Zusammensetzung von Putnam VT High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 134,4 Mio. $ davon 452.697,8 $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 4.325 | 452.697,8 $ | 0,34 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Grifols SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 985.493,6 $ | 0,73 % |
| 6 | Encore Capital Group Inc | 2 | 933.836,1 $ | 0,69 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 901.264,5 $ | 0,67 % |
| 8 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 860.683,5 $ | 0,64 % |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 819.493,6 $ | 0,61 % |
| 10 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 815.149,1 $ | 0,61 % |
| 11 | SUNOCO LP | 3 | 811.757,7 $ | 0,60 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 768.431,8 $ | 0,57 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 1 | 753.164,5 $ | 0,56 % |
| 14 | Murphy Oil Corp | 2 | 660.409,6 $ | 0,49 % |
| 15 | EW Scripps Co/The | 1 | 657.077,9 $ | 0,49 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 652.660,3 $ | 0,49 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 635.411,1 $ | 0,47 % |
| 18 | Whirlpool Corp | 4 | 594.387,1 $ | 0,44 % |
| 19 | Gray Media Inc | 2 | 548.828,7 $ | 0,41 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 1 | 546.123,4 $ | 0,41 % |
| 21 | EchoStar Corp | 1 | 546.005,8 $ | 0,41 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1 | 540.093,8 $ | 0,40 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 2 | 491.440 $ | 0,37 % |
| 24 | Viasat Inc | 1 | 480.277,6 $ | 0,36 % |
| 25 | Magnera Corp | 2 | 477.220,2 $ | 0,36 % |
| 26 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 474.897,1 $ | 0,35 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 447.620 $ | 0,33 % |
| 28 | VISTRA CORP | 2 | 444.595,6 $ | 0,33 % |
| 29 | ESAB CORP | 1 | 426.523,7 $ | 0,32 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 1 | 412.207,5 $ | 0,31 % |
| 31 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 407.892,3 $ | 0,30 % |
| 32 | Terex Corp | 2 | 400.349,1 $ | 0,30 % |
| 33 | PRA Group Inc | 1 | 387.273,4 $ | 0,29 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 1 | 386.451,2 $ | 0,29 % |
| 35 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 375.999,7 $ | 0,28 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 2 | 353.875,9 $ | 0,26 % |
| 37 | Guidewire Software Inc | 1 | 352.275 $ | 0,26 % |
| 38 | CACI International Inc | 1 | 350.112,9 $ | 0,26 % |
| 39 | ATI INC | 2 | 348.804,1 $ | 0,26 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 347.880 $ | 0,26 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 331.961,9 $ | 0,25 % |
| 42 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 330.225 $ | 0,25 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 330.067,1 $ | 0,25 % |
| 44 | PG&E Corp | 2 | 328.108,8 $ | 0,24 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 327.087,1 $ | 0,24 % |
| 46 | Mineral Resources Ltd | 2 | 315.364,6 $ | 0,23 % |
| 47 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 279.073,9 $ | 0,21 % |
| 48 | DoorDash Inc | 1 | 271.218,8 $ | 0,20 % |
| 49 | Oceaneering International Inc | 1 | 259.161,9 $ | 0,19 % |
| 50 | Societe Generale SA | 1 | 249.138,2 $ | 0,19 % |
| 51 | FMC Corp | 1 | 236.931,6 $ | 0,18 % |
| 52 | Kohl's Corp | 1 | 205.629,4 $ | 0,15 % |
| 53 | Arcosa Inc | 1 | 172.252,1 $ | 0,13 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 1 | 156.396,3 $ | 0,12 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 1 | 154.995,6 $ | 0,12 % |
| 56 | Chart Industries Inc | 1 | 136.207,6 $ | 0,10 % |
| 57 | Crocs Inc | 1 | 126.213,3 $ | 0,09 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 1 | 118.453,2 $ | 0,09 % |
| 59 | Herc Holdings Inc | 1 | 107.277,8 $ | 0,08 % |
| 60 | Insulet Corp | 1 | 60.903,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Bermuda 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 1 | 452.697,8 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003875