Zusammensetzung von LKCM Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 105,1 Mio. $ davon 72,3 Mio. $ in Aktien, 68,8 %
- Positionen
- 56 in 2 Ländern
- Anleihen
- 57 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 15.150 | 4,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 20.000 | 4 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.800 | 3,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.300 | 2,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.500 | 2,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Linde PLC | 3.600 | 1,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.275 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 21.400 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 5.850 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Bank of America Corp | 29.100 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Newmont Corp | 17.700 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 2.450 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Martin Marietta Materials Inc | 2.800 | 1,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12.500 | 1,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4.500 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Walmart Inc | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 3.025 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 10.127 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Cintas Corp | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Visa Inc | 3.850 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Chevron Corp | 7.795 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.300 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 3.700 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 8.800 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 13.400 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 38.000 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Alcon AG | 17.900 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Moody's Corp | 2.650 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Oracle Corp | 8.100 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 7.100 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Waste Management Inc | 5.250 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | ConocoPhillips | 10.900 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Danaher Corp | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Ecolab Inc | 3.600 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.700 | 852.312 $ | 0,81 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.000 | 836.880 $ | 0,80 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 4.400 | 813.076 $ | 0,77 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 5.750 | 778.550 $ | 0,74 % |
| 40 | Trimble Inc | 15.150 | 775.377 $ | 0,74 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 1.800 | 767.016 $ | 0,73 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 23.000 | 752.790 $ | 0,72 % |
| 43 | American Tower Corp | 4.500 | 736.065 $ | 0,70 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 17.341 | 734.217,9 $ | 0,70 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.900 | 720.273 $ | 0,69 % |
| 46 | Netflix Inc | 10.000 | 714.000 $ | 0,68 % |
| 47 | Salesforce Inc | 4.550 | 712.803 $ | 0,68 % |
| 48 | Arthur J Gallagher & Co | 3.100 | 711.667 $ | 0,68 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 7.800 | 707.772 $ | 0,67 % |
| 50 | Corteva Inc | 7.658 | 648.556 $ | 0,62 % |
| 51 | Zoetis Inc | 8.026 | 576.748,4 $ | 0,55 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 12.600 | 520.632 $ | 0,50 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 4.000 | 518.920 $ | 0,49 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 3.150 | 461.916 $ | 0,44 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 800 | 179.120 $ | 0,17 % |
| 56 | Honeywell Aerospace Inc | 800 | 176.864 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | Waste Management Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 2 | 989.847,9 $ | 0,94 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 978.807,9 $ | 0,93 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2 | 978.765,1 $ | 0,93 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 928.142,2 $ | 0,88 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 858.712,5 $ | 0,82 % |
| 8 | American Express Co | 1 | 842.354,2 $ | 0,80 % |
| 9 | Intuit Inc | 2 | 833.105,4 $ | 0,79 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 816.005,1 $ | 0,78 % |
| 11 | RTX Corp | 1 | 815.818 $ | 0,78 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 1 | 785.538 $ | 0,75 % |
| 13 | Roper Technologies Inc | 2 | 781.005,5 $ | 0,74 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1 | 776.953,1 $ | 0,74 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 767.975,5 $ | 0,73 % |
| 16 | Stryker Corp | 1 | 759.362,3 $ | 0,72 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 758.948,8 $ | 0,72 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 757.524,1 $ | 0,72 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 757.399,4 $ | 0,72 % |
| 20 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 | 750.892,5 $ | 0,71 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 747.425,5 $ | 0,71 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 1 | 743.494,7 $ | 0,71 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 741.735,6 $ | 0,71 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 2 | 714.945,7 $ | 0,68 % |
| 25 | American Tower Corp | 2 | 710.169,3 $ | 0,68 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 2 | 678.466,6 $ | 0,65 % |
| 27 | Amgen Inc | 1 | 662.708,6 $ | 0,63 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 661.770 $ | 0,63 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 588.712,6 $ | 0,56 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 578.458,9 $ | 0,55 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1 | 504.695,7 $ | 0,48 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 1 | 503.905,2 $ | 0,48 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 1 | 496.356 $ | 0,47 % |
| 34 | Visa Inc | 1 | 491.327,3 $ | 0,47 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 1 | 399.292 $ | 0,38 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1 | 354.661,2 $ | 0,34 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 1 | 329.949,3 $ | 0,31 % |
| 38 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 279.933,9 $ | 0,27 % |
| 39 | AbbVie Inc | 1 | 253.807,9 $ | 0,24 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 199.829 $ | 0,19 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 124.459,8 $ | 0,12 % |
| 42 | Kenvue Inc | 1 | 121.538,4 $ | 0,12 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 99.368 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Rohstoffe 9,4 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Kommunikation 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Schweiz 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 71,1 Mio. $ | 98,34 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004605