Portfolio von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,2 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- SG 0,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,5 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 387 | 9,6 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | BM | 5 | 121.329,7 $ | 1,20 % |
| 3 | IE | 2 | 85.908,4 $ | 0,85 % |
| 4 | GB | 1 | 78.462,6 $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 67.554,7 $ | 0,67 % |
| 6 | CA | 2 | 61.748,9 $ | 0,61 % |
| 7 | KY | 1 | 52.673,5 $ | 0,52 % |
| 8 | NL | 1 | 27.324 $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 1 | 17.774 $ | 0,18 % |
| 10 | VG | 1 | 5885,1 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 88.750 | 891.941,8 $ | 7,25 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 9.844 | 243.531 $ | 1,98 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 1.135 | 78.462,6 $ | 0,64 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 104 | 75.697,4 $ | 0,62 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 121 | 71.750,6 $ | 0,58 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 103 | 70.155,4 $ | 0,57 % |
| 7 | Flex Ltd | 1.032 | 67.554,7 $ | 0,55 % |
| 8 | XPO Inc | 329 | 64.007 $ | 0,52 % |
| 9 | Woodward Inc | 167 | 59.772,6 $ | 0,49 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 227 | 57.769,2 $ | 0,47 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 619 | 57.078 $ | 0,46 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 175 | 56.941,5 $ | 0,46 % |
| 13 | ATI Inc | 381 | 55.420,3 $ | 0,45 % |
| 14 | MasTec Inc | 172 | 55.339,3 $ | 0,45 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 140 | 55.181 $ | 0,45 % |
| 16 | Twilio Inc | 426 | 53.599,3 $ | 0,44 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 453 | 53.580,8 $ | 0,44 % |
| 18 | Illumina Inc | 429 | 52.878,5 $ | 0,43 % |
| 19 | Fabrinet | 101 | 52.673,5 $ | 0,43 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 257 | 52.553,9 $ | 0,43 % |
| 21 | Everpure Inc | 880 | 51.955,2 $ | 0,42 % |
| 22 | Nextpower Inc | 417 | 50.269,4 $ | 0,41 % |
| 23 | Entegris Inc | 427 | 50.061,5 $ | 0,41 % |
| 24 | RB Global Inc | 521 | 49.937,9 $ | 0,41 % |
| 25 | RBC Bearings Inc | 89 | 48.337,7 $ | 0,39 % |
| 26 | Alcoa Corp | 727 | 48.221,9 $ | 0,39 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 247 | 46.611,4 $ | 0,38 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 779 | 46.241,4 $ | 0,38 % |
| 29 | ITT Inc | 241 | 45.917,7 $ | 0,37 % |
| 30 | Reliance Inc | 147 | 44.676,2 $ | 0,36 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 2.078 | 44.303 $ | 0,36 % |
| 32 | API Group Corp | 1.077 | 43.640 $ | 0,35 % |
| 33 | Somnigroup International Inc | 589 | 43.538,9 $ | 0,35 % |
| 34 | MKS Inc | 189 | 43.434,1 $ | 0,35 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 2.016 | 42.638,4 $ | 0,35 % |
| 36 | WP Carey Inc | 615 | 41.795,4 $ | 0,34 % |
| 37 | East West Bancorp Inc | 386 | 41.209,4 $ | 0,34 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 128 | 40.861,4 $ | 0,33 % |
| 39 | Clean Harbors Inc | 141 | 40.428,9 $ | 0,33 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 181 | 40.194,7 $ | 0,33 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 132 | 40.170,2 $ | 0,33 % |
| 42 | Graco Inc | 465 | 39.362,3 $ | 0,32 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 285 | 38.381 $ | 0,31 % |
| 44 | Lincoln Electric Holdings Inc | 154 | 38.358,3 $ | 0,31 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 114 | 38.032,7 $ | 0,31 % |
| 46 | New York Times Co/The | 453 | 37.929,7 $ | 0,31 % |
