Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,9 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 95 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 1.339.622 | 228,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 876.154 | 213,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 2.656.861 | 211,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 4.323.158 | 202,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.579.312 | 183,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | NiSource Inc | 3.744.331 | 174,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Raymond James Financial Inc | 1.202.200 | 174,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Loews Corp | 1.622.004 | 173,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | WEC Energy Group Inc | 1.487.309 | 172,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 387.227 | 172,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 89.773 | 169,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 2.229.379 | 168,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 4.761.710 | 167,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | CMS Energy Corp | 2.144.587 | 166,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | AMETEK Inc | 767.253 | 164,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | MKS Inc | 713.436 | 164 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 9.872.891 | 162,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 813.952 | 159,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 801.510 | 158,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 722.726 | 156,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Dover Corp | 744.805 | 155,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Public Storage | 571.088 | 154,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | State Street Corp | 1.207.101 | 152,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Silgan Holdings Inc | 3.914.759 | 151,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 2.016.073 | 151,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Hubbell Inc | 299.532 | 147 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Cencora Inc | 443.261 | 139,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Zoom Communications Inc | 1.707.934 | 137,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.004.186 | 135,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 7.767.852 | 132,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 639.117 | 132,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 1.062.317 | 128,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Teledyne Technologies Inc | 210.741 | 127,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 1.683.232 | 124,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | ITT Inc | 638.290 | 121,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Jabil Inc | 454.487 | 120,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 1.390.162 | 119,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | PG&E Corp | 6.713.786 | 118 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Cheniere Energy Inc | 406.779 | 115,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Acuity Inc | 408.610 | 114,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | RPM International Inc | 1.151.073 | 114,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 33.642 | 113,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 324.372 | 111,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | AvalonBay Communities, Inc. | 681.049 | 111,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 1.807.348 | 110,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 4.149.746 | 108,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Middleby Corp/The | 821.485 | 108,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | SBA Communications Corp | 626.334 | 107,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Veralto Corp | 1.187.793 | 105 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 497.993 | 104,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 489.516 | 103,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.904.024 | 102,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 1.263.244 | 101,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 923.755 | 97,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Sempra | 999.172 | 97,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 491.020 | 96,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Martin Marietta Materials Inc | 162.991 | 95,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Western Digital Corp | 353.881 | 95,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 373.962 | 93,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | EQT Corp | 1.417.686 | 90,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 893.112 | 87,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 1.320.133 | 87,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Hershey Co/The | 420.491 | 87,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Brown & Brown Inc | 1.330.473 | 86,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 874.837 | 86,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 889.346 | 85,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 401.848 | 85,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Ball Corp | 1.392.071 | 82,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 351.677 | 82 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Masco Corp | 1.289.909 | 77,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 403.410 | 76,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | ON Semiconductor Corp | 1.220.440 | 75,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Chemed Corp | 194.400 | 73,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.159.478 | 71,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Crown Holdings Inc | 701.340 | 70,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | International Paper Co | 1.911.725 | 68,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 832.335 | 67,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Owens Corning | 604.379 | 65,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Humana Inc | 371.914 | 64,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Woodward Inc | 174.009 | 62,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | US Foods Holding Corp | 650.151 | 60 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 320.480 | 59,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | W R Berkley Corp | 851.423 | 56,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 1.211.775 | 55,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 645.501 | 53,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 284.950 | 50,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Nordson Corp | 188.775 | 50,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 322.269 | 49,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 257.314 | 46,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1.082.583 | 43,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | CBRE Group Inc | 321.549 | 43,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Expedia Group Inc | 185.800 | 42,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Kinder Morgan, Inc. | 1.271.708 | 42,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Warner Music Group Corp | 1.344.778 | 34,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Alcoa Corp | 380.941 | 25,3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 9,7 %
- Versorger 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 10,3 Mrd. $ | 97,83 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 85,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 1 | 76,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 67,1 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004475