Composition de VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 9,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 603 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stepan Co | 112 072 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 502 | Whitestone REIT | 345 025 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 503 | Koppers Holdings Inc | 143 322 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 504 | Payoneer Global Inc | 1 147 560 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 505 | Central Pacific Financial Corp | 171 586 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 506 | Organon & Co | 913 473 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 507 | Southside Bancshares Inc | 175 617 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 508 | AMN Healthcare Services Inc | 293 098 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 509 | O-I Glass Inc | 508 843 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 510 | Matthews International Corp | 205 256 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 511 | BJ's Restaurants Inc | 150 823 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 512 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 269 433 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 513 | National Beverage Corp | 154 567 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 514 | Apogee Enterprises Inc | 154 830 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 515 | Tootsie Roll Industries Inc | 119 620 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 139 259 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Simply Good Foods Co/The | 352 212 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | Marten Transport Ltd | 384 564 | 5 M $ | 0,05 % |
| 519 | Fox Factory Holding Corp | 306 381 | 5 M $ | 0,05 % |
| 520 | Merchants Bancorp/IN | 117 459 | 5 M $ | 0,05 % |
| 521 | ProAssurance Corp | 203 451 | 5 M $ | 0,05 % |
| 522 | Dauch Corporation | 847 779 | 5 M $ | 0,05 % |
| 523 | John B Sanfilippo & Son Inc | 62 769 | 5 M $ | 0,05 % |
| 524 | Gentherm Inc | 178 650 | 5 M $ | 0,05 % |
| 525 | Innovative Industrial Properties Inc | 97 012 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 526 | Newell Brands Inc | 1 417 433 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 527 | United Fire Group Inc | 130 650 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 528 | Easterly Government Properties Inc | 220 645 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 529 | Xencor Inc | 391 755 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 530 | Liquidity Services Inc | 153 557 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 531 | ScanSource Inc | 129 081 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 532 | Adamas Trust Inc | 634 660 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 533 | TrustCo Bank Corp NY | 105 520 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 534 | Napco Security Technologies Inc | 116 600 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 535 | Core Laboratories Inc | 271 152 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 536 | Metallus Inc | 276 189 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 537 | QuinStreet Inc | 374 032 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 538 | Marcus & Millichap Inc | 168 410 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 539 | Papa John's International Inc | 136 586 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 540 | Winmark Corp | 10 231 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 541 | Standard Motor Products Inc | 125 204 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 542 | Hanmi Financial Corp | 163 938 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 543 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 260 822 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | NexPoint Residential Trust Inc | 168 444 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 545 | Insteel Industries Inc | 124 635 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | Safehold Inc | 308 851 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 547 | PC Connection Inc | 71 403 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | RPC Inc | 582 427 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | Fortrea Holdings Inc | 437 335 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | National Presto Industries Inc | 29 959 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | American Woodmark Corp | 100 937 | 4 M $ | 0,04 % |
| 552 | Reynolds Consumer Products Inc | 189 375 | 4 M $ | 0,04 % |
| 553 | Heritage Financial Corp/WA | 149 298 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 554 | Clearway Energy Inc | 96 986 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 555 | Hertz Global Holdings Inc | 822 506 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 556 | Eagle Bancorp Inc | 148 404 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 557 | MarineMax Inc | 135 061 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 558 | Golden Entertainment Inc | 133 385 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 559 | Inspire Medical Systems Inc | 68 801 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 560 | Trupanion Inc | 138 568 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 561 | Energizer Holdings Inc | 215 263 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 562 | Vital Farms Inc | 245 829 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 563 | PRA Group Inc | 193 547 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 564 | Cytek Biosciences Inc | 770 470 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 565 | HealthStream Inc | 158 901 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 566 | NCR Voyix Corp | 516 227 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 567 | Avanos Medical Inc | 230 982 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 568 | World Acceptance Corp | 23 471 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 569 | Middlesex Water Co | 60 713 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 570 | Legalzoom.com Inc | 555 789 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | Ethan Allen Interiors Inc | 140 595 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 572 | Monro Inc | 194 499 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 573 | Universal Health Realty Income Trust | 75 025 | 3 M $ | 0,03 % |
| 574 | Sprinklr Inc | 497 856 | 3 M $ | 0,03 % |
| 575 | Sabre Corp | 2 039 907 | 3 M $ | 0,03 % |
| 576 | Shutterstock Inc | 167 887 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 577 | Certara Inc | 478 098 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 578 | Heartland Express Inc | 250 579 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 579 | Forward Air Corp | 154 531 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 580 | Saul Centers Inc | 77 667 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 581 | Capitol Federal Financial Inc | 353 634 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 582 | Shenandoah Telecommunications Co | 159 603 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 583 | Schrodinger Inc/United States | 196 829 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 584 | Titan International Inc | 322 110 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 585 | Grocery Outlet Holding Corp | 280 281 | 2 M $ | 0,02 % |
| 586 | Central Garden & Pet Co | 46 960 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 587 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 197 254 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 588 | Grid Dynamics Holdings Inc | 276 073 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 589 | Mister Car Wash Inc | 210 906 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 590 | Cable One Inc | 14 010 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 591 | Edgewell Personal Care Co | 59 563 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 592 | AMERISAFE Inc | 33 573 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 593 | eXp World Holdings Inc | 184 940 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 594 | Embecta Corp | 118 676 | 1 M $ | 0,01 % |
| 595 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 41 047 | 909,6 k $ | 0,01 % |
| 596 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 91 874 | 865,5 k $ | 0,01 % |
| 597 | United Parks & Resorts Inc | 23 759 | 776 k $ | 0,01 % |
| 598 | N-able Inc/US | 137 164 | 640,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | Under Armour Inc | 54 491 | 315,5 k $ | 0,00 % |
| 600 | Navient Corp | 37 752 | 308,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 9,3 Md $ | 96,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 74,5 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 62,7 M $ | 0,65 % |
| 4 | Irlande | 3 | 60,7 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 44,6 M $ | 0,46 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 27,5 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 21,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 11,4 M $ | 0,12 % |
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