Composition de PROFUND VP MIDCAP VALUE
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- Actif net
- 10,1 M $ dont 10 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 298 dans 7 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1 270 | 129,9 k $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 431 | 115,2 k $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 294 | 109,8 k $ | 1,09 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 906 | 101,3 k $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 281 | 97,1 k $ | 0,96 % |
| 6 | Entegris Inc | 528 | 95 k $ | 0,94 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 4 227 | 94,5 k $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 384 | 91,5 k $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 546 | 90 k $ | 0,89 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 868 | 87,6 k $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 1 517 | 86,3 k $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 202 | 84,2 k $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 1 589 | 83,7 k $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 4 540 | 83,6 k $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 268 | 83,1 k $ | 0,83 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 378 | 80,4 k $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 1 522 | 79,4 k $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 1 183 | 78,6 k $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 848 | 75,8 k $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 1 609 | 73,9 k $ | 0,73 % |
| 21 | Owens Corning | 465 | 73,9 k $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 937 | 73 k $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 935 | 71,5 k $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 637 | 71,2 k $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 401 | 70,5 k $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 2 738 | 70,2 k $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 3 815 | 68,9 k $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 1 460 | 68,9 k $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 154 | 64,9 k $ | 0,64 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 737 | 64,3 k $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 295 | 63 k $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 1 636 | 62,7 k $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 389 | 62,5 k $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 408 | 62,1 k $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 884 | 61,6 k $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1 827 | 61,2 k $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 1 698 | 59,7 k $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 223 | 58,8 k $ | 0,58 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 412 | 58,8 k $ | 0,58 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 849 | 58,7 k $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 1 190 | 57,9 k $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 5 079 | 57 k $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 149 | 56,4 k $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 563 | 56,2 k $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 559 | 54,5 k $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 1 670 | 53,5 k $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 365 | 53 k $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 2 380 | 52,6 k $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 97 | 52,3 k $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 228 | 51,7 k $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 1 984 | 51,4 k $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 1 360 | 50,6 k $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 113 | 50,3 k $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 917 | 50,1 k $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 387 | 50 k $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 324 | 49,6 k $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 591 | 48,6 k $ | 0,48 % |
| 58 | Carlisle Cos Inc | 133 | 48,2 k $ | 0,48 % |
| 59 | RPM International Inc | 434 | 48,2 k $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 659 | 47,7 k $ | 0,47 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 1 120 | 47,5 k $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 523 | 47,3 k $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 943 | 47,1 k $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 368 | 46,1 k $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 782 | 45,2 k $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 949 | 44,9 k $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 141 | 44,7 k $ | 0,44 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 292 | 43,3 k $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 604 | 43,2 k $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 1 237 | 42,7 k $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 582 | 42,5 k $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 235 | 42,3 k $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 806 | 42,2 k $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 696 | 42,2 k $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 473 | 42 k $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 140 | 41,8 k $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 347 | 41,5 k $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 240 | 41,3 k $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 196 | 40,5 k $ | 0,40 % |
| 80 | First American Financial Corp | 588 | 40,3 k $ | 0,40 % |
| 81 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 999 | 40,3 k $ | 0,40 % |
| 82 | Valley National Bancorp | 2 749 | 40,3 k $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 640 | 40,2 k $ | 0,40 % |
| 84 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 839 | 40,1 k $ | 0,40 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 899 | 40 k $ | 0,40 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 396 | 40 k $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 2 053 | 39,2 k $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 3 939 | 39 k $ | 0,39 % |
| 89 | Lear Corp | 289 | 38,7 k $ | 0,39 % |
| 90 | Littelfuse Inc | 85 | 38,7 k $ | 0,38 % |
| 91 | Taylor Morrison Home Corp | 539 | 38,7 k $ | 0,38 % |
| 92 | Roivant Sciences Ltd | 1 092 | 38,6 k $ | 0,38 % |
| 93 | TransUnion | 534 | 38,5 k $ | 0,38 % |
| 94 | Carlyle Group Inc/The | 912 | 38,4 k $ | 0,38 % |
| 95 | NOV Inc | 2 070 | 38,4 k $ | 0,38 % |
| 96 | Lithia Motors Inc | 132 | 38,3 k $ | 0,38 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 743 | 38,3 k $ | 0,38 % |
| 98 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 431 | 38,2 k $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 790 | 37,7 k $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 118 | 37,4 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288 | 9,7 M $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 151,4 k $ | 1,51 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 62,1 k $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 40,1 k $ | 0,40 % |
| 6 | Canada | 1 | 17,7 k $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,6 k $ | 0,07 % |
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