Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 325,9 Mio. $ davon 323,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 397 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123.855 | 24,9 Mio. $ | 7,63 % |
| 2 | Apple Inc | 74.303 | 23 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.701 | 17,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 48.832 | 13,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29.448 | 10,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 24.255 | 9,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 23.889 | 8,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10.908 | 6,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4.512 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 14.288 | 5 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 9.622 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5.762 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Tesla Inc | 13.897 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8.328 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 23.993 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Visa Inc | 9.111 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 26.917 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | AbbVie Inc | 11.362 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Walmart Inc | 24.821 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Bank of America Corp | 38.335 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 4.496 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Intel Corp | 25.274 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 25.724 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Lam Research Corp | 7.506 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Mastercard Inc | 3.743 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | General Electric Co | 5.819 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 14.279 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 2.050 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 2.286 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Chevron Corp | 9.373 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5.162 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 17.881 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Netflix Inc | 21.050 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | RTX Corp | 6.946 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Amgen Inc | 3.825 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 11.654 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Morgan Stanley | 6.722 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 4.140 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.340 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 10.159 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1.335 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.294 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Citigroup Inc | 9.308 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 8.587 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 11.040 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3.994 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Oracle Corp | 8.365 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Danaher Corp | 5.486 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | AT&T Inc | 45.941 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 22.561 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Prologis Inc | 7.147 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 6.350 | 999.109 $ | 0,31 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 8.854 | 984.830,4 $ | 0,30 % |
| 54 | KLA Corp | 5.260 | 961.633,2 $ | 0,30 % |
| 55 | Linde PLC | 2.005 | 959.151,9 $ | 0,29 % |
| 56 | American Express Co | 2.844 | 956.295 $ | 0,29 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.267 | 954.314,6 $ | 0,29 % |
| 58 | McDonald's Corp | 3.496 | 946.157,4 $ | 0,29 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 10.857 | 943.690,4 $ | 0,29 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.056 | 904.073,3 $ | 0,28 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 9.379 | 902.166 $ | 0,28 % |
| 62 | Adobe Inc | 3.597 | 900.724,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 3.359 | 895.039,1 $ | 0,27 % |
| 64 | Sandisk Corp | 733 | 890.470,4 $ | 0,27 % |
| 65 | ConocoPhillips | 7.205 | 868.058,4 $ | 0,27 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 2.346 | 861.943,9 $ | 0,26 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.406 | 845.120 $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 3.877 | 837.974,8 $ | 0,26 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 2.863 | 836.368,2 $ | 0,26 % |
| 70 | Cadence Design Systems Inc | 2.427 | 825.228,5 $ | 0,25 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 7.781 | 818.872,4 $ | 0,25 % |
| 72 | Equinix Inc | 802 | 817.462,6 $ | 0,25 % |
| 73 | Elevance Health Inc | 2.163 | 812.941,9 $ | 0,25 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.862 | 807.689,8 $ | 0,25 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1.762 | 801.621,9 $ | 0,25 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 4.370 | 788.129,5 $ | 0,24 % |
| 77 | Amphenol Corp | 4.835 | 776.984,5 $ | 0,24 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 4.139 | 776.310,8 $ | 0,24 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 10.817 | 773.848,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.016 | 766.493,8 $ | 0,24 % |
| 81 | Centene Corp | 12.260 | 762.817,2 $ | 0,23 % |
| 82 | American Tower Corp | 4.376 | 758.623,4 $ | 0,23 % |
| 83 | CVS Health Corp | 7.202 | 752.104,9 $ | 0,23 % |
| 84 | Cummins Inc | 1.169 | 741.379,8 $ | 0,23 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 10.484 | 737.654,2 $ | 0,23 % |
| 86 | Agilent Technologies Inc | 5.261 | 727.964,6 $ | 0,22 % |
| 87 | Synopsys Inc | 1.856 | 721.538,6 $ | 0,22 % |
| 88 | Zoetis Inc | 9.330 | 721.115,7 $ | 0,22 % |
| 89 | Medtronic PLC | 8.397 | 717.019,8 $ | 0,22 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 3.326 | 703.182,9 $ | 0,22 % |
| 91 | Southern Co/The | 7.424 | 701.865 $ | 0,22 % |
| 92 | Ecolab Inc | 2.523 | 700.460,5 $ | 0,21 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 5.496 | 689.363,3 $ | 0,21 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 7.874 | 688.502,6 $ | 0,21 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 2.806 | 681.998,3 $ | 0,21 % |
| 96 | MetLife Inc | 7.068 | 679.446,8 $ | 0,21 % |
| 97 | Johnson Controls International plc | 4.622 | 677.862,5 $ | 0,21 % |
| 98 | Cardinal Health Inc | 2.861 | 658.115,8 $ | 0,20 % |
| 99 | CRH PLC | 6.859 | 651.673,6 $ | 0,20 % |
| 100 | CSX Corp | 12.654 | 637.761,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 322,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 962.083,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 278.658,6 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 228.605,2 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003648