Composition de Steward Values Enhanced Large Cap Fund
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- Actif net
- 325,9 M $ dont 323,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 397 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 123 855 | 24,9 M $ | 7,63 % |
| 2 | Apple Inc | 74 303 | 23 M $ | 7,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 701 | 17,1 M $ | 5,23 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 48 832 | 13,3 M $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29 448 | 10,5 M $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 24 255 | 9,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 23 889 | 8,5 M $ | 2,61 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10 908 | 6,1 M $ | 1,86 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 4 512 | 5,2 M $ | 1,59 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 14 288 | 5 M $ | 1,54 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 9 622 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5 762 | 4,7 M $ | 1,46 % |
| 13 | Tesla Inc | 13 897 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8 328 | 4 M $ | 1,22 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 23 993 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 16 | Visa Inc | 9 111 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 26 917 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 18 | AbbVie Inc | 11 362 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 19 | Walmart Inc | 24 821 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 20 | Bank of America Corp | 38 335 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 4 496 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 22 | Intel Corp | 25 274 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 25 724 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 24 | Lam Research Corp | 7 506 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 25 | Mastercard Inc | 3 743 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | General Electric Co | 5 819 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 14 279 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 2 050 | 2 M $ | 0,60 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 2 286 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 30 | Chevron Corp | 9 373 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5 162 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 17 881 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 33 | Netflix Inc | 21 050 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 34 | RTX Corp | 6 946 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 35 | Amgen Inc | 3 825 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 36 | Palantir Technologies Inc | 11 654 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 37 | Morgan Stanley | 6 722 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 4 140 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 340 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 10 159 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1 335 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 294 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 43 | Citigroup Inc | 9 308 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 8 587 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 11 040 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 994 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 47 | Oracle Corp | 8 365 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 48 | Danaher Corp | 5 486 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 49 | AT&T Inc | 45 941 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 22 561 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 51 | Prologis Inc | 7 147 | 1 M $ | 0,32 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 6 350 | 999,1 k $ | 0,31 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 8 854 | 984,8 k $ | 0,30 % |
| 54 | KLA Corp | 5 260 | 961,6 k $ | 0,30 % |
| 55 | Linde PLC | 2 005 | 959,2 k $ | 0,29 % |
| 56 | American Express Co | 2 844 | 956,3 k $ | 0,29 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 267 | 954,3 k $ | 0,29 % |
| 58 | McDonald's Corp | 3 496 | 946,2 k $ | 0,29 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 10 857 | 943,7 k $ | 0,29 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 056 | 904,1 k $ | 0,28 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 9 379 | 902,2 k $ | 0,28 % |
| 62 | Adobe Inc | 3 597 | 900,7 k $ | 0,28 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 3 359 | 895 k $ | 0,27 % |
| 64 | Sandisk Corp | 733 | 890,5 k $ | 0,27 % |
| 65 | ConocoPhillips | 7 205 | 868,1 k $ | 0,27 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 2 346 | 861,9 k $ | 0,26 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 406 | 845,1 k $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 3 877 | 838 k $ | 0,26 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 2 863 | 836,4 k $ | 0,26 % |
| 70 | Cadence Design Systems Inc | 2 427 | 825,2 k $ | 0,25 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 7 781 | 818,9 k $ | 0,25 % |
| 72 | Equinix Inc | 802 | 817,5 k $ | 0,25 % |
| 73 | Elevance Health Inc | 2 163 | 812,9 k $ | 0,25 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 862 | 807,7 k $ | 0,25 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1 762 | 801,6 k $ | 0,25 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 4 370 | 788,1 k $ | 0,24 % |
| 77 | Amphenol Corp | 4 835 | 777 k $ | 0,24 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 4 139 | 776,3 k $ | 0,24 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 10 817 | 773,8 k $ | 0,24 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 016 | 766,5 k $ | 0,24 % |
| 81 | Centene Corp | 12 260 | 762,8 k $ | 0,23 % |
| 82 | American Tower Corp | 4 376 | 758,6 k $ | 0,23 % |
| 83 | CVS Health Corp | 7 202 | 752,1 k $ | 0,23 % |
| 84 | Cummins Inc | 1 169 | 741,4 k $ | 0,23 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 10 484 | 737,7 k $ | 0,23 % |
| 86 | Agilent Technologies Inc | 5 261 | 728 k $ | 0,22 % |
| 87 | Synopsys Inc | 1 856 | 721,5 k $ | 0,22 % |
| 88 | Zoetis Inc | 9 330 | 721,1 k $ | 0,22 % |
| 89 | Medtronic PLC | 8 397 | 717 k $ | 0,22 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 3 326 | 703,2 k $ | 0,22 % |
| 91 | Southern Co/The | 7 424 | 701,9 k $ | 0,22 % |
| 92 | Ecolab Inc | 2 523 | 700,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 5 496 | 689,4 k $ | 0,21 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 7 874 | 688,5 k $ | 0,21 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 2 806 | 682 k $ | 0,21 % |
| 96 | MetLife Inc | 7 068 | 679,4 k $ | 0,21 % |
| 97 | Johnson Controls International plc | 4 622 | 677,9 k $ | 0,21 % |
| 98 | Cardinal Health Inc | 2 861 | 658,1 k $ | 0,20 % |
| 99 | CRH PLC | 6 859 | 651,7 k $ | 0,20 % |
| 100 | CSX Corp | 12 654 | 637,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,9 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 322,5 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 2 | 962,1 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 228,6 k $ | 0,07 % |
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