Zusammensetzung von PROFUND VP MIDCAP VALUE
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- Nettovermögen
- 10,1 Mio. $ davon 10 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 298 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chord Energy Corp | 325 | 37.147,5 $ | 0,37 % |
| 102 | Floor & Decor Holdings Inc | 624 | 37.040,6 $ | 0,37 % |
| 103 | Equitable Holdings Inc | 844 | 37.034,7 $ | 0,37 % |
| 104 | United Bankshares Inc/WV | 793 | 36.343,2 $ | 0,36 % |
| 105 | Macy's Inc | 1.521 | 35.819,6 $ | 0,36 % |
| 106 | Vornado Realty Trust | 911 | 35.802,3 $ | 0,36 % |
| 107 | Nextpower Inc | 300 | 35.742 $ | 0,36 % |
| 108 | Graco Inc | 469 | 35.461,1 $ | 0,35 % |
| 109 | Equity LifeStyle Properties Inc | 548 | 35.318,6 $ | 0,35 % |
| 110 | HANCOCK WHITNEY CORP | 468 | 34.969 $ | 0,35 % |
| 111 | Cognex Corp | 480 | 34.761,6 $ | 0,35 % |
| 112 | Portland General Electric Co | 668 | 34.622,4 $ | 0,34 % |
| 113 | Ingredion Inc | 364 | 34.474,4 $ | 0,34 % |
| 114 | Rayonier Inc | 1.596 | 33.962,9 $ | 0,34 % |
| 115 | GXO Logistics Inc | 664 | 33.664,8 $ | 0,33 % |
| 116 | Alaska Air Group Inc | 643 | 33.564,6 $ | 0,33 % |
| 117 | Matador Resources Co | 673 | 33.501,9 $ | 0,33 % |
| 118 | Selective Insurance Group Inc | 345 | 33.468,5 $ | 0,33 % |
| 119 | American Financial Group Inc/OH | 239 | 33.445,7 $ | 0,33 % |
| 120 | Kite Realty Group Trust | 1.171 | 33.233 $ | 0,33 % |
| 121 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 372 | 32.989 $ | 0,33 % |
| 122 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.010 | 32.923,8 $ | 0,33 % |
| 123 | Black Hills Corp | 439 | 32.661,6 $ | 0,32 % |
| 124 | New Jersey Resources Corp | 582 | 32.615,3 $ | 0,32 % |
| 125 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 96 | 32.462,4 $ | 0,32 % |
| 126 | Sonoco Products Co | 570 | 32.119,5 $ | 0,32 % |
| 127 | Sirius XM Holdings Inc | 1.087 | 32.110 $ | 0,32 % |
| 128 | VF Corp | 1.896 | 31.625,3 $ | 0,31 % |
| 129 | Brunswick Corp/DE | 375 | 31.590 $ | 0,31 % |
| 130 | Lamar Advertising Co | 201 | 31.352 $ | 0,31 % |
| 131 | RLI Corp | 530 | 31.307,1 $ | 0,31 % |
| 132 | Nutanix Inc | 612 | 31.187,5 $ | 0,31 % |
| 133 | Crane Co | 139 | 31.006,7 $ | 0,31 % |
| 134 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3.291 | 30.902,5 $ | 0,31 % |
| 135 | Home BancShares Inc/AR | 1.081 | 30.862,6 $ | 0,31 % |
| 136 | Bank OZK | 592 | 30.837,3 $ | 0,31 % |
| 137 | CYTOKINETICS INC | 360 | 30.668,4 $ | 0,30 % |
| 138 | Brixmor Property Group Inc | 956 | 30.142,7 $ | 0,30 % |
| 139 | Trex Co Inc | 599 | 29.974 $ | 0,30 % |
| 140 | Oshkosh Corp | 194 | 29.775,1 $ | 0,30 % |
| 141 | UFP Industries Inc | 326 | 29.581,2 $ | 0,29 % |
| 142 | Amkor Technology Inc | 342 | 29.490,7 $ | 0,29 % |
| 143 | Core & Main Inc | 608 | 29.336 $ | 0,29 % |
| 144 | NNN REIT INC | 626 | 29.127,8 $ | 0,29 % |
| 145 | Evercore Inc | 85 | 29.022,4 $ | 0,29 % |
| 146 | Associated Banc-Corp | 942 | 28.985,3 $ | 0,29 % |
| 147 | AECOM | 415 | 28.967 $ | 0,29 % |
| 148 | Louisiana-Pacific Corp | 367 | 28.868,2 $ | 0,29 % |
| 149 | Agree Realty Corp | 380 | 28.781,2 $ | 0,29 % |
| 150 | Advanced Drainage Systems Inc | 182 | 28.566,7 $ | 0,28 % |
| 151 | CubeSmart | 718 | 28.554,9 $ | 0,28 % |
| 152 | Cousins Properties Inc | 949 | 28.451 $ | 0,28 % |
