Composition de DIAMOND HILL LONG SHORT FUND
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 52 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 897 | 114,6 M $ | 5,43 % |
| 2 | Microsoft Corp | 278 996 | 104,1 M $ | 4,93 % |
| 3 | Alphabet Inc | 266 779 | 95,3 M $ | 4,52 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 163 309 | 92 M $ | 4,36 % |
| 5 | American International Group Inc | 1 112 634 | 82,9 M $ | 3,93 % |
| 6 | Abbott Laboratories | 673 067 | 61,1 M $ | 2,89 % |
| 7 | Aon PLC | 182 842 | 60,6 M $ | 2,87 % |
| 8 | SentinelOne Inc | 3 512 495 | 59,6 M $ | 2,82 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 248 652 | 59,3 M $ | 2,81 % |
| 10 | Citigroup Inc | 378 238 | 52,9 M $ | 2,51 % |
| 11 | Zoetis Inc | 715 125 | 51,4 M $ | 2,43 % |
| 12 | Gartner Inc | 360 635 | 46,7 M $ | 2,21 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 222 525 | 44,6 M $ | 2,11 % |
| 14 | Builders FirstSource Inc | 495 998 | 44,4 M $ | 2,10 % |
| 15 | Diamondback Energy Inc | 246 638 | 43,4 M $ | 2,05 % |
| 16 | BellRing Brands Inc | 3 312 830 | 42,9 M $ | 2,03 % |
| 17 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 688 525 | 41,8 M $ | 1,98 % |
| 18 | Adobe Inc | 182 120 | 37,3 M $ | 1,77 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 742 871 | 37 M $ | 1,75 % |
| 20 | Salesforce Inc | 233 280 | 36,5 M $ | 1,73 % |
| 21 | Dover Corp | 161 125 | 36,1 M $ | 1,71 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 119 171 | 35,5 M $ | 1,68 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 494 430 | 35,5 M $ | 1,68 % |
| 24 | Medtronic PLC | 451 116 | 35,3 M $ | 1,67 % |
| 25 | Ashland Inc | 494 019 | 32,6 M $ | 1,54 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 111 010 | 32,3 M $ | 1,53 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 218 340 | 31,7 M $ | 1,50 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 227 061 | 31,6 M $ | 1,50 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 327 895 | 31,6 M $ | 1,50 % |
| 30 | Sysco Corp | 373 540 | 31,2 M $ | 1,48 % |
| 31 | Solventum Corp | 404 178 | 31,2 M $ | 1,48 % |
| 32 | Bank of America Corp | 546 845 | 31,2 M $ | 1,48 % |
| 33 | Chevron Corp | 183 234 | 30,4 M $ | 1,44 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 58 824 | 29,4 M $ | 1,39 % |
| 35 | ESAB CORP | 273 630 | 27 M $ | 1,28 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 431 175 | 26,8 M $ | 1,27 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 685 810 | 26,7 M $ | 1,26 % |
| 38 | VeriSign Inc | 105 125 | 26,4 M $ | 1,25 % |
| 39 | Visa Inc | 74 077 | 25,4 M $ | 1,20 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 52 316 | 20,4 M $ | 0,97 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 134 416 | 20,4 M $ | 0,96 % |
| 42 | Labcorp Holdings Inc | 72 124 | 20,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Veralto Corp | 207 895 | 18,4 M $ | 0,87 % |
| 44 | Ulta Beauty Inc | 40 597 | 18,3 M $ | 0,87 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 287 201 | 18,1 M $ | 0,86 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 257 835 | 17,6 M $ | 0,83 % |
| 47 | Lear Corp | 129 967 | 17,4 M $ | 0,83 % |
| 48 | Pfizer Inc | 685 666 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 329 307 | 13,6 M $ | 0,64 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 52 070 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 51 | Perrigo Co PLC | 391 340 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 592 | 579 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 17,8 %
- Communication 11,0 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Taïwan 5,8 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 1,9 Md $ | 93,65 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 114,6 M $ | 5,76 % |
| 3 | Irlande | 2 | 11,7 M $ | 0,59 % |
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