Zusammensetzung von PROFUND VP MIDCAP VALUE
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- Nettovermögen
- 10,1 Mio. $ davon 10 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 298 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1.270 | 129.857,5 $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 431 | 115.223,5 $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 294 | 109.838,4 $ | 1,09 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 906 | 101.281,7 $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 281 | 97.065,8 $ | 0,96 % |
| 6 | Entegris Inc | 528 | 94.966,1 $ | 0,94 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 4.227 | 94.515,7 $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 384 | 91.465 $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 546 | 89.953,5 $ | 0,89 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 868 | 87.563,8 $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 1.517 | 86.317,3 $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 202 | 84.179,5 $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 1.589 | 83.660,9 $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 4.540 | 83.581,4 $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 268 | 83.066,6 $ | 0,83 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 378 | 80.381,7 $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 1.522 | 79.357,1 $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 1.183 | 78.551,2 $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 848 | 75.811,2 $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 1.609 | 73.933,6 $ | 0,73 % |
| 21 | Owens Corning | 465 | 73.916,4 $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 937 | 72.964,2 $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 935 | 71.452,7 $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 637 | 71.229,3 $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 401 | 70.507,8 $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 2.738 | 70.202,3 $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 3.815 | 68.937,1 $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 1.460 | 68.853,6 $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 154 | 64.858,6 $ | 0,64 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 737 | 64.281,1 $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 295 | 62.956 $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 1.636 | 62.675,2 $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 389 | 62.520,1 $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 408 | 62.126,2 $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 884 | 61.570,6 $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1.827 | 61.241 $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 1.698 | 59.667,7 $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 223 | 58.820,7 $ | 0,58 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 412 | 58.817,1 $ | 0,58 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 849 | 58.742,3 $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 1.190 | 57.905,4 $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 5.079 | 57.037,2 $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 149 | 56.389,1 $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 563 | 56.243,7 $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 559 | 54.457,8 $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 1.670 | 53.523,5 $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 365 | 53.041,8 $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 2.380 | 52.550,4 $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 97 | 52.270,4 $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 228 | 51.712,7 $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 1.984 | 51.385,6 $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 1.360 | 50.578,4 $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 113 | 50.262,4 $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 917 | 50.086,5 $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 387 | 49.957,8 $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 324 | 49.559 $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 591 | 48.580,2 $ | 0,48 % |
| 58 | Carlisle Cos Inc | 133 | 48.245,8 $ | 0,48 % |
| 59 | RPM International Inc | 434 | 48.239,1 $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 659 | 47.705 $ | 0,47 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 1.120 | 47.488 $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 523 | 47.347,2 $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 943 | 47.131,1 $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 368 | 46.073,6 $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 782 | 45.160,5 $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 949 | 44.935,2 $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 141 | 44.668,8 $ | 0,44 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.292 | 43.282 $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 604 | 43.186 $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 1.237 | 42.726 $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 582 | 42.503,5 $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.235 | 42.261,7 $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 806 | 42.226,3 $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 696 | 42.226,3 $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 473 | 42.011,9 $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 140 | 41.825 $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 347 | 41.535,9 $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 240 | 41.282,4 $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 196 | 40.534,8 $ | 0,40 % |
| 80 | First American Financial Corp | 588 | 40.330,9 $ | 0,40 % |
| 81 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.999 | 40.319,8 $ | 0,40 % |
| 82 | Valley National Bancorp | 2.749 | 40.272,9 $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 640 | 40.160 $ | 0,40 % |
| 84 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 839 | 40.053,9 $ | 0,40 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 899 | 40.032,5 $ | 0,40 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1.396 | 39.967,5 $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 2.053 | 39.171,2 $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 3.939 | 38.996,1 $ | 0,39 % |
| 89 | Lear Corp | 289 | 38.743,3 $ | 0,39 % |
| 90 | Littelfuse Inc | 85 | 38.703,1 $ | 0,38 % |
| 91 | Taylor Morrison Home Corp | 539 | 38.667,9 $ | 0,38 % |
| 92 | Roivant Sciences Ltd | 1.092 | 38.645,9 $ | 0,38 % |
| 93 | TransUnion | 534 | 38.522,8 $ | 0,38 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 912 | 38.404,3 $ | 0,38 % |
| 95 | NOV Inc | 2.070 | 38.398,5 $ | 0,38 % |
| 96 | Lithia Motors Inc | 132 | 38.344,7 $ | 0,38 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 743 | 38.323,9 $ | 0,38 % |
| 98 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 431 | 38.186,6 $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 790 | 37.667,2 $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 118 | 37.394,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 9,7 Mio. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 151.355 $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 62.126,2 $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 57.037,2 $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40.053,9 $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 1 | 17.684,2 $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 6629,5 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP MIDCAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003988