Zusammensetzung von BALANCED PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 64,9 %
- Positionen
- 79 in 5 Ländern
- Anleihen
- 563 von 133 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.165.690 | 203,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 520.931 | 149,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 399.710 | 148 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Apple Inc | 529.147 | 134,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 537.602 | 112 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Broadcom Inc | 262.354 | 81,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 748.884 | 59,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 97.780 | 55,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 374.756 | 45,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 45.217 | 41,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 81.322 | 40,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Blackrock Inc | 39.816 | 38,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 435.828 | 37 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Sempra | 356.778 | 34,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 160.942 | 33,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 177.227 | 33,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 131.164 | 32,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Tesla Inc | 85.435 | 31,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 44.922 | 30,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 88.354 | 29,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 487.725 | 28,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Welltower Inc | 141.966 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 158.121 | 26,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 24.417 | 26,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 71.679 | 25,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | UBS Group AG | 656.754 | 25,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 112.874 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Coterra Energy Inc | 712.935 | 25,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 126.531 | 24,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 392.353 | 24,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Republic Services Inc | 108.461 | 23,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 72.347 | 23,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68.317 | 23,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 236.686 | 22,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Netflix Inc | 236.133 | 22,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 220.262 | 22,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 108.486 | 22,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 110.851 | 21,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 27.237 | 21 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 75.707 | 21 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 43.272 | 20,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 248.866 | 18,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Amphenol Corp | 147.751 | 18,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Jabil Inc | 69.955 | 18,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 20.183 | 18,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Corning Inc | 131.862 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Kroger Co/The | 247.651 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | GSK PLC | 315.259 | 17,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Linde PLC | 34.035 | 16,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Anglo American PLC | 391.807 | 16,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Haleon PLC | 3.276.370 | 16,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Roche Holding AG | 40.235 | 16,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | PACCAR Inc | 135.544 | 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 97.885 | 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Hubbell Inc | 30.623 | 15 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | American International Group Inc | 196.310 | 14,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Stryker Corp | 43.638 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Unilever PLC | 255.033 | 14 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 41.289 | 13,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 91.177 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 99.729 | 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 134.720 | 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Snowflake Inc | 81.558 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Philip Morris International Inc. | 73.879 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 236.328 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 195.894 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 51.800 | 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Fifth Third Bancorp | 219.292 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 36.461 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 102.460 | 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Marathon Petroleum Corp | 35.876 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.693 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 39.065 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | JPMorgan Chase & Co | 22.397 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 7.418 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Westlake Corp | 43.637 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Morgan Stanley | 25.826 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.352 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Via Transportation Inc | 53.652 | 804.780 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
133 Gesellschaften, 563 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 30,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 2 | Bank of America Corp | 19 | 26,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 24,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 12 | 18,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Morgan Stanley | 14 | 16,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 11 | 15,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 15 | 15,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 24 | 13,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 14 | 11,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Broadcom Inc | 15 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 10 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Comcast Corp | 16 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | AbbVie Inc | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 13 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 8 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Alphabet Inc | 10 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | AT&T Inc | 12 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | American Express Co | 11 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | UBS Group AG | 8 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 12 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 6 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Energy Transfer LP | 10 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Realty Income Corp | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Equinor ASA | 4 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Kenvue Inc | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Microsoft Corp | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Sempra | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | BNP Paribas SA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Oracle Corp | 10 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | National Australia Bank Ltd | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Apple Inc | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Pfizer Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Boeing Co/The | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | NiSource Inc | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Credit Agricole SA | 4 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Citigroup Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Macquarie Group Ltd | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | ONEOK Inc | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | CaixaBank SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Barclays PLC | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Standard Chartered PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Banco Santander SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | UniCredit SpA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Cisco Systems, Inc. | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Eversource Energy | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Eaton Corp Plc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Republic Services Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | S&P Global Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Southern Co/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | State Street Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Blackrock Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Intel Corp | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Crown Castle Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | International Business Machines Corp. | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Ameriprise Financial Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Swedbank AB | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Enbridge Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | KLA Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | BAE Systems PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Nationwide Building Society | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | CVS Health Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Fortis Inc/Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | American International Group Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Synopsys Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | American Tower Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | JBS NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | DTE Energy Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Eni SpA | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 3 | 980.501,8 $ | 0,03 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 2 | 946.433,7 $ | 0,03 % |
| 97 | MetLife Inc | 3 | 934.708,2 $ | 0,03 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 913.518,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Verizon Communications Inc | 1 | 910.427,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 5 | 873.306,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 4,5 %
- Immobilien 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 0,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Taiwan 1,0 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 2,2 Mrd. $ | 92,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 92,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 41,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Irland | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,55 % |
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