Zusammensetzung von Putnam VT High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 133,6 Mio. $ davon 611.003,6 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 97 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 5.800 | 426.184 $ | 0,32 % |
| 2 | GFL Environmental Inc | 4.430 | 184.819,6 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | ATI Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Grifols SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | DaVita Inc | 2 | 978.696,3 $ | 0,73 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 909.632,5 $ | 0,68 % |
| 8 | Gray Media Inc | 3 | 908.888,5 $ | 0,68 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 899.075 $ | 0,67 % |
| 10 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 864.845,7 $ | 0,65 % |
| 11 | Encore Capital Group Inc | 2 | 860.086,4 $ | 0,64 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 810.875,5 $ | 0,61 % |
| 13 | EW Scripps Co/The | 1 | 806.546,6 $ | 0,60 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 772.566,8 $ | 0,58 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 1 | 743.213,7 $ | 0,56 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 1 | 630.562,6 $ | 0,47 % |
| 17 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 608.298,4 $ | 0,46 % |
| 18 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 577.413,8 $ | 0,43 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 545.837,2 $ | 0,41 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 1 | 543.083,2 $ | 0,41 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 | 536.259,4 $ | 0,40 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 498.141,8 $ | 0,37 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 2 | 489.676,5 $ | 0,37 % |
| 24 | Bombardier Inc | 3 | 479.468 $ | 0,36 % |
| 25 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 476.963,5 $ | 0,36 % |
| 26 | Viasat Inc | 1 | 469.992,6 $ | 0,35 % |
| 27 | Magnera Corp | 2 | 455.287 $ | 0,34 % |
| 28 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 452.042,7 $ | 0,34 % |
| 29 | Vistra Corp | 2 | 442.257 $ | 0,33 % |
| 30 | Esab Corp | 1 | 429.041,8 $ | 0,32 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 1 | 410.918,5 $ | 0,31 % |
| 32 | Terex Corp | 2 | 397.906,6 $ | 0,30 % |
| 33 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 396.450,4 $ | 0,30 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 1 | 380.667,6 $ | 0,28 % |
| 35 | PRA Group Inc | 1 | 378.887,6 $ | 0,28 % |
| 36 | Churchill Downs Inc | 2 | 372.882,2 $ | 0,28 % |
| 37 | Guidewire Software Inc | 1 | 365.313,8 $ | 0,27 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 2 | 352.147,3 $ | 0,26 % |
| 39 | CACI International Inc | 1 | 351.422,5 $ | 0,26 % |
| 40 | LGI Homes Inc | 1 | 332.721 $ | 0,25 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 330.063,9 $ | 0,25 % |
| 42 | PG&E Corp | 2 | 325.461,8 $ | 0,24 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 322.395,1 $ | 0,24 % |
| 44 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 296.692,5 $ | 0,22 % |
| 45 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 295.800 $ | 0,22 % |
| 46 | Clean Harbors Inc | 1 | 279.474,4 $ | 0,21 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 1 | 263.533,5 $ | 0,20 % |
| 48 | Crocs Inc | 1 | 230.534,6 $ | 0,17 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 211.090 $ | 0,16 % |
| 50 | FMC Corp | 1 | 209.546,9 $ | 0,16 % |
| 51 | Herc Holdings Inc | 1 | 208.486,4 $ | 0,16 % |
| 52 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 203.464,9 $ | 0,15 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 1 | 202.750 $ | 0,15 % |
| 54 | Kohl's Corp | 1 | 201.045,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 1 | 189.221,6 $ | 0,14 % |
| 56 | Arcosa Inc | 1 | 169.193,2 $ | 0,13 % |
| 57 | Constellium SE | 1 | 167.876 $ | 0,13 % |
| 58 | Commercial Metals Co | 1 | 152.729,2 $ | 0,11 % |
| 59 | Energizer Holdings Inc | 1 | 152.351,9 $ | 0,11 % |
| 60 | Avient Corp | 1 | 151.173,6 $ | 0,11 % |
| 61 | Chart Industries Inc | 1 | 136.653,4 $ | 0,10 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 119.148,9 $ | 0,09 % |
| 63 | Insulet Corp | 1 | 61.286,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 69,8 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 69,8 %
- Kanada 30,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 426.184 $ | 69,75 % |
| 2 | Kanada | 1 | 184.819,6 $ | 30,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003875