Composition de Putnam VT High Yield Fund
Putnam Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 134,4 M $ dont 452,7 k $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 97 de 60 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Holdings Ltd | 4 325 | 452,7 k $ | 0,34 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 97 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 4 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 3 | Grifols SA | 1 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 4 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 985,5 k $ | 0,73 % |
| 6 | Encore Capital Group Inc | 2 | 933,8 k $ | 0,69 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 901,3 k $ | 0,67 % |
| 8 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 860,7 k $ | 0,64 % |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 819,5 k $ | 0,61 % |
| 10 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 815,1 k $ | 0,61 % |
| 11 | SUNOCO LP | 3 | 811,8 k $ | 0,60 % |
| 12 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 768,4 k $ | 0,57 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 1 | 753,2 k $ | 0,56 % |
| 14 | Murphy Oil Corp | 2 | 660,4 k $ | 0,49 % |
| 15 | EW Scripps Co/The | 1 | 657,1 k $ | 0,49 % |
| 16 | Bombardier Inc | 3 | 652,7 k $ | 0,49 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 635,4 k $ | 0,47 % |
| 18 | Whirlpool Corp | 4 | 594,4 k $ | 0,44 % |
| 19 | Gray Media Inc | 2 | 548,8 k $ | 0,41 % |
| 20 | TTM Technologies Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,41 % |
| 21 | EchoStar Corp | 1 | 546 k $ | 0,41 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1 | 540,1 k $ | 0,40 % |
| 23 | Axon Enterprise Inc | 2 | 491,4 k $ | 0,37 % |
| 24 | Viasat Inc | 1 | 480,3 k $ | 0,36 % |
| 25 | Magnera Corp | 2 | 477,2 k $ | 0,36 % |
| 26 | BAUSCH + LOMB CORP | 3 | 474,9 k $ | 0,35 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 447,6 k $ | 0,33 % |
| 28 | VISTRA CORP | 2 | 444,6 k $ | 0,33 % |
| 29 | ESAB CORP | 1 | 426,5 k $ | 0,32 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 1 | 412,2 k $ | 0,31 % |
| 31 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 407,9 k $ | 0,30 % |
| 32 | Terex Corp | 2 | 400,3 k $ | 0,30 % |
| 33 | PRA Group Inc | 1 | 387,3 k $ | 0,29 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 1 | 386,5 k $ | 0,29 % |
| 35 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 376 k $ | 0,28 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 2 | 353,9 k $ | 0,26 % |
| 37 | Guidewire Software Inc | 1 | 352,3 k $ | 0,26 % |
| 38 | CACI International Inc | 1 | 350,1 k $ | 0,26 % |
| 39 | ATI INC | 2 | 348,8 k $ | 0,26 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 347,9 k $ | 0,26 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 332 k $ | 0,25 % |
| 42 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 330,2 k $ | 0,25 % |
| 43 | Forvia SE | 1 | 330,1 k $ | 0,25 % |
| 44 | PG&E Corp | 2 | 328,1 k $ | 0,24 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 327,1 k $ | 0,24 % |
| 46 | Mineral Resources Ltd | 2 | 315,4 k $ | 0,23 % |
| 47 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 279,1 k $ | 0,21 % |
| 48 | DoorDash Inc | 1 | 271,2 k $ | 0,20 % |
| 49 | Oceaneering International Inc | 1 | 259,2 k $ | 0,19 % |
| 50 | Societe Generale SA | 1 | 249,1 k $ | 0,19 % |
| 51 | FMC Corp | 1 | 236,9 k $ | 0,18 % |
| 52 | Kohl's Corp | 1 | 205,6 k $ | 0,15 % |
| 53 | Arcosa Inc | 1 | 172,3 k $ | 0,13 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 1 | 156,4 k $ | 0,12 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 1 | 155 k $ | 0,12 % |
| 56 | Chart Industries Inc | 1 | 136,2 k $ | 0,10 % |
| 57 | Crocs Inc | 1 | 126,2 k $ | 0,09 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 1 | 118,5 k $ | 0,09 % |
| 59 | Herc Holdings Inc | 1 | 107,3 k $ | 0,08 % |
| 60 | Insulet Corp | 1 | 60,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Bermudes 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudes | 1 | 452,7 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam VT High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003875