Portefeuille de LKCM Balanced Fund
LKCM Funds · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 103,3 M $ · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Consommation de base 9,5 %
- Communication 9,1 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 7,6 %
- Matériaux 7,4 %
- Énergie 7,2 %
- Santé 6,0 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- CH 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 69,9 M $ | 98,11 % |
| CH | 1 | 1,3 M $ | 1,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 15 150 | 3,8 M $ | 3,72 % |
| NVIDIA Corp | 20 000 | 3,5 M $ | 3,38 % |
| Alphabet Inc | 9 700 | 2,8 M $ | 2,69 % |
| Microsoft Corp | 6 500 | 2,4 M $ | 2,33 % |
| Amazon.com Inc | 10 300 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5 850 | 2 M $ | 1,95 % |
| Newmont Corp | 17 700 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc | 3 275 | 1,9 M $ | 1,81 % |
| Walmart Inc | 14 600 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| Linde PLC | 3 600 | 1,8 M $ | 1,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 127 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 800 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| Coca-Cola Co/The | 21 400 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| Chevron Corp | 7 795 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| Merck & Co Inc | 12 500 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 450 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| Home Depot Inc/The | 4 500 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| ConocoPhillips | 10 900 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Bank of America Corp | 29 100 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 42 000 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Cintas Corp | 8 000 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| Alcon AG | 17 900 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| Oracle Corp | 9 100 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 500 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| Waste Management Inc | 5 250 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| Visa Inc | 3 850 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| Moody's Corp | 2 650 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| Waste Connections Inc | 7 100 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| Emerson Electric Co. | 8 800 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 13 400 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 8 300 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Danaher Corp | 5 800 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| Rockwell Automation Inc | 3 025 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Trimble Inc | 15 150 | 988,2 k $ | 0,96 % |
| Netflix Inc | 10 000 | 961,5 k $ | 0,93 % |
| Ecolab Inc | 3 600 | 957,7 k $ | 0,93 % |
| Zoetis Inc | 8 026 | 948,8 k $ | 0,92 % |
| PepsiCo Inc | 5 750 | 892,9 k $ | 0,86 % |
| Verizon Communications Inc | 17 341 | 870,5 k $ | 0,84 % |
| Salesforce Inc | 4 550 | 849,3 k $ | 0,82 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 700 | 835,6 k $ | 0,81 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 31 000 | 816,2 k $ | 0,79 % |
| Constellation Energy Corp. | 2 900 | 809,8 k $ | 0,78 % |
| Abbott Laboratories | 7 800 | 800,8 k $ | 0,78 % |
| American Tower Corp | 4 500 | 776,6 k $ | 0,75 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 3 100 | 671,4 k $ | 0,65 % |
| Eaton Corp PLC | 1 800 | 643,8 k $ | 0,62 % |
| Corteva Inc | 7 658 | 641,1 k $ | 0,62 % |
| Coterra Energy Inc | 18 000 | 632,5 k $ | 0,61 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3 700 | 593,2 k $ | 0,57 % |
| EOG Resources Inc | 4 000 | 578,3 k $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 4 400 | 566,6 k $ | 0,55 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 12 000 | 511,3 k $ | 0,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 150 | 455 k $ | 0,44 % |
| Honeywell International Inc | 1 600 | 361,6 k $ | 0,35 % |