Zusammensetzung von BALANCED PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 85 in 7 Ländern
- Anleihen
- 561 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 524.613 | 187,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 887.843 | 177,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Apple Inc | 559.367 | 161,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 324.761 | 121,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 455.870 | 108,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Broadcom Inc | 229.339 | 86,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 45.053 | 52 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Blackrock Inc | 52.442 | 50,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 86.015 | 50 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Intel Corp | 345.085 | 48,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 320.850 | 41,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Mastercard Inc | 80.256 | 41,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | UBS Group AG | 829.826 | 41,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Simon Property Group Inc | 162.635 | 36,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | General Electric Co | 95.725 | 35,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 129.444 | 34,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 808.093 | 33,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 77.274 | 32,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Sempra | 352.100 | 32,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 26.858 | 32,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Amphenol Corp | 182.516 | 32,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 107.627 | 32,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Tesla Inc | 73.507 | 30,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Corning Inc | 119.470 | 30,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 355.766 | 28,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Welltower Inc | 122.725 | 27,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 55.644 | 27,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 78.092 | 27,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Deere & Co | 42.184 | 26,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Marriott International Inc/MD | 71.398 | 26,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 387.209 | 26,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 251.169 | 25,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 90.014 | 25,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 18.438 | 25,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 168.597 | 24,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51.249 | 24,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 308.556 | 24,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 130.848 | 23,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 61.352 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23.629 | 22,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 44.333 | 22,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 233.583 | 22,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Jabil Inc | 57.158 | 22 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Stryker Corp | 68.861 | 21,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 49.900 | 20,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Darden Restaurants Inc | 95.431 | 19,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | CVS Health Corp | 188.607 | 19,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 314.216 | 19,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Snowflake Inc | 74.957 | 19,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Anglo American PLC | 386.670 | 19 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | ASML Holding NV | 9.360 | 18,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 224.724 | 18,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 32.707 | 18,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | American International Group Inc | 245.175 | 18,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 113.698 | 18,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 319.678 | 18 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Linde PLC | 33.589 | 17,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 80.023 | 17 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Cardinal Health Inc | 70.530 | 16,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 42.705 | 16,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | GSK PLC | 311.125 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | PACCAR Inc | 133.767 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Corteva Inc | 181.149 | 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 207.365 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 102.594 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 96.602 | 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Netflix Inc | 185.414 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Honeywell International Inc | 55.697 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 55.697 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 66.668 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | AstraZeneca PLC | 60.224 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Infineon Technologies AG | 118.833 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Flex Ltd | 62.709 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 155.087 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Sherwin-Williams Co/The | 26.729 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Centene Corp | 140.856 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | CHENIERE ENERGY INC | 37.330 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Mettler-Toledo International Inc | 6.369 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Morgan Stanley | 38.370 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 22.397 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Dell Technologies Inc | 16.305 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | 27.016 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Archer-Daniels-Midland Co | 86.331 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Weyerhaeuser Co | 159.984 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Via Transportation Inc | 53.652 | 973.247,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 561 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 16 | 30,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 28,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bank of America Corp | 19 | 26,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Morgan Stanley | 15 | 22,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 13 | 20,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 15 | 18,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 11 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 24 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Comcast Corp | 16 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 14 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 12 | 11,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Broadcom Inc | 14 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | AbbVie Inc | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 13 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 8 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Alphabet Inc | 10 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | American Express Co | 11 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | AT&T Inc | 13 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | UBS Group AG | 8 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 12 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 10 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Realty Income Corp | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | CaixaBank SA | 4 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Equinor ASA | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Sempra | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Kenvue Inc | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | National Australia Bank Ltd | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Microsoft Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Apple Inc | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Oracle Corp | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | NISOURCE INC | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Pfizer Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | ONEOK Inc | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Bank of Montreal | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Boeing Co/The | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Eni SpA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | FirstEnergy Corp | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Intel Corp | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Banco Santander SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Eversource Energy | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Southern Co/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Eaton Corp Plc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Republic Services Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Citigroup Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | State Street Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | CISCO SYSTEMS INC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Blackrock Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Prudential Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Swedbank AB | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Enbridge Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | DNB Bank ASA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | KLA Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Nationwide Building Society | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | BAE SYSTEMS PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Fortis Inc/Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | American International Group Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | CVS Health Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Globe Life Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 3 | 982.691,9 $ | 0,02 % |
| 91 | MetLife Inc | 3 | 958.316,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 2 | 956.794,8 $ | 0,02 % |
| 93 | UniCredit SpA | 1 | 917.845,4 $ | 0,02 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 913.556,6 $ | 0,02 % |
| 95 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 891.684,6 $ | 0,02 % |
| 96 | CATERPILLAR INC | 1 | 826.604,3 $ | 0,02 % |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 818.957 $ | 0,02 % |
| 98 | Union Pacific Corp | 5 | 817.908,6 $ | 0,02 % |
| 99 | Progressive Corp/The | 1 | 785.325,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Allstate Corp/The | 3 | 772.890,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Kommunikation 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- GBP 1,9 %
- CHF 1,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Irland 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 2,4 Mrd. $ | 92,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 66 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 41,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Irland | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BALANCED PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004390