Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 603 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stepan Co | 112.072 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Whitestone REIT | 345.025 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Koppers Holdings Inc | 143.322 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Payoneer Global Inc | 1.147.560 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Central Pacific Financial Corp | 171.586 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Organon & Co | 913.473 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Southside Bancshares Inc | 175.617 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | AMN Healthcare Services Inc | 293.098 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | O-I Glass Inc | 508.843 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | Matthews International Corp | 205.256 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | BJ's Restaurants Inc | 150.823 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 269.433 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | National Beverage Corp | 154.567 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Apogee Enterprises Inc | 154.830 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Tootsie Roll Industries Inc | 119.620 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 139.259 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Simply Good Foods Co/The | 352.212 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Marten Transport Ltd | 384.564 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Fox Factory Holding Corp | 306.381 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Merchants Bancorp/IN | 117.459 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | ProAssurance Corp | 203.451 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Dauch Corporation | 847.779 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | John B Sanfilippo & Son Inc | 62.769 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Gentherm Inc | 178.650 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Innovative Industrial Properties Inc | 97.012 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Newell Brands Inc | 1.417.433 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | United Fire Group Inc | 130.650 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Easterly Government Properties Inc | 220.645 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Xencor Inc | 391.755 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Liquidity Services Inc | 153.557 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | ScanSource Inc | 129.081 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | Adamas Trust Inc | 634.660 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | TrustCo Bank Corp NY | 105.520 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Napco Security Technologies Inc | 116.600 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Core Laboratories Inc | 271.152 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Metallus Inc | 276.189 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | QuinStreet Inc | 374.032 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Marcus & Millichap Inc | 168.410 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Papa John's International Inc | 136.586 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Winmark Corp | 10.231 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | Standard Motor Products Inc | 125.204 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Hanmi Financial Corp | 163.938 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 260.822 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | NexPoint Residential Trust Inc | 168.444 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Insteel Industries Inc | 124.635 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Safehold Inc | 308.851 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | PC Connection Inc | 71.403 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | RPC Inc | 582.427 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Fortrea Holdings Inc | 437.335 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | National Presto Industries Inc | 29.959 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | American Woodmark Corp | 100.937 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Reynolds Consumer Products Inc | 189.375 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Heritage Financial Corp/WA | 149.298 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Clearway Energy Inc | 96.986 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Hertz Global Holdings Inc | 822.506 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | Eagle Bancorp Inc | 148.404 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | MarineMax Inc | 135.061 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Golden Entertainment Inc | 133.385 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Inspire Medical Systems Inc | 68.801 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Trupanion Inc | 138.568 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Energizer Holdings Inc | 215.263 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Vital Farms Inc | 245.829 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | PRA Group Inc | 193.547 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Cytek Biosciences Inc | 770.470 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | HealthStream Inc | 158.901 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | NCR Voyix Corp | 516.227 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Avanos Medical Inc | 230.982 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | World Acceptance Corp | 23.471 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Middlesex Water Co | 60.713 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Legalzoom.com Inc | 555.789 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Ethan Allen Interiors Inc | 140.595 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Monro Inc | 194.499 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Universal Health Realty Income Trust | 75.025 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Sprinklr Inc | 497.856 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Sabre Corp | 2.039.907 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Shutterstock Inc | 167.887 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Certara Inc | 478.098 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Heartland Express Inc | 250.579 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Forward Air Corp | 154.531 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Saul Centers Inc | 77.667 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Capitol Federal Financial Inc | 353.634 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Shenandoah Telecommunications Co | 159.603 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Schrodinger Inc/United States | 196.829 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Titan International Inc | 322.110 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Grocery Outlet Holding Corp | 280.281 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Central Garden & Pet Co | 46.960 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 197.254 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Grid Dynamics Holdings Inc | 276.073 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Mister Car Wash Inc | 210.906 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Cable One Inc | 14.010 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Edgewell Personal Care Co | 59.563 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | AMERISAFE Inc | 33.573 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | eXp World Holdings Inc | 184.940 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | Embecta Corp | 118.676 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 41.047 | 909.601,5 $ | 0,01 % |
| 596 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 91.874 | 865.453,1 $ | 0,01 % |
| 597 | United Parks & Resorts Inc | 23.759 | 775.968,9 $ | 0,01 % |
| 598 | N-able Inc/US | 137.164 | 640.555,9 $ | 0,01 % |
| 599 | Under Armour Inc | 54.491 | 315.502,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Navient Corp | 37.752 | 308.811,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 9,3 Mrd. $ | 96,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 74,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 62,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Irland | 3 | 60,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 44,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 27,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004387