Composition de VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND
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- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | National Vision Holdings Inc | 344 961 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 502 | Central Pacific Financial Corp | 171 586 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 503 | Whitestone REIT | 345 025 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 504 | Quanex Building Products Corp | 350 322 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 505 | Centerspace | 115 866 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 506 | Unitil Corp | 122 902 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 507 | Koppers Holdings Inc | 143 322 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 508 | Pacira BioSciences Inc | 253 547 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 509 | Reynolds Consumer Products Inc | 236 186 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 510 | Xencor Inc | 391 755 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 511 | BlackLine Inc | 223 628 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 512 | Stepan Co | 112 072 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 513 | AdaptHealth Corp | 596 140 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 514 | Southside Bancshares Inc | 175 617 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 515 | Gentherm Inc | 178 650 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Virtus Investment Partners Inc | 42 350 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Redwood Trust Inc | 1 274 197 | 6 M $ | 0,05 % |
| 518 | Innovative Industrial Properties Inc | 97 012 | 6 M $ | 0,05 % |
| 519 | Liquidity Services Inc | 153 557 | 6 M $ | 0,05 % |
| 520 | Del Monte Corp | 215 228 | 6 M $ | 0,05 % |
| 521 | Adamas Trust Inc | 634 660 | 6 M $ | 0,05 % |
| 522 | Winnebago Industries Inc | 190 286 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 523 | Merchants Bancorp/IN | 117 459 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 524 | TrustCo Bank Corp NY | 105 520 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 525 | Artivion Inc | 256 182 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 526 | Avanos Medical Inc | 230 982 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 527 | Innovex International Inc | 231 138 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 528 | FMC Corp | 496 251 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 529 | DXC Technology Co | 631 398 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 530 | Matthews International Corp | 205 256 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 531 | Easterly Government Properties Inc | 220 645 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 532 | QuinStreet Inc | 374 032 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 533 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 269 433 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 534 | John B Sanfilippo & Son Inc | 62 769 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 535 | Hanmi Financial Corp | 163 938 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 536 | Energizer Holdings Inc | 245 802 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 537 | Deluxe Corp | 220 055 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 538 | World Acceptance Corp | 23 471 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 539 | Marcus & Millichap Inc | 168 410 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 540 | PC Connection Inc | 71 403 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 541 | Fox Factory Holding Corp | 306 381 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 542 | Metallus Inc | 276 189 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 543 | Winmark Corp | 12 059 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 544 | NCR Voyix Corp | 613 967 | 5 M $ | 0,04 % |
| 545 | Napco Security Technologies Inc | 130 746 | 5 M $ | 0,04 % |
| 546 | MarineMax Inc | 135 061 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 547 | O-I Glass Inc | 508 843 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 548 | Standard Motor Products Inc | 125 204 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 549 | Safehold Inc | 308 851 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 550 | National Beverage Corp | 154 567 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 551 | Simply Good Foods Co/The | 361 842 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 552 | Tootsie Roll Industries Inc | 119 620 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 553 | Edgewell Personal Care Co | 175 187 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 554 | NexPoint Residential Trust Inc | 168 444 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 555 | Arbor Realty Trust Inc | 866 564 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 556 | Sabre Corp | 2 180 897 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 557 | Certara Inc | 685 993 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 558 | Sonos Inc | 332 088 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 559 | Heritage Financial Corp/WA | 149 298 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 560 | HealthStream Inc | 158 901 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 561 | Everforth Inc | 237 093 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 562 | Eagle Bancorp Inc | 148 404 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 563 | Phibro Animal Health Corp | 132 439 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 564 | Heartland Express Inc | 250 579 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | National Presto Industries Inc | 29 959 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 566 | Trupanion Inc | 148 676 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 567 | Middlesex Water Co | 60 713 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 568 | RPC Inc | 582 427 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 569 | Sprinklr Inc | 626 455 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 570 | Schrodinger Inc/United States | 196 829 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | First Advantage Corp | 175 727 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 572 | Core Laboratories Inc | 271 152 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 573 | United Parks & Resorts Inc | 65 567 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 574 | Grocery Outlet Holding Corp | 309 077 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 575 | Inspire Medical Systems Inc | 68 801 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 576 | Capitol Federal Financial Inc | 353 634 | 3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Saul Centers Inc | 77 667 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 578 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 153 769 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 579 | CONCENTRIX CORP | 116 129 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 580 | Cogent Communications Holdings Inc | 180 804 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 581 | Dauch Corp | 450 365 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 582 | Papa John's International Inc | 65 870 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 583 | Shenandoah Telecommunications Co | 159 603 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 584 | Coty Inc | 1 062 121 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 585 | Central Garden & Pet Co | 46 960 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 586 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 41 047 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 587 | Legalzoom.com Inc | 298 899 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 588 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 197 254 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 589 | United States Lime & Minerals Inc | 15 287 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 590 | F&G Annuities & Life Inc | 51 546 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 591 | AMERISAFE Inc | 33 573 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 592 | AGNT Inc | 184 940 | 1 M $ | 0,01 % |
| 593 | N-able Inc/US | 259 450 | 952,2 k $ | 0,01 % |
| 594 | Upwork Inc | 87 376 | 730,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Blackbaud Inc | 22 920 | 678,9 k $ | 0,01 % |
| 596 | Under Armour Inc | 54 491 | 338,9 k $ | 0,00 % |
| 597 | Navient Corp | 37 752 | 321,3 k $ | 0,00 % |
| 598 | Verra Mobility Corp | 49 | 208,3 $ | |
| 599 | ZoomInfo Technologies Inc | 6 | 17,6 $ | |
| 600 | Hertz Global Holdings Inc | 6 | 13,6 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 11 Md $ | 96,68 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 86,3 M $ | 0,76 % |
| 3 | Irlande | 3 | 77,6 M $ | 0,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 72,5 M $ | 0,64 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 51,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 32,2 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 28,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Jersey | 1 | 15,8 M $ | 0,14 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 14,9 M $ | 0,13 % |
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