Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 542,1 Mio. $ davon 537,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 259 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 71.665 | 21,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 2 | Walmart Inc | 114.080 | 14,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 55.943 | 13,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | 76.006 | 11 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | AbbVie Inc | 45.710 | 9,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | ConocoPhillips | 72.175 | 9,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 25.754 | 8,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Bank of America Corp | 173.310 | 8,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 105.220 | 8 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 23.763 | 7,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 98.040 | 7,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 63.063 | 7,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.730 | 7,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Citigroup Inc | 50.406 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 36.418 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 38.146 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 108.835 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.955 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Morgan Stanley | 32.291 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | AT&T Inc | 174.986 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 19.211 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 34.790 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Linde PLC | 9.600 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Deere & Co | 8.287 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Phillips 66 | 25.043 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Amgen Inc | 12.830 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 48.316 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 10.350 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 44.280 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 17.209 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Chubb Ltd | 12.990 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Kinder Morgan, Inc. | 124.014 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Newmont Corp | 38.112 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Corning Inc | 30.320 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Danaher Corp | 21.642 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 31.287 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Intel Corp | 92.636 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | LyondellBasell Industries NV | 50.642 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 30.409 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 38.698 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 32.984 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Comcast Corp | 127.800 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 15.205 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 17.931 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Waste Management Inc | 15.231 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Accenture PLC | 17.477 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Rockwell Automation Inc | 9.390 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 35.800 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Southern Co/The | 34.801 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | SLB Ltd | 64.581 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | McKesson Corp | 3.834 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 54.184 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Blackrock Inc | 3.332 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 43.780 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 24.460 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Applied Materials Inc | 9.057 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 52.080 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | American Express Co | 9.744 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Medtronic PLC | 33.790 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 11.880 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 15.730 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Microsoft Corp | 7.740 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Republic Services Inc | 13.053 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 9.403 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 12.870 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Prologis Inc | 19.841 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 12.509 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Cardinal Health, Inc. | 12.030 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Emerson Electric Co. | 19.394 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 16.126 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.770 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Aflac Inc | 21.650 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | CME Group Inc | 8.040 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Texas Instruments Inc | 12.214 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | HEICO Corp | 11.050 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.432 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.121 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | CVS Health Corp | 31.342 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 44.403 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Sempra | 22.746 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 47.920 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | FedEx Corp | 6.170 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Cigna Group/The | 7.053 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Colgate-Palmolive Co | 21.467 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Xylem Inc/NY | 14.930 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | ONEOK Inc | 19.710 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | US Bancorp | 34.100 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.252 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | American Water Works Co Inc | 12.748 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | PACCAR Inc | 14.850 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Cencora Inc | 5.450 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Waste Connections Inc | 10.535 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | M&T Bank Corp | 8.184 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | CRH PLC | 15.980 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | MetLife Inc | 23.723 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Quest Diagnostics Inc | 8.530 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Ingersoll Rand Inc | 20.600 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Markel Group Inc | 853 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | AMETEK Inc | 7.484 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Western Digital Corp | 5.923 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 5,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 527 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003162