Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 613,4 Mio. $ davon 605,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 269 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 25.211 | 29,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 71.665 | 23,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 59.055 | 15 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Walmart Inc | 114.080 | 12,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | AbbVie Inc | 47.045 | 11,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 98.040 | 11,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 72.997 | 10,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Bank of America Corp | 173.310 | 9,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 27.250 | 9,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.730 | 8,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 105.220 | 8,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | ConocoPhillips | 80.739 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 63.063 | 8,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Citigroup Inc | 50.406 | 7,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Morgan Stanley | 32.291 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 9.057 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.517 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Intel Corp | 44.474 | 6,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 41.601 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Deere & Co | 8.287 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 19.211 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 10.350 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Linde PLC | 9.600 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Republic Services Inc | 22.948 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 32.984 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 52.064 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 9.390 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Amgen Inc | 12.830 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 108.835 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 31.287 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Chubb Ltd | 12.990 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 138.140 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 34.790 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 48.316 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Phillips 66 | 25.043 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 30.968 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 22.679 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Waste Management Inc | 18.312 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 30.409 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 17.321 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 12.214 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | AT&T Inc | 174.986 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Newmont Corp | 38.112 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 10.733 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 60.063 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Southern Co/The | 34.801 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 34.533 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 35.800 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | American Express Co | 9.744 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 39.424 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 43.780 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 12.708 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | CVS Health Corp | 31.342 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 11.880 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Danaher Corp | 16.893 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Blackrock Inc | 3.332 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 15.730 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 7.264 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 54.184 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | SLB Ltd | 64.581 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 12.509 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | S&P Global Inc | 7.255 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Corning Inc | 11.542 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Medtronic PLC | 37.569 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | McKesson Corp | 3.834 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Microsoft Corp | 7.740 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 12.030 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Emerson Electric Co | 19.394 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Lowe's Cos Inc | 12.570 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.121 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 29.331 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Prologis Inc | 19.841 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | LyondellBasell Industries NV | 50.642 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 12.870 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Aflac Inc | 21.650 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.770 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 7.093 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Salesforce Inc | 15.272 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 47.920 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Cigna Group/The | 8.089 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 22.800 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.791 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 51.338 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Sempra | 22.746 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | US Bancorp | 34.100 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | HEICO Corp | 7.929 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | MetLife Inc | 23.723 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 15.103 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 16.126 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 8.184 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | FedEx Corp | 6.170 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 4.820 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | AMETEK Inc | 7.484 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 8.530 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | PACCAR Inc | 14.850 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Northern Trust Corp | 10.217 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | CME Group Inc | 8.040 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 14.930 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Ford Motor Co | 123.775 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 52.513 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,3 %
- Gesundheit 15,1 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 13,0 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 1,0 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 598,3 Mio. $ | 98,78 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003162