Portfolio von LKCM Balanced Fund
LKCM Funds · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 103,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Energie 7,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CH 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 69,9 Mio. $ | 98,11 % |
| CH | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 15.150 | 3,8 Mio. $ | 3,72 % |
| NVIDIA Corp | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 3,38 % |
| Alphabet Inc | 9.700 | 2,8 Mio. $ | 2,69 % |
| Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Amazon.com Inc | 10.300 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.850 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| Newmont Corp | 17.700 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc | 3.275 | 1,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Walmart Inc | 14.600 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Linde PLC | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.127 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.800 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Coca-Cola Co/The | 21.400 | 1,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Chevron Corp | 7.795 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Merck & Co Inc | 12.500 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.450 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Home Depot Inc/The | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| ConocoPhillips | 10.900 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Bank of America Corp | 29.100 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Cintas Corp | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Alcon AG | 17.900 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Oracle Corp | 9.100 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Waste Management Inc | 5.250 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Visa Inc | 3.850 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Moody's Corp | 2.650 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Waste Connections Inc | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Emerson Electric Co. | 8.800 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 8.300 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Danaher Corp | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Rockwell Automation Inc | 3.025 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Trimble Inc | 15.150 | 988.234,5 $ | 0,96 % |
| Netflix Inc | 10.000 | 961.500 $ | 0,93 % |
| Ecolab Inc | 3.600 | 957.672 $ | 0,93 % |
| Zoetis Inc | 8.026 | 948.753,5 $ | 0,92 % |
| PepsiCo Inc | 5.750 | 892.917,5 $ | 0,86 % |
| Verizon Communications Inc | 17.341 | 870.518,2 $ | 0,84 % |
| Salesforce Inc | 4.550 | 849.348,5 $ | 0,82 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.700 | 835.601 $ | 0,81 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 31.000 | 816.230 $ | 0,79 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.900 | 809.825 $ | 0,78 % |
| Abbott Laboratories | 7.800 | 800.826 $ | 0,78 % |
| American Tower Corp | 4.500 | 776.610 $ | 0,75 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 3.100 | 671.398 $ | 0,65 % |
| Eaton Corp PLC | 1.800 | 643.806 $ | 0,62 % |
| Corteva Inc | 7.658 | 641.051,2 $ | 0,62 % |
| Coterra Energy Inc | 18.000 | 632.520 $ | 0,61 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.700 | 593.184 $ | 0,57 % |
| EOG Resources Inc | 4.000 | 578.280 $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 4.400 | 566.632 $ | 0,55 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 12.000 | 511.320 $ | 0,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.150 | 454.986 $ | 0,44 % |
| Honeywell International Inc | 1.600 | 361.648 $ | 0,35 % |