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Composition de BALANCED PORTFOLIO

VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
4 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 65,1 %
Positions
85 dans 7 pays
Souches
561 de 129 sociétés
10 premières
26,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 524 613187,5 M $4,72 %
2NVIDIA Corp 887 843177,6 M $4,47 %
3Apple Inc 559 367161,9 M $4,07 %
4Microsoft Corp 324 761121,1 M $3,05 %
5Amazon.com Inc 455 870108,7 M $2,74 %
6Broadcom Inc 229 33986,6 M $2,18 %
7Micron Technology Inc 45 05352 M $1,31 %
8Blackrock Inc 52 44250,4 M $1,27 %
9Advanced Micro Devices Inc 86 01550 M $1,26 %
10Intel Corp 345 08548,2 M $1,21 %
11Merck & Co Inc 320 85041,2 M $1,04 %
12Mastercard Inc 80 25641,2 M $1,04 %
13UBS Group AG 829 82641,1 M $1,04 %
14Simon Property Group Inc 162 63536,4 M $0,92 %
15General Electric Co 95 72535,8 M $0,90 %
16Targa Resources Corp 129 44434,7 M $0,87 %
17Devon Energy Corp 808 09333,4 M $0,84 %
18Eaton Corp PLC 77 27432,9 M $0,83 %
19Sempra 352 10032,6 M $0,82 %
20Eli Lilly & Co 26 85832,2 M $0,81 %
21Amphenol Corp 182 51632,2 M $0,81 %
22Texas Instruments Inc 107 62732,1 M $0,81 %
23Tesla Inc 73 50730,9 M $0,78 %
24Corning Inc 119 47030,5 M $0,77 %
25Coca-Cola Co/The 355 76628,9 M $0,73 %
26Welltower Inc 122 72527,9 M $0,70 %
27Berkshire Hathaway Inc 55 64427,8 M $0,70 %
28Home Depot Inc/The 78 09227,5 M $0,69 %
29Deere & Co 42 18426,8 M $0,67 %
30Marriott International Inc/MD 71 39826,5 M $0,67 %
31Dominion Energy Inc 387 20926,4 M $0,67 %
32US Foods Holding Corp 251 16925,7 M $0,65 %
33INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 90 01425,3 M $0,64 %
34WW Grainger Inc 18 43825,1 M $0,63 %
35Johnson Controls International plc 168 59724,6 M $0,62 %
36Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 51 24924,5 M $0,62 %
37Nasdaq Inc 308 55624,3 M $0,61 %
38Philip Morris International Inc 130 84823,7 M $0,60 %
39Cadence Design Systems Inc 61 35223 M $0,58 %
40SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 23 62922,8 M $0,57 %
41Northrop Grumman Corp 44 33322,6 M $0,57 %
42Walt Disney Co/The 233 58322,5 M $0,57 %
43Jabil Inc 57 15822 M $0,55 %
44Stryker Corp 68 86121,7 M $0,55 %
45UnitedHealth Group Inc 49 90020,7 M $0,52 %
46Darden Restaurants Inc 95 43119,7 M $0,49 %
47CVS Health Corp 188 60719,5 M $0,49 %
48British American Tobacco PLC 314 21619,4 M $0,49 %
49Snowflake Inc 74 95719,1 M $0,48 %
50Anglo American PLC 386 67019 M $0,48 %
51ASML Holding NV 9 36018,6 M $0,47 %
52Wells Fargo & Co 224 72418,6 M $0,47 %
53Meta Platforms Inc 32 70718,4 M $0,46 %
54American International Group Inc 245 17518,3 M $0,46 %
55Yum! Brands Inc 113 69818,2 M $0,46 %
56Fifth Third Bancorp 319 67818 M $0,45 %
57Linde PLC 33 58917,4 M $0,44 %
58Ross Stores Inc 80 02317 M $0,43 %