| 47 | Performance Food Group Co | 441 | 37.776,1 $ | 0,31 % |
| 48 | Reinsurance Group of America Inc | 184 | 37.565,4 $ | 0,31 % |
| 49 | WESCO International Inc | 137 | 37.485,9 $ | 0,30 % |
| 50 | Okta Inc | 476 | 37.466 $ | 0,30 % |
| 51 | TransUnion | 540 | 37.362,6 $ | 0,30 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 282 | 37.150,7 $ | 0,30 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 186 | 36.881,9 $ | 0,30 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 518 | 36.524,2 $ | 0,30 % |
| 55 | Pinnacle Financial Partners Inc | 423 | 36.437,2 $ | 0,30 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 830 | 36.370,6 $ | 0,30 % |
| 57 | Toll Brothers Inc | 266 | 36.301 $ | 0,30 % |
| 58 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 122 | 36.262,1 $ | 0,29 % |
| 59 | Penumbra Inc | 110 | 36.120,7 $ | 0,29 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 367 | 36.120,1 $ | 0,29 % |
| 61 | Guidewire Software Inc | 239 | 35.744,8 $ | 0,29 % |
| 62 | RPM International Inc | 359 | 35.684,6 $ | 0,29 % |
| 63 | Watsco Inc | 98 | 35.651,4 $ | 0,29 % |
| 64 | Lattice Semiconductor Corp | 384 | 35.619,8 $ | 0,29 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 210 | 35.429,1 $ | 0,29 % |
| 66 | Five Below Inc | 155 | 35.414,4 $ | 0,29 % |
| 67 | Gaming and Leisure Properties Inc | 794 | 35.229,8 $ | 0,29 % |
| 68 | Carlyle Group Inc/The | 728 | 35.227,9 $ | 0,29 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 1.266 | 35.068,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Hecla Mining Co | 1.881 | 35.043 $ | 0,29 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 86 | 35.025,2 $ | 0,28 % |
| 72 | Antero Resources Corp | 823 | 34.928,1 $ | 0,28 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 186 | 34.830,4 $ | 0,28 % |
| 74 | Mueller Industries Inc | 312 | 34.569,6 $ | 0,28 % |
| 75 | Advanced Energy Industries Inc | 106 | 34.207,3 $ | 0,28 % |
| 76 | Equity LifeStyle Properties Inc | 544 | 33.956,5 $ | 0,28 % |
| 77 | Solstice Advanced Materials Inc | 445 | 33.891,2 $ | 0,28 % |
| 78 | CACI International Inc | 62 | 33.719,9 $ | 0,27 % |
| 79 | Elanco Animal Health Inc | 1.395 | 33.382,4 $ | 0,27 % |
| 80 | Fidelity National Financial Inc | 716 | 33.208,1 $ | 0,27 % |
| 81 | Ensign Group Inc/The | 162 | 32.643 $ | 0,27 % |
| 82 | Evercore Inc | 109 | 32.537,6 $ | 0,26 % |
| 83 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 171 | 32.327,6 $ | 0,26 % |
| 84 | Service Corp International/US | 391 | 32.261,4 $ | 0,26 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 794 | 31.974,4 $ | 0,26 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 428 | 31.637,8 $ | 0,26 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 315 | 31.578,8 $ | 0,26 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 581 | 31.525,1 $ | 0,26 % |
| 89 | Webster Financial Corp | 453 | 31.447,3 $ | 0,26 % |
| 90 | Exelixis Inc | 729 | 31.266,8 $ | 0,25 % |
| 91 | Unum Group | 428 | 31.256,8 $ | 0,25 % |
| 92 | First Horizon Corp | 1.361 | 30.976,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Dynatrace Inc | 837 | 30.952,3 $ | 0,25 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 788 | 30.913,2 $ | 0,25 % |
| 95 | Lamar Advertising Co | 244 | 30.905 $ | 0,25 % |
| 96 | AECOM | 363 | 30.789,7 $ | 0,25 % |
| 97 | Texas Roadhouse Inc | 186 | 30.716 $ | 0,25 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 159 | 30.486,7 $ | 0,25 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 539 | 30.448,1 $ | 0,25 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 63 | 30.252 $ | 0,25 % |