| 153 | Service Corp International/US | 374 | 28.409 $ | 0,28 % |
| 154 | Cullen/Frost Bankers Inc | 181 | 27.968,1 $ | 0,28 % |
| 155 | ONE Gas Inc | 362 | 27.899,3 $ | 0,28 % |
| 156 | Albertsons Cos Inc | 2.054 | 27.790,6 $ | 0,28 % |
| 157 | Stifel Financial Corp | 398 | 27.768,5 $ | 0,28 % |
| 158 | Synaptics Inc | 223 | 27.703,3 $ | 0,28 % |
| 159 | CNX Resources Corp | 816 | 27.686,9 $ | 0,28 % |
| 160 | Sprouts Farmers Market Inc | 326 | 27.573,1 $ | 0,27 % |
| 161 | Science Applications International Corp | 249 | 27.492,1 $ | 0,27 % |
| 162 | CNO Financial Group Inc | 538 | 27.427,2 $ | 0,27 % |
| 163 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 479 | 27.408,4 $ | 0,27 % |
| 164 | Cabot Corp | 298 | 27.064,4 $ | 0,27 % |
| 165 | AutoNation Inc | 145 | 26.939,6 $ | 0,27 % |
| 166 | Bath & Body Works Inc | 1.162 | 26.877,1 $ | 0,27 % |
| 167 | Lincoln Electric Holdings Inc | 101 | 26.816,5 $ | 0,27 % |
| 168 | Cava Group Inc | 335 | 26.290,8 $ | 0,26 % |
| 169 | Semtech Corp | 161 | 26.057,9 $ | 0,26 % |
| 170 | Valmont Industries Inc | 45 | 25.992 $ | 0,26 % |
| 171 | Flagstar Bank NA | 1.731 | 25.861,1 $ | 0,26 % |
| 172 | Old Republic International Corp | 620 | 25.370,4 $ | 0,25 % |
| 173 | Simpson Manufacturing Co Inc | 121 | 25.331,4 $ | 0,25 % |
| 174 | Murphy Oil Corp | 777 | 25.299,1 $ | 0,25 % |
| 175 | KBR Inc | 731 | 25.241,4 $ | 0,25 % |
| 176 | Envista Holdings Corp | 939 | 24.742,7 $ | 0,25 % |
| 177 | Hanover Insurance Group Inc/The | 115 | 24.623,8 $ | 0,24 % |
| 178 | DT MIDSTREAM INC | 165 | 24.212,1 $ | 0,24 % |
| 179 | Gap Inc/The | 1.286 | 24.022,5 $ | 0,24 % |
| 180 | EastGroup Properties Inc | 118 | 23.898,5 $ | 0,24 % |
| 181 | Silgan Holdings Inc | 506 | 23.473,3 $ | 0,23 % |
| 182 | Dutch Bros Inc | 324 | 23.266,4 $ | 0,23 % |
| 183 | IDACORP Inc | 153 | 23.148,9 $ | 0,23 % |
| 184 | Kilroy Realty Corp | 617 | 23.119 $ | 0,23 % |
| 185 | Thor Industries Inc | 303 | 22.773,5 $ | 0,23 % |
| 186 | Kirby Corp | 167 | 22.707 $ | 0,23 % |
| 187 | Independence Realty Trust Inc | 1.357 | 22.648,3 $ | 0,23 % |
| 188 | American Healthcare REIT Inc | 434 | 22.633,1 $ | 0,22 % |
| 189 | KB Home | 361 | 22.595 $ | 0,22 % |
| 190 | PBF Energy Inc | 485 | 22.077,2 $ | 0,22 % |
| 191 | Mueller Industries Inc | 179 | 22.004,5 $ | 0,22 % |
| 192 | Primerica Inc | 76 | 21.599,2 $ | 0,21 % |
| 193 | Polaris Inc | 312 | 21.353,3 $ | 0,21 % |
| 194 | ACUITY INC | 56 | 21.093 $ | 0,21 % |
| 195 | Brighthouse Financial Inc | 330 | 20.889 $ | 0,21 % |
| 196 | DOCUSIGN INC | 460 | 20.433,2 $ | 0,20 % |
| 197 | Post Holdings Inc | 230 | 20.299,8 $ | 0,20 % |
| 198 | Crocs Inc | 166 | 20.026,2 $ | 0,20 % |
| 199 | Eagle Materials Inc | 89 | 20.025 $ | 0,20 % |
| 200 | Essent Group Ltd | 308 | 19.798,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 9,7 Mio. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 151.355 $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 62.126,2 $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 57.037,2 $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40.053,9 $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 1 | 17.684,2 $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 6629,5 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP MIDCAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000003988