Zusammensetzung von EQUITY INCOME PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 196 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 521.028 | 196,8 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 484.279 | 62,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 225.564 | 57,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Bank of America Corp | 946.234 | 53,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 263.466 | 46,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 356.178 | 41,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.885.425 | 33,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 337.044 | 32,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 527.443 | 31,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 180.730 | 30,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | TE Connectivity PLC | 147.851 | 29,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 76.390 | 29,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 233.559 | 29,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 121.537 | 28,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 876.090 | 28,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 86.214 | 28,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 118.180 | 26,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | American International Group Inc | 353.864 | 26,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 157.779 | 26,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | ConocoPhillips | 250.620 | 26,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 189.525 | 25,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Microsoft Corp | 67.055 | 25 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 181.378 | 24,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 136.318 | 24,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | CVS Health Corp | 237.821 | 24,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Anglo American PLC | 476.838 | 23,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 304.422 | 23,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 95.647 | 22,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 300.273 | 22,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 93.581 | 22,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 94.401 | 21,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Avery Dennison Corp | 130.118 | 21,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 19.614 | 20,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 157.490 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 93.768 | 20,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 219.881 | 20,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 71.731 | 20,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 46.516 | 19,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 67.806 | 19,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Targa Resources Corp | 73.345 | 19,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 96.078 | 19,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 241.431 | 19 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Raymond James Financial Inc | 124.802 | 19 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Sempra | 204.485 | 19 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Visa Inc | 53.681 | 18,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 92.367 | 17,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 141.767 | 17,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 276.274 | 17,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 226.788 | 17,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Roche Holding AG | 42.004 | 17,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 117.493 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | EQT Corp | 322.801 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 251.241 | 17,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 233.352 | 17 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 14.001 | 16,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Emerson Electric Co | 117.273 | 16,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Sun Communities Inc | 139.502 | 16,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Ares Management Corp | 149.577 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | NVIDIA Corp | 83.152 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | PPL Corp | 454.024 | 16,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Zoetis Inc | 229.367 | 16,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 108.669 | 16,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | PACCAR Inc | 134.575 | 16,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | S&P Global Inc | 39.556 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 521.896 | 15,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 128.547 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 89.408 | 15,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Weyerhaeuser Co | 606.777 | 14,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 170.610 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 40.676 | 13,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 121.987 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Danaher Corp | 63.826 | 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Pfizer Inc | 503.088 | 12,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 60.627 | 11,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 49.940 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | NetApp Inc | 69.854 | 10,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | AbbVie Inc | 42.640 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Pernod Ricard SA | 147.103 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 76.371 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Honeywell International Inc | 45.291 | 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 109.382 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 27.645 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Blackrock Inc | 9.377 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 156.423 | 9 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Coca-Cola Co/The | 106.738 | 8,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33.071 | 8,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 92.385 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 19.422 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 62.239 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Cummins Inc | 10.952 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 30.222 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Constellation Brands Inc | 54.588 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Colgate-Palmolive Co | 80.155 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Chevron Corp | 44.037 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Cigna Group/The | 26.138 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Comcast Corp | 287.693 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Owens Corning | 40.597 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | MetLife Inc | 75.643 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Edison International | 81.408 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Hartford Insurance Group Inc/The | 45.255 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Technologie 15,9 %
- Gesundheit 15,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 7,4 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 183 | 2,3 Mrd. $ | 94,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 45,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Spanien | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Bermuda | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQUITY INCOME PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004399