Composition de LKCM Balanced Fund
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- Actif net
- 105,1 M $ dont 72,3 M $ en actions, soit 68,8 %
- Positions
- 56 dans 2 pays
- Souches
- 57 de 43 sociétés
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 15 150 | 4,4 M $ | 4,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 20 000 | 4 M $ | 3,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8 800 | 3,1 M $ | 2,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 300 | 2,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 500 | 2,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Linde PLC | 3 600 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 275 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 21 400 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 5 850 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 10 | Bank of America Corp | 29 100 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 11 | Newmont Corp | 17 700 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 2 450 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 13 | Martin Marietta Materials Inc | 2 800 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12 500 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 500 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| 16 | Walmart Inc | 13 900 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 3 025 | 1,5 M $ | 1,43 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 500 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 10 127 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Cintas Corp | 8 000 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 21 | Visa Inc | 3 850 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | Chevron Corp | 7 795 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 23 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8 300 | 1,3 M $ | 1,22 % |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 3 700 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 25 | Emerson Electric Co | 8 800 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 13 400 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 38 000 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Alcon AG | 17 900 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | Moody's Corp | 2 650 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 30 | Oracle Corp | 8 100 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 7 100 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | Waste Management Inc | 5 250 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 33 | ConocoPhillips | 10 900 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | Danaher Corp | 5 800 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 35 | Ecolab Inc | 3 600 | 1 M $ | 0,95 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 700 | 852,3 k $ | 0,81 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12 000 | 836,9 k $ | 0,80 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 4 400 | 813,1 k $ | 0,77 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 5 750 | 778,6 k $ | 0,74 % |
| 40 | Trimble Inc | 15 150 | 775,4 k $ | 0,74 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 1 800 | 767 k $ | 0,73 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 23 000 | 752,8 k $ | 0,72 % |
| 43 | American Tower Corp | 4 500 | 736,1 k $ | 0,70 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 17 341 | 734,2 k $ | 0,70 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 900 | 720,3 k $ | 0,69 % |
| 46 | Netflix Inc | 10 000 | 714 k $ | 0,68 % |
| 47 | Salesforce Inc | 4 550 | 712,8 k $ | 0,68 % |
| 48 | Arthur J Gallagher & Co | 3 100 | 711,7 k $ | 0,68 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 7 800 | 707,8 k $ | 0,67 % |
| 50 | Corteva Inc | 7 658 | 648,6 k $ | 0,62 % |
| 51 | Zoetis Inc | 8 026 | 576,7 k $ | 0,55 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 12 600 | 520,6 k $ | 0,50 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 4 000 | 518,9 k $ | 0,49 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 3 150 | 461,9 k $ | 0,44 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 800 | 179,1 k $ | 0,17 % |
| 56 | Honeywell Aerospace Inc | 800 | 176,9 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 43 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 2 | Waste Management Inc | 3 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 2 | 989,8 k $ | 0,94 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 978,8 k $ | 0,93 % |
| 5 | Ecolab Inc | 2 | 978,8 k $ | 0,93 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 928,1 k $ | 0,88 % |
| 7 | Adobe Inc | 1 | 858,7 k $ | 0,82 % |
| 8 | American Express Co | 1 | 842,4 k $ | 0,80 % |
| 9 | Intuit Inc | 2 | 833,1 k $ | 0,79 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 816 k $ | 0,78 % |
| 11 | RTX Corp | 1 | 815,8 k $ | 0,78 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 1 | 785,5 k $ | 0,75 % |
| 13 | Roper Technologies Inc | 2 | 781 k $ | 0,74 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1 | 777 k $ | 0,74 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 768 k $ | 0,73 % |
| 16 | Stryker Corp | 1 | 759,4 k $ | 0,72 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 758,9 k $ | 0,72 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 757,5 k $ | 0,72 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 757,4 k $ | 0,72 % |
| 20 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 | 750,9 k $ | 0,71 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 747,4 k $ | 0,71 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 1 | 743,5 k $ | 0,71 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 741,7 k $ | 0,71 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 2 | 714,9 k $ | 0,68 % |
| 25 | American Tower Corp | 2 | 710,2 k $ | 0,68 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 2 | 678,5 k $ | 0,65 % |
| 27 | Amgen Inc | 1 | 662,7 k $ | 0,63 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 661,8 k $ | 0,63 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 588,7 k $ | 0,56 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 578,5 k $ | 0,55 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1 | 504,7 k $ | 0,48 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 1 | 503,9 k $ | 0,48 % |
| 33 | Devon Energy Corp | 1 | 496,4 k $ | 0,47 % |
| 34 | Visa Inc | 1 | 491,3 k $ | 0,47 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 1 | 399,3 k $ | 0,38 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1 | 354,7 k $ | 0,34 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 1 | 329,9 k $ | 0,31 % |
| 38 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 279,9 k $ | 0,27 % |
| 39 | AbbVie Inc | 1 | 253,8 k $ | 0,24 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 199,8 k $ | 0,19 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 124,5 k $ | 0,12 % |
| 42 | Kenvue Inc | 1 | 121,5 k $ | 0,12 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 99,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Matériaux 9,4 %
- Consommation de base 9,0 %
- Communication 8,9 %
- Finance 8,8 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 6,6 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Suisse 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 71,1 M $ | 98,34 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 1,66 % |
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