Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,2 Mrd. $ davon 10,7 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 103 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 1.337.076 | 258,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 2 | MKS Inc | 542.695 | 241,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 4.236.211 | 196,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 9.014.287 | 192,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | AMETEK Inc | 787.898 | 190,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | 391.671 | 179,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 750.851 | 178,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 81.611 | 169,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 2.295.394 | 167,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Quest Diagnostics Inc | 787.236 | 166,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Dover Corp | 743.093 | 166,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 1.145.536 | 161,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Loews Corp | 1.389.268 | 157,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Middleby Corp/The | 888.941 | 152,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Fidelity National Information Services Inc | 3.891.417 | 151,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | Jabil Inc | 383.341 | 147,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 560.995 | 147,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Cencora Inc | 520.279 | 147,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.086.643 | 144 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.236.459 | 143,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 1.808.037 | 138,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 4.251.742 | 135,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1.160.584 | 135,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 465.014 | 134,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Henry Schein Inc | 1.606.529 | 134,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 1.658.166 | 133,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | ACUITY INC | 352.906 | 132,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 482.605 | 128,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | NISOURCE INC | 2.678.983 | 127,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 525.091 | 125,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 236.173 | 123,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 807.199 | 122,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | RPM International Inc | 1.066.908 | 118,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 665.803 | 117,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.354.357 | 116,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 1.475.978 | 116,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 1.237.781 | 115,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | PG&E Corp | 6.852.507 | 115,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Veralto Corp | 1.285.326 | 114 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | AutoZone Inc | 35.467 | 113,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | AvalonBay Communities Inc | 599.392 | 113,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | MGIC Investment Corp | 3.970.394 | 112 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Public Storage | 332.940 | 106 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | ITT INC | 529.561 | 104,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Sempra | 1.124.435 | 104,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 434.845 | 103,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Ball Corp | 1.650.973 | 103 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 176.374 | 101,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | EQT Corp | 1.910.115 | 101,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 7.371.292 | 99,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 403.351 | 97,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 237.869 | 95,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Regency Centers Corp | 1.187.039 | 94,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 395.770 | 93,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 962.373 | 93,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 453.099 | 93,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | CBRE Group Inc | 691.206 | 93,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 2.196.127 | 90,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | United Rentals Inc | 79.935 | 90,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Masco Corp | 1.088.500 | 88,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 1.581.773 | 87,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Humana Inc | 214.387 | 85,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 332.276 | 85 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | CROWN HOLDINGS INC | 758.929 | 84,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.875.660 | 84,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | State Street Corp | 497.436 | 84,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Teledyne Technologies Inc | 123.341 | 82,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | Crown Castle Inc | 1.068.461 | 80,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Owens Corning | 503.212 | 80 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | WOODWARD INC | 184.751 | 78,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Nasdaq Inc | 996.198 | 78,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 268.041 | 77,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 243.620 | 77,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Tractor Supply Co | 2.373.566 | 75 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Hershey Co/The | 419.233 | 73,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 482.688 | 73 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 442.214 | 72,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 764.869 | 72,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.201.007 | 72 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | GENUINE PARTS COMPANY | 609.790 | 71,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 1.118.374 | 71,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | CHEMED CORP | 151.234 | 70,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 385.150 | 67,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | Ford Motor Co | 4.750.890 | 66 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | STEEL DYNAMICS INC | 278.443 | 63,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 419.337 | 62,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Nordson Corp | 204.275 | 61,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Post Holdings Inc | 686.525 | 60,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | DuPont de Nemours Inc | 437.092 | 59,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 480.867 | 58,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Ulta Beauty Inc | 116.854 | 52,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.339.818 | 51,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 234.804 | 50 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 483.449 | 49,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.051.525 | 46,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 1.212.998 | 46,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 846.914 | 44,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 1.069.199 | 41,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 277.918 | 39,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | GoDaddy Inc | 383.809 | 32,6 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,7 %
- Technologie 10,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 10,5 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 1 | 97,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 93,4 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004475