59Cardinal Health Inc 70 53016,8 M $0,42 %
60HCA Healthcare Inc 42 70516,7 M $0,42 %
61GSK PLC 311 12516,3 M $0,41 %
62PACCAR Inc 133 76716,1 M $0,40 %
63Corteva Inc 181 14915,3 M $0,39 %
64Uber Technologies Inc 207 36515 M $0,38 %
65Bank of New York Mellon Corp/The 102 59414,8 M $0,37 %
66TJX Cos Inc/The 96 60214,6 M $0,37 %
67Netflix Inc 185 41413,2 M $0,33 %
68Honeywell International Inc 55 69712,5 M $0,31 %
69Honeywell Aerospace Inc 55 69712,3 M $0,31 %
70Space Exploration Technologies Corp 66 66811,4 M $0,29 %
71AstraZeneca PLC 60 22411,2 M $0,28 %
72Infineon Technologies AG 118 83311,2 M $0,28 %
73Flex Ltd 62 70910,2 M $0,26 %
74Freeport-McMoRan Inc 155 0879,8 M $0,25 %
75Sherwin-Williams Co/The 26 7299,2 M $0,23 %
76Centene Corp 140 8569 M $0,23 %
77CHENIERE ENERGY INC 37 3308,9 M $0,22 %
78Mettler-Toledo International Inc 6 3698,1 M $0,20 %
79Morgan Stanley 38 3708 M $0,20 %
80JPMorgan Chase & Co 22 3977,3 M $0,18 %
81Dell Technologies Inc 16 3057 M $0,18 %
82Marathon Petroleum Corp 27 0166,9 M $0,17 %
83Archer-Daniels-Midland Co 86 3316,6 M $0,17 %
84Weyerhaeuser Co 159 9843,8 M $0,10 %
85Via Transportation Inc 53 652973,2 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 561 souches de 129 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1630,4 M $0,76 %
2Goldman Sachs Group Inc/The1928,9 M $0,73 %
3Bank of America Corp1926,5 M $0,67 %
4Morgan Stanley1522,5 M $0,57 %
5Philip Morris International Inc1320,8 M $0,52 %
6HSBC HOLDINGS PLC1518,5 M $0,46 %
7Amazon.com Inc1114,8 M $0,37 %
8UnitedHealth Group Inc2414 M $0,35 %
9Comcast Corp1612,6 M $0,32 %
10Wells Fargo & Co1411,7 M $0,29 %
11Merck & Co Inc1211,1 M $0,28 %
12Broadcom Inc149,3 M $0,24 %
13AbbVie Inc109,2 M $0,23 %
14Duke Energy Corp139 M $0,23 %
15Intercontinental Exchange Inc88,8 M $0,22 %
16Alphabet Inc108,2 M $0,21 %
17American Express Co118 M $0,20 %
18AT&T Inc137,9 M $0,20 %
19UBS Group AG87,3 M $0,18 %
20Meta Platforms Inc66,8 M $0,17 %
21Home Depot Inc/The126,2 M $0,16 %
22ENERGY TRANSFER LP105,8 M $0,15 %
23Realty Income Corp75,4 M $0,14 %
24Canadian Imperial Bank of Commerce55,3 M $0,13 %
25Targa Resources Corp45,1 M $0,13 %
26CaixaBank SA45 M $0,12 %
27Equinor ASA44,9 M $0,12 %
28LLOYDS BANKING GROUP PLC64,7 M $0,12 %
29Sempra24,7 M $0,12 %
30Kenvue Inc44,2 M $0,11 %
31Dominion Energy Inc44,2 M $0,11 %
32BNP Paribas SA44,1 M $0,10 %
33National Australia Bank Ltd34,1 M $0,10 %
34Microsoft Corp33,9 M $0,10 %
35Royal Bank of Canada33,9 M $0,10 %
36Bristol-Myers Squibb Co63,6 M $0,09 %
37Apple Inc73,5 M $0,09 %
38Oracle Corp73,5 M $0,09 %
39NISOURCE INC53,4 M $0,08 %
40Pfizer Inc23,3 M $0,08 %
41Saudi Arabian Oil Co33,3 M $0,08 %
42QUALCOMM Inc63,2 M $0,08 %
43ONEOK Inc63,2 M $0,08 %
44Commonwealth Bank of Australia23,1 M $0,08 %
45Amgen Inc13 M $0,08 %
46Bank of Montreal32,9 M $0,07 %
