Composition d'EQUITY INCOME PORTFOLIO
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 196 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelon Corp | 125 637 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 102 | Public Service Enterprise Group Inc | 71 756 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 103 | Ameriprise Financial Inc | 12 672 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 104 | Synchrony Financial | 76 130 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 105 | KLA Corp | 19 098 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 106 | Accenture PLC | 45 639 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 107 | Oshkosh Corp | 36 924 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 108 | EOG Resources Inc | 43 141 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 109 | PROG Holdings Inc | 117 567 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 15 435 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 111 | Ryder System Inc | 20 726 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 112 | Reliance Inc | 14 548 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 113 | HP Inc | 245 930 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 73 317 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 115 | BorgWarner Inc | 78 333 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 116 | NewMarket Corp | 6 571 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 117 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 50 990 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 118 | Lear Corp | 38 325 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 119 | Texas Instruments Inc | 16 818 | 5 M $ | 0,20 % |
| 120 | MGIC Investment Corp | 176 558 | 5 M $ | 0,20 % |
| 121 | SEI Investments Co | 56 711 | 5 M $ | 0,20 % |
| 122 | Commerce Bancshares Inc/MO | 85 875 | 5 M $ | 0,20 % |
| 123 | Nomad Foods Ltd | 448 352 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 124 | SOUTHSTATE BANK CORP | 48 924 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 125 | Essent Group Ltd | 75 855 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 126 | RTX Corp | 25 613 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 127 | Linde PLC | 9 352 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 128 | Kroger Co/The | 87 255 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 129 | Williams-Sonoma Inc | 20 440 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Oracle Corp | 32 453 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | Occidental Petroleum Corp | 95 873 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 132 | UGI Corp | 134 403 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 133 | Assured Guaranty Ltd | 57 531 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 134 | Domino's Pizza Inc | 15 574 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 135 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 59 614 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 136 | Las Vegas Sands Corp | 99 412 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 137 | MSCI Inc | 8 198 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 138 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16 315 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 139 | Western Alliance Bancorp | 55 733 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 140 | SS&C Technologies Holdings Inc | 73 136 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 141 | PG&E Corp | 266 962 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 142 | Ingredion Inc | 46 198 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 143 | Matador Resources Co | 87 639 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 144 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 296 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 145 | Jackson Financial Inc | 42 139 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 146 | Walmart Inc | 37 568 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 108 920 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 148 | A O Smith Corp | 64 043 | 4 M $ | 0,16 % |
| 149 | Magnolia Oil & Gas Corp | 155 054 | 4 M $ | 0,16 % |
| 150 | TJX Cos Inc/The | 26 093 | 4 M $ | 0,16 % |
| 151 | Intuit Inc | 14 604 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 152 | Union Pacific Corp | 13 681 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 153 | Verizon Communications Inc | 87 665 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 154 | Morgan Stanley | 17 159 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 155 | McDonald's Corp | 12 953 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 156 | Genpact Ltd | 124 761 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 157 | Citigroup Inc | 24 353 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 158 | Toro Co/The | 32 701 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 159 | Eversource Energy | 41 210 | 3 M $ | 0,12 % |
| 160 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46 535 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | Sysco Corp | 33 417 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 162 | SLB Ltd | 58 250 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Apogee Enterprises Inc | 58 481 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Masco Corp | 32 839 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Bath & Body Works Inc | 107 835 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 166 | CF Industries Holdings Inc | 23 009 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 167 | Signet Jewelers Ltd | 27 743 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | Travel + Leisure Co | 31 257 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Lowe's Cos Inc | 10 658 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 170 | Analog Devices Inc | 5 793 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 171 | Amgen Inc | 6 324 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 172 | AT&T Inc | 106 479 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 173 | Ralph Lauren Corp | 5 299 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 174 | Aflac Inc | 17 708 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 175 | Lockheed Martin Corp | 4 001 | 2 M $ | 0,08 % |
| 176 | Northrop Grumman Corp | 3 695 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 177 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 317 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 178 | Amdocs Ltd | 27 352 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 179 | Eastman Chemical Co | 19 517 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 180 | Dell Technologies Inc | 2 591 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 181 | UFP Industries Inc | 11 334 | 1 M $ | 0,04 % |
| 182 | Phinia Inc | 11 665 | 960,8 k $ | 0,04 % |
| 183 | FedEx Corp | 2 910 | 911,2 k $ | 0,04 % |
| 184 | Wintrust Financial Corp | 5 188 | 833,8 k $ | 0,03 % |
| 185 | Valero Energy Corp | 2 774 | 722,5 k $ | 0,03 % |
| 186 | FNB Corp/PA | 37 273 | 711,2 k $ | 0,03 % |
| 187 | Medtronic PLC | 7 214 | 564,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | ABM Industries Inc | 12 077 | 534,3 k $ | 0,02 % |
| 189 | NOV Inc | 27 671 | 513,3 k $ | 0,02 % |
| 190 | Primerica Inc | 1 647 | 468,1 k $ | 0,02 % |
| 191 | RPM International Inc | 4 084 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 192 | Hilltop Holdings Inc | 11 279 | 437,4 k $ | 0,02 % |
| 193 | Waste Management Inc | 1 229 | 273,9 k $ | 0,01 % |
| 194 | Innospec Inc | 3 194 | 260 k $ | 0,01 % |
| 195 | Chubb Ltd | 700 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Albertsons Cos Inc | 12 586 | 170,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Technologie 15,9 %
- Santé 15,8 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 7,4 %
- Énergie 7,4 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 2,3 Md $ | 94,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 45,8 M $ | 1,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 20,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | Espagne | 1 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 5 | Suisse | 1 | 17,3 M $ | 0,72 % |
| 6 | Bermudes | 4 | 15,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | France | 1 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
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