Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 25.949 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 13.098 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 6.055 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Sempra | 18.411 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 7.099 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Teradyne Inc | 4.418 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Ford Motor Co | 110.538 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Aflac Inc | 12.698 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | ONEOK Inc | 17.750 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 18.323 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 6.494 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.192 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 32.388 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 4.838 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 4.730 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 6.638 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 3.169 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 3.973 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 18.971 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | MetLife Inc | 15.527 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Devon Energy Corp | 32.472 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 5.269 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | eBay Inc | 12.750 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | State Street Corp | 7.872 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Coherent Corp | 5.512 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 25.389 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 24.678 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Edwards Lifesciences Corp | 16.369 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 467 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Ameriprise Financial Inc | 2.576 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 33.610 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Autodesk Inc | 5.980 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.810 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Entergy Corp | 12.760 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Carrier Global Corp | 22.163 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 36.739 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Garmin Ltd | 4.571 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 6.353 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 8.984 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 28.854 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Xcel Energy Inc | 16.686 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 7.654 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | IDEXX Laboratories Inc | 2.252 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Block Inc | 15.449 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | VENTAS INC | 13.398 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Carvana Co | 19.947 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Humana Inc | 3.402 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 8.195 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Yum! Brands Inc | 7.832 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Republic Services Inc | 5.676 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.910 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 38.323 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | American International Group Inc | 15.124 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | MSCI Inc | 2.073 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 12.586 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Flex Ltd | 10.359 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Prudential Financial Inc | 9.650 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Axon Enterprise Inc | 2.226 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 20.288 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 13.510 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 15.265 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | IQVIA Holdings Inc | 4.784 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.867 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 5.475 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Consolidated Edison Inc | 10.181 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | United Airlines Holdings Inc | 9.123 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 12.563 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Roper Technologies Inc | 2.817 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 7.978 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.191 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | DR Horton Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.080 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 61.898 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Paychex Inc | 9.113 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 13.347 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | M&T Bank Corp | 4.223 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 54.048 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Waters Corp | 2.716 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 9.363 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Iron Mountain Inc | 8.306 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 36.263 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 1.263 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Arch Capital Group Ltd | 9.930 | 998.262,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Vulcan Materials Co | 3.716 | 998.006,1 $ | 0,05 % |
| 285 | NetApp Inc | 5.581 | 996.208,5 $ | 0,05 % |
| 286 | WEC Energy Group Inc | 9.056 | 990.907,5 $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 57.257 | 975.659,3 $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 3.782 | 950.265,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Kroger Co/The | 16.423 | 948.264 $ | 0,05 % |
| 290 | Workday Inc | 5.879 | 942.638,9 $ | 0,05 % |
| 291 | Expedia Group Inc | 3.195 | 941.694,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 5.161 | 940.282,6 $ | 0,05 % |
| 293 | EQT Corp | 17.604 | 938.117,2 $ | 0,05 % |
| 294 | Dexcom Inc | 11.148 | 930.300,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Jabil Inc | 2.943 | 927.192,2 $ | 0,05 % |
| 296 | Crown Castle Inc | 12.131 | 925.595,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Zoetis Inc | 11.908 | 920.369,3 $ | 0,05 % |
| 298 | Coinbase Global Inc | 6.292 | 920.267,9 $ | 0,05 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 2.952 | 915.799 $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 1.046 | 911.066 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,8 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 998.262,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004999