Zusammensetzung von LKCM Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 103,3 Mio. $ davon 71,2 Mio. $ in Aktien, 69,0 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Anleihen
- 59 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 15.150 | 3,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.700 | 2,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.300 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 5.850 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Newmont Corp | 17.700 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.275 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Walmart Inc | 14.600 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Linde PLC | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 10.127 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | 2.800 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 21.400 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Chevron Corp | 7.795 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 12.500 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Teledyne Technologies Inc | 2.450 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | ConocoPhillips | 10.900 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Bank of America Corp | 29.100 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Cintas Corp | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Alcon AG | 17.900 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Oracle Corp | 9.100 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Waste Management Inc | 5.250 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Visa Inc | 3.850 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Moody's Corp | 2.650 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Waste Connections Inc | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Emerson Electric Co. | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.300 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Danaher Corp | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Rockwell Automation Inc | 3.025 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Trimble Inc | 15.150 | 988.234,5 $ | 0,96 % |
| 35 | Netflix Inc | 10.000 | 961.500 $ | 0,93 % |
| 36 | Ecolab Inc | 3.600 | 957.672 $ | 0,93 % |
| 37 | Zoetis Inc | 8.026 | 948.753,5 $ | 0,92 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 5.750 | 892.917,5 $ | 0,86 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 17.341 | 870.518,2 $ | 0,84 % |
| 40 | Salesforce Inc | 4.550 | 849.348,5 $ | 0,82 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.700 | 835.601 $ | 0,81 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.000 | 816.230 $ | 0,79 % |
| 43 | Constellation Energy Corp. | 2.900 | 809.825 $ | 0,78 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 7.800 | 800.826 $ | 0,78 % |
| 45 | American Tower Corp | 4.500 | 776.610 $ | 0,75 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 3.100 | 671.398 $ | 0,65 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 1.800 | 643.806 $ | 0,62 % |
| 48 | Corteva Inc | 7.658 | 641.051,2 $ | 0,62 % |
| 49 | Coterra Energy Inc | 18.000 | 632.520 $ | 0,61 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 3.700 | 593.184 $ | 0,57 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 4.000 | 578.280 $ | 0,56 % |
| 52 | QUALCOMM Inc | 4.400 | 566.632 $ | 0,55 % |
| 53 | BrightSpring Health Services Inc | 12.000 | 511.320 $ | 0,50 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 3.150 | 454.986 $ | 0,44 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 1.600 | 361.648 $ | 0,35 % |
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 59 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Waste Management Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Amgen Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 2 | 992.855,4 $ | 0,96 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2 | 980.113,9 $ | 0,95 % |
| 6 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 978.773,8 $ | 0,95 % |
| 7 | Oracle Corp | 2 | 926.558,3 $ | 0,90 % |
| 8 | Adobe Inc | 1 | 863.961,2 $ | 0,84 % |
| 9 | AbbVie Inc | 2 | 854.847 $ | 0,83 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 847.333,5 $ | 0,82 % |
| 11 | Intuit Inc | 2 | 840.617 $ | 0,81 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 822.639,8 $ | 0,80 % |
| 13 | RTX Corp | 1 | 816.524,7 $ | 0,79 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 1 | 791.708,3 $ | 0,77 % |
| 15 | ONEOK Inc | 1 | 779.728,3 $ | 0,75 % |
| 16 | Roper Technologies Inc | 2 | 779.538,8 $ | 0,75 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 770.252,3 $ | 0,75 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 763.713,7 $ | 0,74 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 761.568,9 $ | 0,74 % |
| 20 | Republic Services Inc | 1 | 761.522,6 $ | 0,74 % |
| 21 | Stryker Corp | 1 | 760.065,7 $ | 0,74 % |
| 22 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 | 755.625 $ | 0,73 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 1 | 748.298,6 $ | 0,72 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 743.315,5 $ | 0,72 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 743.143,9 $ | 0,72 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 2 | 715.753,3 $ | 0,69 % |
| 27 | American Tower Corp | 2 | 708.731,2 $ | 0,69 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 2 | 682.020,1 $ | 0,66 % |
| 29 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 659.107,4 $ | 0,64 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 588.690,6 $ | 0,57 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 1 | 580.749,6 $ | 0,56 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 1 | 508.197,5 $ | 0,49 % |
| 33 | Mastercard Inc | 1 | 506.987 $ | 0,49 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 1 | 498.478,2 $ | 0,48 % |
| 35 | Visa Inc | 1 | 489.661,5 $ | 0,47 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 1 | 398.858,9 $ | 0,39 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1 | 354.504,6 $ | 0,34 % |
| 38 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 330.646 $ | 0,32 % |
| 39 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 281.166,2 $ | 0,27 % |
| 40 | Broadcom Inc | 1 | 255.192,2 $ | 0,25 % |
| 41 | International Business Machines Corp. | 1 | 124.477,9 $ | 0,12 % |
| 42 | Kenvue Inc | 1 | 122.208,6 $ | 0,12 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 99.696,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Industrie 12,8 %
- Rohstoffe 9,8 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Energie 8,1 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Schweiz 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 69,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
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