Composition de BALANCED PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 64,9 %
- Positions
- 79 dans 5 pays
- Souches
- 563 de 133 sociétés
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 165 690 | 203,3 M $ | 5,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 520 931 | 149,8 M $ | 4,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 399 710 | 148 M $ | 4,08 % |
| 4 | Apple Inc | 529 147 | 134,3 M $ | 3,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 537 602 | 112 M $ | 3,09 % |
| 6 | Broadcom Inc | 262 354 | 81,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 748 884 | 59,6 M $ | 1,64 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 97 780 | 55,9 M $ | 1,54 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 374 756 | 45,1 M $ | 1,24 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 45 217 | 41,6 M $ | 1,15 % |
| 11 | Mastercard Inc | 81 322 | 40,6 M $ | 1,12 % |
| 12 | Blackrock Inc | 39 816 | 38,3 M $ | 1,06 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 435 828 | 37 M $ | 1,02 % |
| 14 | Sempra | 356 778 | 34,7 M $ | 0,96 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 160 942 | 33,8 M $ | 0,93 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 177 227 | 33,1 M $ | 0,91 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 131 164 | 32,9 M $ | 0,91 % |
| 18 | Tesla Inc | 85 435 | 31,8 M $ | 0,88 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 44 922 | 30,6 M $ | 0,85 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 88 354 | 29,1 M $ | 0,80 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 487 725 | 28,3 M $ | 0,78 % |
| 22 | Welltower Inc | 141 966 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 158 121 | 26,8 M $ | 0,74 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 24 417 | 26,6 M $ | 0,73 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 71 679 | 25,6 M $ | 0,71 % |
| 26 | UBS Group AG | 656 754 | 25,6 M $ | 0,71 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 112 874 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 28 | Coterra Energy Inc | 712 935 | 25,1 M $ | 0,69 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 126 531 | 24,6 M $ | 0,68 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 392 353 | 24,3 M $ | 0,67 % |
| 31 | Republic Services Inc | 108 461 | 23,8 M $ | 0,66 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 72 347 | 23,7 M $ | 0,65 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68 317 | 23,1 M $ | 0,64 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 236 686 | 22,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | Netflix Inc | 236 133 | 22,7 M $ | 0,63 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 220 262 | 22,6 M $ | 0,62 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 108 486 | 22,1 M $ | 0,61 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 110 851 | 21,7 M $ | 0,60 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 27 237 | 21 M $ | 0,58 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 75 707 | 21 M $ | 0,58 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 43 272 | 20,5 M $ | 0,56 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 248 866 | 18,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Amphenol Corp | 147 751 | 18,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | Jabil Inc | 69 955 | 18,6 M $ | 0,51 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 20 183 | 18,1 M $ | 0,50 % |
| 46 | Corning Inc | 131 862 | 17,9 M $ | 0,49 % |
| 47 | Kroger Co/The | 247 651 | 17,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | GSK PLC | 315 259 | 17,4 M $ | 0,48 % |
| 49 | Linde PLC | 34 035 | 16,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | Anglo American PLC | 391 807 | 16,8 M $ | 0,46 % |
| 51 | Haleon PLC | 3 276 370 | 16,2 M $ | 0,45 % |
| 52 | Roche Holding AG | 40 235 | 16,1 M $ | 0,44 % |
| 53 | PACCAR Inc | 135 544 | 15,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 97 885 | 15,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Hubbell Inc | 30 623 | 15 M $ | 0,41 % |
| 56 | American International Group Inc | 196 310 | 14,8 M $ | 0,41 % |
| 57 | Stryker Corp | 43 638 | 14,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Unilever PLC | 255 033 | 14 M $ | 0,39 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 41 289 | 13,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 91 177 | 13,3 M $ | 0,37 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 99 729 | 13,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 134 720 | 12,4 M $ | 0,34 % |
| 63 | Snowflake Inc | 81 558 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 64 | Philip Morris International Inc. | 73 879 | 12,2 M $ | 0,34 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 236 328 | 11,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 195 894 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 51 800 | 11,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Fifth Third Bancorp | 219 292 | 10,2 M $ | 0,28 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 36 461 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 102 460 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| 71 | Marathon Petroleum Corp | 35 876 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 693 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 39 065 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 74 | JPMorgan Chase & Co | 22 397 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 7 418 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 76 | Westlake Corp | 43 637 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 77 | Morgan Stanley | 25 826 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 352 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 79 | Via Transportation Inc | 53 652 | 804,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
133 sociétés, 563 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,5 %
- Immobilier 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 0,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 1,8 %
- Taïwan 1,0 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 2,2 Md $ | 92,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 92,8 M $ | 3,94 % |
| 3 | Suisse | 2 | 41,7 M $ | 1,77 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 23,1 M $ | 0,98 % |
| 5 | Irlande | 1 | 13,1 M $ | 0,55 % |
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