Composition de PRAXIS VALUE INDEX FUND
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- Actif net
- 613,4 M $ dont 605,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 269 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 25 211 | 29,1 M $ | 4,74 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 71 665 | 23,5 M $ | 3,82 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 59 055 | 15 M $ | 2,45 % |
| 4 | Walmart Inc | 114 080 | 12,9 M $ | 2,11 % |
| 5 | AbbVie Inc | 47 045 | 11,8 M $ | 1,93 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 98 040 | 11,5 M $ | 1,88 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 72 997 | 10,7 M $ | 1,75 % |
| 8 | Bank of America Corp | 173 310 | 9,9 M $ | 1,61 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 27 250 | 9,6 M $ | 1,57 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 730 | 8,8 M $ | 1,44 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 105 220 | 8,6 M $ | 1,39 % |
| 12 | ConocoPhillips | 80 739 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 63 063 | 8,1 M $ | 1,32 % |
| 14 | Citigroup Inc | 50 406 | 7,1 M $ | 1,15 % |
| 15 | Morgan Stanley | 32 291 | 6,8 M $ | 1,10 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 9 057 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 517 | 6,3 M $ | 1,02 % |
| 18 | Intel Corp | 44 474 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 19 | EOG Resources Inc | 41 601 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 20 | Deere & Co | 8 287 | 5,3 M $ | 0,86 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 19 211 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 10 350 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 23 | Linde PLC | 9 600 | 5 M $ | 0,81 % |
| 24 | Republic Services Inc | 22 948 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 32 984 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 52 064 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 9 390 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 28 | Amgen Inc | 12 830 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 108 835 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 31 287 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 31 | Chubb Ltd | 12 990 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 138 140 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 34 790 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 48 316 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 35 | Phillips 66 | 25 043 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 30 968 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 22 679 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 38 | Waste Management Inc | 18 312 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 30 409 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 17 321 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 12 214 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 42 | AT&T Inc | 174 986 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 43 | Newmont Corp | 38 112 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 10 733 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 60 063 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 46 | Southern Co/The | 34 801 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 34 533 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 35 800 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 49 | American Express Co | 9 744 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 39 424 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 43 780 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 12 708 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 53 | CVS Health Corp | 31 342 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 11 880 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 55 | Danaher Corp | 16 893 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 56 | Blackrock Inc | 3 332 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 15 730 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Dell Technologies Inc | 7 264 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 54 184 | 3 M $ | 0,49 % |
| 60 | SLB Ltd | 64 581 | 3 M $ | 0,49 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 12 509 | 3 M $ | 0,49 % |
| 62 | S&P Global Inc | 7 255 | 3 M $ | 0,48 % |
| 63 | Corning Inc | 11 542 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 64 | Medtronic PLC | 37 569 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 65 | McKesson Corp | 3 834 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 66 | Microsoft Corp | 7 740 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 67 | Cardinal Health Inc | 12 030 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 68 | Emerson Electric Co | 19 394 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 69 | Lowe's Cos Inc | 12 570 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 121 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 29 331 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 72 | Prologis Inc | 19 841 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 73 | LyondellBasell Industries NV | 50 642 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 12 870 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 75 | Aflac Inc | 21 650 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 76 | Bristol-Myers Squibb Co | 41 770 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 7 093 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Salesforce Inc | 15 272 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 47 920 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 80 | Cigna Group/The | 8 089 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Delta Air Lines Inc | 22 800 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 791 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 51 338 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Sempra | 22 746 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | US Bancorp | 34 100 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | HEICO Corp | 7 929 | 2 M $ | 0,33 % |
| 87 | MetLife Inc | 23 723 | 2 M $ | 0,33 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 15 103 | 2 M $ | 0,32 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 16 126 | 2 M $ | 0,32 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 8 184 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | FedEx Corp | 6 170 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 4 820 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 93 | AMETEK Inc | 7 484 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 8 530 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 95 | PACCAR Inc | 14 850 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 96 | Northern Trust Corp | 10 217 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 97 | CME Group Inc | 8 040 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 14 930 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 99 | Ford Motor Co | 123 775 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 52 513 | 1,7 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,3 %
- Santé 15,1 %
- Technologie 14,7 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation de base 8,6 %
- Énergie 6,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 1,0 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 598,3 M $ | 98,78 % |
| 2 | Irlande | 3 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,18 % |
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