Composition de Putnam VT High Yield Fund
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- Actif net
- 133,6 M $ dont 611 k $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 97 de 63 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 5 800 | 426,2 k $ | 0,32 % |
| 2 | GFL Environmental Inc | 4 430 | 184,8 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 97 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 4 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 3 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 3 | ATI Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Grifols SA | 1 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 6 | DaVita Inc | 2 | 978,7 k $ | 0,73 % |
| 7 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 909,6 k $ | 0,68 % |
| 8 | Gray Media Inc | 3 | 908,9 k $ | 0,68 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 899,1 k $ | 0,67 % |
| 10 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 864,8 k $ | 0,65 % |
| 11 | Encore Capital Group Inc | 2 | 860,1 k $ | 0,64 % |
| 12 | SUNOCO LP | 3 | 810,9 k $ | 0,61 % |
| 13 | EW Scripps Co/The | 1 | 806,5 k $ | 0,60 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 772,6 k $ | 0,58 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 1 | 743,2 k $ | 0,56 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 1 | 630,6 k $ | 0,47 % |
| 17 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 608,3 k $ | 0,46 % |
| 18 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 577,4 k $ | 0,43 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 545,8 k $ | 0,41 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 1 | 543,1 k $ | 0,41 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 | 536,3 k $ | 0,40 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 498,1 k $ | 0,37 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 2 | 489,7 k $ | 0,37 % |
| 24 | Bombardier Inc | 3 | 479,5 k $ | 0,36 % |
| 25 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 477 k $ | 0,36 % |
| 26 | Viasat Inc | 1 | 470 k $ | 0,35 % |
| 27 | Magnera Corp | 2 | 455,3 k $ | 0,34 % |
| 28 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 452 k $ | 0,34 % |
| 29 | Vistra Corp | 2 | 442,3 k $ | 0,33 % |
| 30 | Esab Corp | 1 | 429 k $ | 0,32 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 1 | 410,9 k $ | 0,31 % |
| 32 | Terex Corp | 2 | 397,9 k $ | 0,30 % |
| 33 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 396,5 k $ | 0,30 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 1 | 380,7 k $ | 0,28 % |
| 35 | PRA Group Inc | 1 | 378,9 k $ | 0,28 % |
| 36 | Churchill Downs Inc | 2 | 372,9 k $ | 0,28 % |
| 37 | Guidewire Software Inc | 1 | 365,3 k $ | 0,27 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 2 | 352,1 k $ | 0,26 % |
| 39 | CACI International Inc | 1 | 351,4 k $ | 0,26 % |
| 40 | LGI Homes Inc | 1 | 332,7 k $ | 0,25 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 330,1 k $ | 0,25 % |
| 42 | PG&E Corp | 2 | 325,5 k $ | 0,24 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 322,4 k $ | 0,24 % |
| 44 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 296,7 k $ | 0,22 % |
| 45 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 295,8 k $ | 0,22 % |
| 46 | Clean Harbors Inc | 1 | 279,5 k $ | 0,21 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 1 | 263,5 k $ | 0,20 % |
| 48 | Crocs Inc | 1 | 230,5 k $ | 0,17 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 211,1 k $ | 0,16 % |
| 50 | FMC Corp | 1 | 209,5 k $ | 0,16 % |
| 51 | Herc Holdings Inc | 1 | 208,5 k $ | 0,16 % |
| 52 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 203,5 k $ | 0,15 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 1 | 202,8 k $ | 0,15 % |
| 54 | Kohl's Corp | 1 | 201 k $ | 0,15 % |
| 55 | Mineral Resources Ltd | 1 | 189,2 k $ | 0,14 % |
| 56 | Arcosa Inc | 1 | 169,2 k $ | 0,13 % |
| 57 | Constellium SE | 1 | 167,9 k $ | 0,13 % |
| 58 | Commercial Metals Co | 1 | 152,7 k $ | 0,11 % |
| 59 | Energizer Holdings Inc | 1 | 152,4 k $ | 0,11 % |
| 60 | Avient Corp | 1 | 151,2 k $ | 0,11 % |
| 61 | Chart Industries Inc | 1 | 136,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 119,1 k $ | 0,09 % |
| 63 | Insulet Corp | 1 | 61,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 69,8 %
- Non attribué 30,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Bermudes 69,8 %
- Canada 30,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudes | 1 | 426,2 k $ | 69,75 % |
| 2 | Canada | 1 | 184,8 k $ | 30,25 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003875