Composition de DIAMOND HILL LONG SHORT FUND
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 54 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 263 851 | 97,7 M $ | 4,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 321 857 | 92,6 M $ | 4,23 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 267 019 | 90,2 M $ | 4,13 % |
| 4 | Citigroup Inc | 756 106 | 85,7 M $ | 3,92 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 146 589 | 83,9 M $ | 3,83 % |
| 6 | American International Group Inc | 1 095 229 | 82,4 M $ | 3,77 % |
| 7 | Aon PLC | 164 037 | 52,9 M $ | 2,42 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 248 652 | 51,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Abbott Laboratories | 499 692 | 51,3 M $ | 2,35 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 242 223 | 47,9 M $ | 2,19 % |
| 11 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 594 075 | 46,4 M $ | 2,12 % |
| 12 | Builders FirstSource Inc | 537 973 | 44,3 M $ | 2,02 % |
| 13 | SentinelOne Inc | 3 435 535 | 44,2 M $ | 2,02 % |
| 14 | Salesforce Inc | 233 280 | 43,5 M $ | 1,99 % |
| 15 | Adobe Inc | 171 840 | 41,8 M $ | 1,91 % |
| 16 | Zoetis Inc | 344 150 | 40,7 M $ | 1,86 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 111 010 | 38,3 M $ | 1,75 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 209 130 | 38,2 M $ | 1,74 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 42 006 | 37,6 M $ | 1,72 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 813 491 | 37,4 M $ | 1,71 % |
| 21 | Solventum Corp | 559 733 | 36,6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Dover Corp | 170 440 | 35,5 M $ | 1,62 % |
| 23 | SS&C Technologies Holdings Inc | 507 570 | 34,3 M $ | 1,57 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 475 425 | 34 M $ | 1,55 % |
| 25 | Sysco Corp | 471 915 | 33,7 M $ | 1,54 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 255 409 | 33,5 M $ | 1,53 % |
| 27 | BellRing Brands Inc | 2 074 680 | 33,4 M $ | 1,53 % |
| 28 | Medtronic PLC | 384 976 | 33,4 M $ | 1,53 % |
| 29 | VeriSign Inc | 133 275 | 33,1 M $ | 1,51 % |
| 30 | Chevron Corp | 154 154 | 31,9 M $ | 1,46 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 327 895 | 31,6 M $ | 1,44 % |
| 32 | Gartner Inc | 186 705 | 29,6 M $ | 1,35 % |
| 33 | Constellation Brands Inc | 193 786 | 29,1 M $ | 1,33 % |
| 34 | Ashland Inc | 522 479 | 29,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 58 824 | 28,2 M $ | 1,29 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 577 175 | 27,1 M $ | 1,24 % |
| 37 | Bank of America Corp | 546 845 | 26,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 90 084 | 24 M $ | 1,10 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 123 441 | 24 M $ | 1,10 % |
| 40 | Pfizer Inc | 815 376 | 22,9 M $ | 1,05 % |
| 41 | Esab Corp | 236 645 | 22,9 M $ | 1,05 % |
| 42 | Visa Inc | 74 077 | 22,4 M $ | 1,02 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 165 349 | 22,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 134 416 | 21,5 M $ | 0,98 % |
| 45 | Lear Corp | 167 697 | 20,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | Perrigo Co PLC | 1 852 395 | 19,9 M $ | 0,91 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 302 990 | 18,7 M $ | 0,86 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 287 201 | 16,9 M $ | 0,77 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 93 361 | 14,7 M $ | 0,67 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 28 596 | 13,5 M $ | 0,62 % |
| 51 | Ulta Beauty Inc | 19 522 | 10,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 52 070 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 53 | Morgan Stanley | 33 691 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 54 | Coterra Energy Inc | 105 653 | 3,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Technologie 16,4 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 26,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Taïwan 4,6 %
- Irlande 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1,9 Md $ | 94,09 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 90,2 M $ | 4,56 % |
| 3 | Irlande | 2 | 26,7 M $ | 1,35 % |
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