Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 542,1 Mio. $ davon 537,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 259 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Packaging Corp of America | 2.530 | 536.916,6 $ | 0,10 % |
| 202 | Sysco Corp | 7.490 | 534.261,7 $ | 0,10 % |
| 203 | PulteGroup Inc | 4.530 | 532.773,3 $ | 0,10 % |
| 204 | Weyerhaeuser Co | 21.764 | 531.694,5 $ | 0,10 % |
| 205 | Amazon.com Inc | 2.544 | 529.838,9 $ | 0,10 % |
| 206 | AutoZone Inc | 156 | 526.933,7 $ | 0,10 % |
| 207 | First Solar Inc | 2.655 | 523.725,3 $ | 0,10 % |
| 208 | Becton Dickinson & Co | 3.317 | 521.531,9 $ | 0,10 % |
| 209 | Booking Holdings Inc | 123 | 517.869,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Ulta Beauty Inc | 981 | 512.778,5 $ | 0,09 % |
| 211 | Verisk Analytics Inc | 2.597 | 492.780,8 $ | 0,09 % |
| 212 | Veralto Corp | 5.569 | 492.411 $ | 0,09 % |
| 213 | Carnival Corp | 18.750 | 485.250 $ | 0,09 % |
| 214 | Strategy Inc | 3.884 | 484.723,2 $ | 0,09 % |
| 215 | Dollar Tree Inc | 4.360 | 477.463,6 $ | 0,09 % |
| 216 | Fiserv Inc | 8.480 | 473.184 $ | 0,09 % |
| 217 | International Paper Co | 13.162 | 469.883,4 $ | 0,09 % |
| 218 | WEC Energy Group Inc | 4.050 | 468.868,5 $ | 0,09 % |
| 219 | Eli Lilly & Co | 500 | 459.885 $ | 0,08 % |
| 220 | Fox Corp | 8.540 | 453.474 $ | 0,08 % |
| 221 | Martin Marietta Materials Inc | 760 | 447.396,8 $ | 0,08 % |
| 222 | IQVIA Holdings Inc | 2.589 | 441.528,1 $ | 0,08 % |
| 223 | Vistra Corp | 2.903 | 436.408 $ | 0,08 % |
| 224 | Visa Inc | 1.440 | 435.225,6 $ | 0,08 % |
| 225 | Eversource Energy | 6.247 | 432.792,2 $ | 0,08 % |
| 226 | CenterPoint Energy Inc | 10.020 | 432.463,2 $ | 0,08 % |
| 227 | FirstEnergy Corp | 8.440 | 427.570,4 $ | 0,08 % |
| 228 | Qnity Electronics Inc | 3.564 | 411.214,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Ross Stores Inc | 1.881 | 407.481 $ | 0,08 % |
| 230 | ON Semiconductor Corp | 6.327 | 391.767,8 $ | 0,07 % |
| 231 | Meta Platforms Inc | 660 | 377.605,8 $ | 0,07 % |
| 232 | Howmet Aerospace Inc | 1.620 | 373.345,2 $ | 0,07 % |
| 233 | Medline Inc | 8.113 | 361.028,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Dollar General Corp | 3.010 | 357.377,3 $ | 0,07 % |
| 235 | Public Storage | 1.300 | 352.144 $ | 0,07 % |
| 236 | Advanced Micro Devices Inc | 1.679 | 341.559 $ | 0,06 % |
| 237 | Arista Networks Inc | 2.770 | 340.100,6 $ | 0,06 % |
| 238 | HP Inc | 16.750 | 321.767,5 $ | 0,06 % |
| 239 | Charter Communications, Inc. | 1.440 | 310.867,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Paychex Inc | 3.334 | 307.128,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Tyson Foods Inc | 4.735 | 303.371,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Raymond James Financial Inc | 2.080 | 301.163,2 $ | 0,06 % |
| 243 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.128 | 299.486,4 $ | 0,06 % |
| 244 | McCormick & Co Inc/MD | 5.902 | 297.696,9 $ | 0,05 % |
| 245 | Zoom Communications Inc | 3.680 | 295.835,2 $ | 0,05 % |
| 246 | NVIDIA Corp | 1.643 | 286.539,2 $ | 0,05 % |
| 247 | Tesla Inc | 767 | 285.132,3 $ | 0,05 % |
| 248 | Humana Inc | 1.613 | 279.678,1 $ | 0,05 % |
| 249 | PayPal Holdings Inc | 6.076 | 274.817,5 $ | 0,05 % |
| 250 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.450 | 273.007,5 $ | 0,05 % |
| 251 | Microchip Technology Inc | 4.170 | 269.423,7 $ | 0,05 % |
| 252 | DR Horton Inc | 1.940 | 266.206,8 $ | 0,05 % |
| 253 | Kenvue Inc | 15.405 | 265.582,2 $ | 0,05 % |
| 254 | EQT Corp | 4.151 | 264.169,6 $ | 0,05 % |
| 255 | Crown Castle Inc | 2.442 | 198.559 $ | 0,04 % |
| 256 | TKO Group Holdings Inc | 689 | 138.936,9 $ | 0,03 % |
| 257 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.910 | 135.953,8 $ | 0,03 % |
| 258 | Waters Corp | 448 | 133.414,4 $ | 0,02 % |
| 259 | Global Payments Inc | 1.646 | 110.775,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,2 %
- Gesundheit 15,5 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 10,7 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 5,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 527 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS VALUE INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003162