Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 542,1 Mio. $ davon 537,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 259 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp. | 5.076 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | American Electric Power Co Inc | 11.980 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 5.330 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Salesforce Inc | 8.042 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Warner Bros Discovery Inc | 54.292 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | American International Group Inc | 19.777 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Kroger Co/The | 20.514 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.830 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Ford Motor Co | 123.775 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Northern Trust Corp | 10.217 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Aon PLC | 4.406 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 4.820 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Kraft Heinz Co/The | 62.325 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Dover Corp | 6.723 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Simon Property Group Inc | 7.319 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Cincinnati Financial Corp | 8.657 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Dell Technologies Inc | 8.240 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Prudential Financial, Inc. | 13.740 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Roper Technologies Inc | 3.740 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Boston Scientific Corp | 21.060 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Diamondback Energy Inc | 6.599 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Labcorp Holdings Inc | 4.820 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | S&P Global Inc | 2.994 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 6.227 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Oracle Corp | 8.432 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Iron Mountain Inc | 12.047 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Costco Wholesale Corp | 1.230 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Arthur J Gallagher & Co | 5.628 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | CSX Corp | 29.639 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 21.394 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | United Parcel Service Inc | 12.242 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Consolidated Edison Inc | 10.621 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | HEICO Corp | 4.380 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | eBay Inc | 12.910 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | American Tower Corp | 6.751 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | State Street Corp | 8.990 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Keysight Technologies Inc | 4.027 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Stryker Corp | 3.450 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Air Products and Chemicals Inc | 3.870 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Fortive Corp | 20.275 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Edwards Lifesciences Corp | 13.783 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Apple Inc | 4.323 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Digital Realty Trust Inc | 6.060 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Nucor Corp | 6.410 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Arch Capital Group Ltd | 11.250 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | United Airlines Holdings Inc | 11.600 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Willis Towers Watson PLC | 3.661 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Edison International | 14.514 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Dominion Energy Inc | 17.170 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Otis Worldwide Corp | 13.433 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Broadcom Inc | 3.344 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Archer-Daniels-Midland Co | 14.071 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.560 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | CBRE Group Inc | 7.370 | 998.340,2 $ | 0,18 % |
| 156 | W R Berkley Corp | 14.737 | 976.768,4 $ | 0,18 % |
| 157 | Entergy Corp | 8.670 | 974.161,2 $ | 0,18 % |
| 158 | Regions Financial Corp | 36.930 | 964.611,6 $ | 0,18 % |
| 159 | Alphabet Inc | 3.320 | 952.375,2 $ | 0,18 % |
| 160 | T-Mobile US Inc | 4.527 | 950.805,8 $ | 0,18 % |
| 161 | WW Grainger Inc | 870 | 949.004,7 $ | 0,18 % |
| 162 | Church & Dwight Co Inc | 10.045 | 937.399,4 $ | 0,17 % |
| 163 | Exelon Corp | 19.100 | 936.282 $ | 0,17 % |
| 164 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.307 | 929.633,3 $ | 0,17 % |
| 165 | Electronic Arts Inc | 4.550 | 927.608,5 $ | 0,17 % |
| 166 | KKR & Co Inc | 10.006 | 925.555 $ | 0,17 % |
| 167 | Dow Inc | 21.902 | 912.218,3 $ | 0,17 % |
| 168 | Southwest Airlines Co | 24.245 | 910.884,7 $ | 0,17 % |
| 169 | Ferguson Enterprises Inc | 3.720 | 867.727,2 $ | 0,16 % |
| 170 | Principal Financial Group Inc | 9.570 | 862.352,7 $ | 0,16 % |
| 171 | PPL Corp | 22.540 | 861.028 $ | 0,16 % |
| 172 | Fifth Third Bancorp | 18.470 | 858.116,2 $ | 0,16 % |
| 173 | United Rentals Inc | 1.120 | 815.987,2 $ | 0,15 % |
| 174 | Ventas Inc | 9.610 | 785.905,8 $ | 0,15 % |
| 175 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.860 | 779.422,2 $ | 0,14 % |
| 176 | Citizens Financial Group Inc | 12.820 | 768.815,4 $ | 0,14 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48.680 | 761.842 $ | 0,14 % |
| 178 | Ecolab Inc | 2.840 | 755.496,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.020 | 754.728,2 $ | 0,14 % |
| 180 | KeyCorp | 36.140 | 724.607 $ | 0,13 % |
| 181 | Hewlett Packard Enterprise Co | 30.160 | 718.109,6 $ | 0,13 % |
| 182 | Xcel Energy Inc | 9.014 | 716.072,2 $ | 0,13 % |
| 183 | Intuitive Surgical Inc | 1.510 | 696.094,9 $ | 0,13 % |
| 184 | Ameriprise Financial Inc | 1.540 | 684.376 $ | 0,13 % |
| 185 | Synchrony Financial | 9.950 | 676.799 $ | 0,12 % |
| 186 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.400 | 660.432 $ | 0,12 % |
| 187 | Realty Income Corp | 10.720 | 655.849,6 $ | 0,12 % |
| 188 | Starbucks Corp | 7.156 | 641.106 $ | 0,12 % |
| 189 | Nasdaq Inc | 7.520 | 638.372,8 $ | 0,12 % |
| 190 | Centene Corp | 19.423 | 635.909 $ | 0,12 % |
| 191 | Biogen Inc | 3.450 | 632.488,5 $ | 0,12 % |
| 192 | DTE Energy Co | 4.300 | 628.746 $ | 0,12 % |
| 193 | NIKE Inc | 11.783 | 622.378,1 $ | 0,11 % |
| 194 | Brown & Brown Inc | 9.530 | 621.451,3 $ | 0,11 % |
| 195 | Fastenal Co | 13.360 | 619.904 $ | 0,11 % |
| 196 | Target Corp | 4.974 | 602.848,8 $ | 0,11 % |
| 197 | Welltower Inc | 2.990 | 591.152,9 $ | 0,11 % |
| 198 | Loews Corp | 5.440 | 580.665,6 $ | 0,11 % |
| 199 | Hubbell Inc | 1.176 | 577.110,2 $ | 0,11 % |
| 200 | Steel Dynamics Inc | 3.010 | 541.800 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 5,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 527 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003162