Zusammensetzung von EQUITY INCOME PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 196 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelon Corp | 125.637 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Public Service Enterprise Group Inc | 71.756 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Ameriprise Financial Inc | 12.672 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Synchrony Financial | 76.130 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | KLA Corp | 19.098 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Accenture PLC | 45.639 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Oshkosh Corp | 36.924 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | EOG Resources Inc | 43.141 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | PROG Holdings Inc | 117.567 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 15.435 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Ryder System Inc | 20.726 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Reliance Inc | 14.548 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | HP Inc | 245.930 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 73.317 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | BorgWarner Inc | 78.333 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | NewMarket Corp | 6.571 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 50.990 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Lear Corp | 38.325 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Texas Instruments Inc | 16.818 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | MGIC Investment Corp | 176.558 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | SEI Investments Co | 56.711 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85.875 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Nomad Foods Ltd | 448.352 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | SOUTHSTATE BANK CORP | 48.924 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Essent Group Ltd | 75.855 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | RTX Corp | 25.613 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Linde PLC | 9.352 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Kroger Co/The | 87.255 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Williams-Sonoma Inc | 20.440 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Oracle Corp | 32.453 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Occidental Petroleum Corp | 95.873 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | UGI Corp | 134.403 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Assured Guaranty Ltd | 57.531 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Domino's Pizza Inc | 15.574 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 59.614 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Las Vegas Sands Corp | 99.412 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | MSCI Inc | 8.198 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16.315 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Western Alliance Bancorp | 55.733 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | SS&C Technologies Holdings Inc | 73.136 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | PG&E Corp | 266.962 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Ingredion Inc | 46.198 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Matador Resources Co | 87.639 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.296 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Jackson Financial Inc | 42.139 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Walmart Inc | 37.568 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 108.920 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | A O Smith Corp | 64.043 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Magnolia Oil & Gas Corp | 155.054 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | TJX Cos Inc/The | 26.093 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Intuit Inc | 14.604 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Union Pacific Corp | 13.681 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Verizon Communications Inc | 87.665 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Morgan Stanley | 17.159 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | McDonald's Corp | 12.953 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Genpact Ltd | 124.761 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Citigroup Inc | 24.353 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Toro Co/The | 32.701 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Eversource Energy | 41.210 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46.535 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Sysco Corp | 33.417 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | SLB Ltd | 58.250 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Apogee Enterprises Inc | 58.481 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Masco Corp | 32.839 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Bath & Body Works Inc | 107.835 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | CF Industries Holdings Inc | 23.009 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Signet Jewelers Ltd | 27.743 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Travel + Leisure Co | 31.257 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Lowe's Cos Inc | 10.658 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Analog Devices Inc | 5.793 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Amgen Inc | 6.324 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | AT&T Inc | 106.479 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Ralph Lauren Corp | 5.299 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Aflac Inc | 17.708 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Lockheed Martin Corp | 4.001 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Northrop Grumman Corp | 3.695 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.317 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Amdocs Ltd | 27.352 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Eastman Chemical Co | 19.517 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Dell Technologies Inc | 2.591 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | UFP Industries Inc | 11.334 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | Phinia Inc | 11.665 | 960.846,1 $ | 0,04 % |
| 183 | FedEx Corp | 2.910 | 911.208,3 $ | 0,04 % |
| 184 | Wintrust Financial Corp | 5.188 | 833.815,4 $ | 0,03 % |
| 185 | Valero Energy Corp | 2.774 | 722.460,6 $ | 0,03 % |
| 186 | FNB Corp/PA | 37.273 | 711.168,8 $ | 0,03 % |
| 187 | Medtronic PLC | 7.214 | 564.351,2 $ | 0,02 % |
| 188 | ABM Industries Inc | 12.077 | 534.286,5 $ | 0,02 % |
| 189 | NOV Inc | 27.671 | 513.297,1 $ | 0,02 % |
| 190 | Primerica Inc | 1.647 | 468.077,4 $ | 0,02 % |
| 191 | RPM International Inc | 4.084 | 453.936,6 $ | 0,02 % |
| 192 | Hilltop Holdings Inc | 11.279 | 437.399,6 $ | 0,02 % |
| 193 | Waste Management Inc | 1.229 | 273.919,5 $ | 0,01 % |
| 194 | Innospec Inc | 3.194 | 259.959,7 $ | 0,01 % |
| 195 | Chubb Ltd | 700 | 238.518 $ | 0,01 % |
| 196 | Albertsons Cos Inc | 12.586 | 170.288,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Technologie 15,9 %
- Gesundheit 15,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 7,4 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 183 | 2,3 Mrd. $ | 94,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 45,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Spanien | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Bermuda | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQUITY INCOME PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004399