Zusammensetzung von DIAMOND HILL LONG SHORT FUND
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 52 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239.897 | 114,6 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Microsoft Corp | 278.996 | 104,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | Alphabet Inc | 266.779 | 95,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 163.309 | 92 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | American International Group Inc | 1.112.634 | 82,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Abbott Laboratories | 673.067 | 61,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Aon PLC | 182.842 | 60,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | SentinelOne Inc | 3.512.495 | 59,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 248.652 | 59,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Citigroup Inc | 378.238 | 52,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Zoetis Inc | 715.125 | 51,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Gartner Inc | 360.635 | 46,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 222.525 | 44,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Builders FirstSource Inc | 495.998 | 44,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 246.638 | 43,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | BellRing Brands Inc | 3.312.830 | 42,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 688.525 | 41,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Adobe Inc | 182.120 | 37,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 742.871 | 37 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Salesforce Inc | 233.280 | 36,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Dover Corp | 161.125 | 36,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 119.171 | 35,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 494.430 | 35,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Medtronic PLC | 451.116 | 35,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Ashland Inc | 494.019 | 32,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 111.010 | 32,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 218.340 | 31,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 227.061 | 31,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 327.895 | 31,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Sysco Corp | 373.540 | 31,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Solventum Corp | 404.178 | 31,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Bank of America Corp | 546.845 | 31,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Chevron Corp | 183.234 | 30,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 58.824 | 29,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | ESAB CORP | 273.630 | 27 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 431.175 | 26,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 685.810 | 26,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | VeriSign Inc | 105.125 | 26,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Visa Inc | 74.077 | 25,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 52.316 | 20,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 134.416 | 20,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Labcorp Holdings Inc | 72.124 | 20,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Veralto Corp | 207.895 | 18,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Ulta Beauty Inc | 40.597 | 18,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 287.201 | 18,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 257.835 | 17,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Lear Corp | 129.967 | 17,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Pfizer Inc | 685.666 | 16,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 329.307 | 13,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 52.070 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Perrigo Co PLC | 391.340 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 592 | 579.047 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 17,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Taiwan 5,8 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 1,9 Mrd. $ | 93,65 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 114,6 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Irland | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL LONG SHORT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003156