Zusammensetzung von DIAMOND HILL LONG SHORT FUND
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 54 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 263.851 | 97,7 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 321.857 | 92,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 267.019 | 90,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Citigroup Inc | 756.106 | 85,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 146.589 | 83,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | American International Group Inc | 1.095.229 | 82,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Aon PLC | 164.037 | 52,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 248.652 | 51,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 499.692 | 51,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 242.223 | 47,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 594.075 | 46,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Builders FirstSource Inc | 537.973 | 44,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | SentinelOne Inc | 3.435.535 | 44,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Salesforce Inc | 233.280 | 43,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Adobe Inc | 171.840 | 41,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Zoetis Inc | 344.150 | 40,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 111.010 | 38,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 209.130 | 38,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 42.006 | 37,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 813.491 | 37,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Solventum Corp | 559.733 | 36,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Dover Corp | 170.440 | 35,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | SS&C Technologies Holdings Inc | 507.570 | 34,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 475.425 | 34 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Sysco Corp | 471.915 | 33,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 255.409 | 33,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | BellRing Brands Inc | 2.074.680 | 33,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Medtronic PLC | 384.976 | 33,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | VeriSign Inc | 133.275 | 33,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Chevron Corp | 154.154 | 31,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 327.895 | 31,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Gartner Inc | 186.705 | 29,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Constellation Brands Inc | 193.786 | 29,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Ashland Inc | 522.479 | 29,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 58.824 | 28,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 577.175 | 27,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Bank of America Corp | 546.845 | 26,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 90.084 | 24 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 123.441 | 24 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Pfizer Inc | 815.376 | 22,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Esab Corp | 236.645 | 22,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Visa Inc | 74.077 | 22,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 165.349 | 22,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 134.416 | 21,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Lear Corp | 167.697 | 20,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Perrigo Co PLC | 1.852.395 | 19,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 302.990 | 18,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 287.201 | 16,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 93.361 | 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 28.596 | 13,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Ulta Beauty Inc | 19.522 | 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 52.070 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Morgan Stanley | 33.691 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Coterra Energy Inc | 105.653 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Technologie 16,4 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Taiwan 4,6 %
- Irland 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1,9 Mrd. $ | 94,09 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 90,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 26,7 Mio. $ | 1,35 % |
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