47Boeing Co/The32,9 M $0,07 %
48Bank of New York Mellon Corp/The52,9 M $0,07 %
49Eni SpA32,8 M $0,07 %
50Credit Agricole SA42,7 M $0,07 %
51Honeywell Aerospace Inc32,6 M $0,07 %
52MACQUARIE GROUP LTD22,6 M $0,07 %
53Diamondback Energy Inc42,6 M $0,06 %
54Uber Technologies Inc22,5 M $0,06 %
55FirstEnergy Corp42,5 M $0,06 %
56STANDARD CHARTERED PLC22,4 M $0,06 %
57Public Service Enterprise Group Inc32,4 M $0,06 %
58Intel Corp62,1 M $0,05 %
59Banco Santander SA22 M $0,05 %
60Eversource Energy61,9 M $0,05 %
61Southern Co/The11,9 M $0,05 %
62Eaton Corp Plc31,9 M $0,05 %
63Republic Services Inc31,9 M $0,05 %
64Eli Lilly & Co51,8 M $0,05 %
65Citigroup Inc31,8 M $0,05 %
66State Street Corp31,8 M $0,05 %
67Salesforce Inc11,7 M $0,04 %
68CISCO SYSTEMS INC31,7 M $0,04 %
69Blackrock Inc31,7 M $0,04 %
70Danske Bank A/S11,6 M $0,04 %
71Capital One Financial Corp31,6 M $0,04 %
72Abbott Laboratories11,5 M $0,04 %
73Prudential Financial Inc11,5 M $0,04 %
74Ameriprise Financial Inc31,5 M $0,04 %
75Intesa Sanpaolo SpA21,4 M $0,04 %
76UBS AG LONDN BRANCH11,4 M $0,04 %
77Swedbank AB11,4 M $0,03 %
78Enbridge Inc41,4 M $0,03 %
79INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP31,3 M $0,03 %
80DNB Bank ASA11,3 M $0,03 %
81KLA Corp11,3 M $0,03 %
82Nationwide Building Society21,2 M $0,03 %
83BAE SYSTEMS PLC31,2 M $0,03 %
84Societe Generale SA11,2 M $0,03 %
85Fortis Inc/Canada11,2 M $0,03 %
86American International Group Inc31,2 M $0,03 %
87CVS Health Corp41,1 M $0,03 %
88Globe Life Inc11 M $0,03 %
89Lockheed Martin Corp31 M $0,03 %
90Walt Disney Co/The3982,7 k $0,02 %
91MetLife Inc3958,3 k $0,02 %
92Gilead Sciences Inc2956,8 k $0,02 %
93UniCredit SpA1917,8 k $0,02 %
94Charles Schwab Corp/The1913,6 k $0,02 %
95DTE ENERGY COMPANY2891,7 k $0,02 %
96CATERPILLAR INC1826,6 k $0,02 %
97Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1819 k $0,02 %
98Union Pacific Corp5817,9 k $0,02 %
99Progressive Corp/The1785,3 k $0,02 %
100Allstate Corp/The3772,9 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 37,7 %
  • Finance 10,4 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Communication 9,3 %
  • Industrie 8,2 %
  • Santé 7,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Immobilier 2,5 %
  • Services publics 2,3 %
  • Non attribué 1,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 96,1 %
  • GBP 1,9 %
  • CHF 1,6 %
  • EUR 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,8 %
  • Royaume-Uni 2,6 %
  • Suisse 1,6 %
  • Irlande 1,0 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Allemagne 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis762,4 Md $92,81 %
2Royaume-Uni466 M $2,55 %
3Suisse141,1 M $1,59 %
4Irlande124,6 M $0,95 %
5Taïwan124,5 M $0,95 %
6Pays-Bas118,6 M $0,72 %
7Allemagne111,2 M $0,43 %
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