Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,2 Mrd. $ davon 10,7 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 103 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 246.112 | 30,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | W R Berkley Corp | 319.008 | 22,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | ALCOA CORP | 404.457 | 21,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,7 %
- Technologie 10,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 9,2 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 10,5 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 1 | 97,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 93,4 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004475