ | 0,04 % |
| 319 | Atmos Energy Corp | 4.667 | 806.364,3 $ | 0,04 % |
| 320 | Mettler-Toledo International Inc | 561 | 794.544,3 $ | 0,04 % |
| 321 | Dollar General Corp | 6.209 | 788.853,5 $ | 0,04 % |
| 322 | Fiserv Inc | 14.524 | 783.424,6 $ | 0,04 % |
| 323 | Cincinnati Financial Corp | 4.401 | 781.969,7 $ | 0,04 % |
| 324 | Cognizant Technology Solutions Corp | 14.086 | 779.660,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Dover Corp | 3.804 | 778.374,5 $ | 0,04 % |
| 326 | Edison International | 10.584 | 776.548,1 $ | 0,04 % |
| 327 | Xylem Inc/NY | 6.636 | 776.212,9 $ | 0,04 % |
| 328 | Live Nation Entertainment Inc | 4.454 | 775.575 $ | 0,04 % |
| 329 | Qnity Electronics Inc | 5.909 | 775.142,6 $ | 0,04 % |
| 330 | CENTERPOINT ENERGY INC | 18.416 | 774.208,6 $ | 0,04 % |
| 331 | Otis Worldwide Corp | 10.657 | 766.771,2 $ | 0,04 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 5.671 | 760.878,1 $ | 0,04 % |
| 333 | HALLIBURTON COMPANY | 23.490 | 757.552,5 $ | 0,04 % |
| 334 | Williams-Sonoma Inc | 3.304 | 755.492,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Fair Isaac Corp | 669 | 751.266,9 $ | 0,04 % |
| 336 | AvalonBay Communities Inc | 3.994 | 741.326,3 $ | 0,04 % |
| 337 | PPL Corp | 20.867 | 734.727,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Eversource Energy | 10.260 | 734.513,4 $ | 0,04 % |
| 339 | Copart Inc | 25.122 | 731.552,6 $ | 0,04 % |
| 340 | Hershey Co/The | 4.155 | 727.332,8 $ | 0,04 % |
| 341 | Regions Financial Corp | 23.471 | 726.427,5 $ | 0,04 % |
| 342 | Ares Management Corp | 5.651 | 723.836,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 9.372 | 710.303,9 $ | 0,04 % |
| 344 | FirstEnergy Corp | 14.666 | 708.514,5 $ | 0,04 % |
| 345 | Verisk Analytics Inc | 3.619 | 705.162,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Labcorp Holdings Inc | 2.267 | 700.956,4 $ | 0,04 % |
| 347 | Hubbell Inc | 1.478 | 698.428,9 $ | 0,04 % |
| 348 | VeriSign Inc | 2.394 | 694.307,9 $ | 0,04 % |
| 349 | Corpay Inc | 1.817 | 694.293,9 $ | 0,04 % |
| 350 | Quest Diagnostics Inc | 2.973 | 692.738,7 $ | 0,04 % |
| 351 | Smurfit Westrock PLC | 15.049 | 691.802,5 $ | 0,04 % |
| 352 | PPG Industries Inc | 6.226 | 688.097,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 6.957 | 687.421,2 $ | 0,04 % |
| 354 | PulteGroup Inc | 5.417 | 685.088 $ | 0,04 % |
| 355 | HP Inc | 24.926 | 679.732 $ | 0,04 % |
| 356 | Darden Restaurants Inc | 3.338 | 679.550 $ | 0,04 % |
| 357 | T Rowe Price Group Inc | 6.067 | 677.987,3 $ | 0,04 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.967 | 670.668,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Ulta Beauty Inc | 1.296 | 664.627,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Veralto Corp | 7.004 | 659.566,7 $ | 0,04 % |
| 361 | STERIS PLC | 2.815 | 642.946 $ | 0,04 % |
| 362 | Texas Pacific Land Corp | 1.583 | 637.284,1 $ | 0,04 % |
| 363 | Dollar Tree Inc | 5.006 | 636.813,3 $ | 0,03 % |
| 364 | Fidelity National Information Services Inc | 14.206 | 636.002,6 $ | 0,03 % |
| 365 | Southwest Airlines Co | 14.057 | 632.143,3 $ | 0,03 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 6.718 | 631.693,5 $ | 0,03 % |
| 367 | Principal Financial Group Inc | 5.535 | 629.329,5 $ | 0,03 % |
| 368 | Omnicom Group Inc | 7.923 | 623.540,1 $ | 0,03 % |
| 369 | International Paper Co | 15.241 | 622.290 $ | 0,03 % |
| 370 | Packaging Corp of America | 2.521 | 619.762,6 $ | 0,03 % |
| 371 | First Solar Inc | 2.929 | 618.106,9 $ | 0,03 % |
| 372 | F5 Inc | 1.535 | 617.945 $ | 0,03 % |
| 373 | Equity Residential | 9.260 | 615.327 $ | 0,03 % |
| 374 | Expeditors International of Washington Inc | 3.663 | 614.981,1 $ | 0,03 % |
| 375 | Dow Inc | 20.240 | 613.069,6 $ | 0,03 % |
| 376 | Equifax Inc | 3.541 | 611.247,4 $ | 0,03 % |
| 377 | CMS Energy Corp | 8.439 | 607.523,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 23.448 | 606.130,8 $ | 0,03 % |
| 379 | W R Berkley Corp | 8.292 | 601.501,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1.464 | 600.840,2 $ | 0,03 % |
| 381 | NISOURCE INC | 13.470 | 598.472,1 $ | 0,03 % |
| 382 | KeyCorp | 26.432 | 597.098,9 $ | 0,03 % |
| 383 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.159 | 586.708,3 $ | 0,03 % |
| 384 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.917 | 580.336,3 $ | 0,03 % |
| 385 | VIATRIS INC | 32.490 | 570.524,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Evergy Inc | 6.791 | 563.720,9 $ | 0,03 % |
| 387 | CF Industries Holdings Inc | 4.501 | 563.480,2 $ | 0,03 % |
| 388 | AMCOR PLC | 12.531 | 562.391,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Incyte Corp | 4.636 | 554.094,7 $ | 0,03 % |
| 390 | Brown & Brown Inc | 7.836 | 551.654,4 $ | 0,03 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.960 | 551.371,2 $ | 0,03 % |
| 392 | SBA Communications Corp | 2.984 | 540.044,3 $ | 0,03 % |
| 393 | MODERNA INC | 9.808 | 537.674,6 $ | 0,03 % |
| 394 | Global Payments Inc | 6.378 | 536.262,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Alliant Energy Corp | 7.569 | 535.733,8 $ | 0,03 % |
| 396 | Loews Corp | 4.546 | 527.381,5 $ | 0,03 % |
| 397 | Essex Property Trust Inc | 1.856 | 527.363,8 $ | 0,03 % |
| 398 | DuPont de Nemours Inc | 3.847 | 527.039 $ | 0,03 % |
| 399 | General Mills Inc | 14.697 | 525.417,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Weyerhaeuser Co | 20.991 | 525.404,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,8 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 998.262,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004999