Composition de JPMorgan Mid Cap Value Fund
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,9 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 95 dans 4 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 1 339 622 | 228,5 M $ | 2,11 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 876 154 | 213,9 M $ | 1,97 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 2 656 861 | 211,1 M $ | 1,94 % |
| 4 | Fidelity National Information Services Inc | 4 323 158 | 202,8 M $ | 1,87 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 579 312 | 183,6 M $ | 1,69 % |
| 6 | NiSource Inc | 3 744 331 | 174,7 M $ | 1,61 % |
| 7 | Raymond James Financial Inc | 1 202 200 | 174,1 M $ | 1,60 % |
| 8 | Loews Corp | 1 622 004 | 173,1 M $ | 1,60 % |
| 9 | WEC Energy Group Inc | 1 487 309 | 172,2 M $ | 1,59 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 387 227 | 172,1 M $ | 1,59 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 89 773 | 169,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 2 229 379 | 168,7 M $ | 1,55 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 4 761 710 | 167,3 M $ | 1,54 % |
| 14 | CMS Energy Corp | 2 144 587 | 166,4 M $ | 1,53 % |
| 15 | AMETEK Inc | 767 253 | 164,5 M $ | 1,52 % |
| 16 | MKS Inc | 713 436 | 164 M $ | 1,51 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 9 872 891 | 162,2 M $ | 1,49 % |
| 18 | Quest Diagnostics Inc | 813 952 | 159,5 M $ | 1,47 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 801 510 | 158,5 M $ | 1,46 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 722 726 | 156,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Dover Corp | 744 805 | 155,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | Public Storage | 571 088 | 154,7 M $ | 1,43 % |
| 23 | State Street Corp | 1 207 101 | 152,8 M $ | 1,41 % |
| 24 | Silgan Holdings Inc | 3 914 759 | 151,9 M $ | 1,40 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 2 016 073 | 151,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Hubbell Inc | 299 532 | 147 M $ | 1,35 % |
| 27 | Cencora Inc | 443 261 | 139,2 M $ | 1,28 % |
| 28 | Zoom Communications Inc | 1 707 934 | 137,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 004 186 | 135,8 M $ | 1,25 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 7 767 852 | 132,4 M $ | 1,22 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 639 117 | 132,1 M $ | 1,22 % |
| 32 | CDW Corp/DE | 1 062 317 | 128,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Teledyne Technologies Inc | 210 741 | 127,5 M $ | 1,17 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 1 683 232 | 124,1 M $ | 1,14 % |
| 35 | ITT Inc | 638 290 | 121,6 M $ | 1,12 % |
| 36 | Jabil Inc | 454 487 | 120,7 M $ | 1,11 % |
| 37 | Globus Medical Inc | 1 390 162 | 119,8 M $ | 1,10 % |
| 38 | PG&E Corp | 6 713 786 | 118 M $ | 1,09 % |
| 39 | Cheniere Energy Inc | 406 779 | 115,4 M $ | 1,06 % |
| 40 | Acuity Inc | 408 610 | 114,5 M $ | 1,06 % |
| 41 | RPM International Inc | 1 151 073 | 114,4 M $ | 1,05 % |
| 42 | AutoZone Inc | 33 642 | 113,6 M $ | 1,05 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 324 372 | 111,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | AvalonBay Communities, Inc. | 681 049 | 111,2 M $ | 1,03 % |
| 45 | Baker Hughes Co | 1 807 348 | 110,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 4 149 746 | 108,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | Middleby Corp/The | 821 485 | 108,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | SBA Communications Corp | 626 334 | 107,8 M $ | 0,99 % |
| 49 | Veralto Corp | 1 187 793 | 105 M $ | 0,97 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 497 993 | 104,1 M $ | 0,96 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 489 516 | 103,7 M $ | 0,96 % |
| 52 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 904 024 | 102,8 M $ | 0,95 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 1 263 244 | 101,2 M $ | 0,93 % |
| 54 | Genuine Parts Co | 923 755 | 97,7 M $ | 0,90 % |
| 55 | Sempra | 999 172 | 97,1 M $ | 0,89 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 491 020 | 96,3 M $ | 0,89 % |
| 57 | Martin Marietta Materials Inc | 162 991 | 95,9 M $ | 0,88 % |
| 58 | Western Digital Corp | 353 881 | 95,7 M $ | 0,88 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 373 962 | 93,1 M $ | 0,86 % |
| 60 | EQT Corp | 1 417 686 | 90,2 M $ | 0,83 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 893 112 | 87,9 M $ | 0,81 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 1 320 133 | 87,8 M $ | 0,81 % |
| 63 | Hershey Co/The | 420 491 | 87,4 M $ | 0,81 % |
| 64 | Brown & Brown Inc | 1 330 473 | 86,8 M $ | 0,80 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 874 837 | 86,5 M $ | 0,80 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 889 346 | 85,4 M $ | 0,79 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 401 848 | 85,3 M $ | 0,79 % |
| 68 | Ball Corp | 1 392 071 | 82,3 M $ | 0,76 % |
| 69 | Ferguson Enterprises Inc | 351 677 | 82 M $ | 0,76 % |
| 70 | Masco Corp | 1 289 909 | 77,9 M $ | 0,72 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 403 410 | 76,3 M $ | 0,70 % |
| 72 | ON Semiconductor Corp | 1 220 440 | 75,6 M $ | 0,70 % |
| 73 | Chemed Corp | 194 400 | 73,4 M $ | 0,68 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 159 478 | 71,1 M $ | 0,66 % |
| 75 | Crown Holdings Inc | 701 340 | 70,3 M $ | 0,65 % |
| 76 | International Paper Co | 1 911 725 | 68,2 M $ | 0,63 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 832 335 | 67,1 M $ | 0,62 % |
| 78 | Owens Corning | 604 379 | 65,4 M $ | 0,60 % |
| 79 | Humana Inc | 371 914 | 64,5 M $ | 0,59 % |
| 80 | Woodward Inc | 174 009 | 62,3 M $ | 0,57 % |
| 81 | US Foods Holding Corp | 650 151 | 60 M $ | 0,55 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 320 480 | 59,8 M $ | 0,55 % |
| 83 | W R Berkley Corp | 851 423 | 56,4 M $ | 0,52 % |
| 84 | DuPont de Nemours Inc | 1 211 775 | 55,5 M $ | 0,51 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 645 501 | 53,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 284 950 | 50,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | Nordson Corp | 188 775 | 50,2 M $ | 0,46 % |
| 88 | Lululemon Athletica Inc | 322 269 | 49,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 257 314 | 46,3 M $ | 0,43 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1 082 583 | 43,6 M $ | 0,40 % |
| 91 | CBRE Group Inc | 321 549 | 43,6 M $ | 0,40 % |
| 92 | Expedia Group Inc | 185 800 | 42,9 M $ | 0,40 % |
| 93 | Kinder Morgan, Inc. | 1 271 708 | 42,6 M $ | 0,39 % |
| 94 | Warner Music Group Corp | 1 344 778 | 34,3 M $ | 0,32 % |
| 95 | Alcoa Corp | 380 941 | 25,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Technologie 9,7 %
- Finance 9,7 %
- Services publics 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 31,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 10,3 Md $ | 97,83 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 85,4 M $ | 0,81 % |
| 3 | Irlande | 1 | 76,3 M $ | 0,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 67,1 M $ | 0,64 % |
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