Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 2,7 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 297 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Polaris Inc | 77 | 5165,2 $ | 0,19 % |
| 202 | Brighthouse Financial Inc | 82 | 5076,6 $ | 0,19 % |
| 203 | Essent Group Ltd | 76 | 5013 $ | 0,18 % |
| 204 | Silgan Holdings Inc | 125 | 4997,5 $ | 0,18 % |
| 205 | KB Home | 90 | 4947,3 $ | 0,18 % |
| 206 | TXNM Energy Inc | 84 | 4865,3 $ | 0,18 % |
| 207 | Repligen Corp | 34 | 4794,3 $ | 0,18 % |
| 208 | Silicon Laboratories Inc | 22 | 4785 $ | 0,18 % |
| 209 | Avient Corp | 131 | 4757,9 $ | 0,17 % |
| 210 | Ashland Inc | 65 | 4719,7 $ | 0,17 % |
| 211 | Bruker Corp | 75 | 4713 $ | 0,17 % |
| 212 | Semtech Corp | 40 | 4712,8 $ | 0,17 % |
| 213 | MSC Industrial Direct Co Inc | 38 | 4689,2 $ | 0,17 % |
| 214 | ACUITY INC | 14 | 4597,5 $ | 0,17 % |
| 215 | Autoliv Inc | 37 | 4557,3 $ | 0,17 % |
| 216 | Graphic Packaging Holding Co | 423 | 4538,8 $ | 0,17 % |
| 217 | Houlihan Lokey Inc | 36 | 4517,6 $ | 0,17 % |
| 218 | Eagle Materials Inc | 22 | 4508,7 $ | 0,17 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 148 | 4445,9 $ | 0,16 % |
| 220 | Kyndryl Holdings Inc | 322 | 4363,1 $ | 0,16 % |
| 221 | Park Hotels & Resorts Inc | 288 | 4337,3 $ | 0,16 % |
| 222 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 52 | 4280,1 $ | 0,16 % |
| 223 | Gentex Corp | 183 | 4274,9 $ | 0,16 % |
| 224 | Amkor Technology Inc | 85 | 4239 $ | 0,16 % |
| 225 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 64 | 4203,5 $ | 0,15 % |
| 226 | Genpact Ltd | 119 | 4185,2 $ | 0,15 % |
| 227 | STAG Industrial Inc | 107 | 4093,8 $ | 0,15 % |
| 228 | Cirrus Logic Inc | 31 | 4009,9 $ | 0,15 % |
| 229 | MSA Safety Inc | 21 | 3995,7 $ | 0,15 % |
| 230 | FTI Consulting Inc | 25 | 3984,5 $ | 0,15 % |
| 231 | ESAB CORP | 46 | 3980,4 $ | 0,15 % |
| 232 | Visteon Corp | 38 | 3972,5 $ | 0,15 % |
| 233 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12 | 3905,8 $ | 0,14 % |
| 234 | Vail Resorts Inc | 26 | 3883,9 $ | 0,14 % |
| 235 | Novanta Inc | 27 | 3848,9 $ | 0,14 % |
| 236 | Spire Inc | 48 | 3833,3 $ | 0,14 % |
| 237 | H&R Block Inc | 87 | 3830,6 $ | 0,14 % |
| 238 | DENTSPLY SIRONA Inc | 286 | 3823,8 $ | 0,14 % |
| 239 | First Financial Bankshares Inc | 108 | 3795,1 $ | 0,14 % |
| 240 | Abercrombie & Fitch Co | 38 | 3782,5 $ | 0,14 % |
| 241 | Mattel Inc | 249 | 3757,4 $ | 0,14 % |
| 242 | GATX Corp | 21 | 3756,3 $ | 0,14 % |
| 243 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 50 | 3743 $ | 0,14 % |
| 244 | WEX Inc | 20 | 3739,2 $ | 0,14 % |
| 245 | Belden Inc | 30 | 3721,5 $ | 0,14 % |
| 246 | Harley-Davidson Inc | 150 | 3681 $ | 0,14 % |
| 247 | RH INC | 22 | 3641,4 $ | 0,13 % |
| 248 | Euronet Worldwide Inc | 51 | 3637,8 $ | 0,13 % |
| 249 | Vontier Corp | 113 | 3630,7 $ | 0,13 % |
| 250 | Fortune Brands Innovations Inc | 73 | 3596 $ | 0,13 % |
| 251 | Knife River Corp | 49 | 3585,3 $ | 0,13 % |
| 252 | COPT Defense Properties | 94 | 3568,2 $ | 0,13 % |
| 253 | Whirlpool Corp | 93 | 3487,5 $ | 0,13 % |
| 254 | Nexstar Media Group Inc | 18 | 3429,5 $ | 0,13 % |
| 255 | Westlake Corp | 48 | 3384 $ | 0,12 % |
| 256 | Northwestern Energy Group Inc | 49 | 3368,3 $ | 0,12 % |
| 257 | MP MATERIALS CORP | 79 | 3268,2 $ | 0,12 % |
| 258 | EPR Properties | 52 | 3227,6 $ | 0,12 % |
| 259 | Texas Capital Bancshares Inc | 32 | 3163,2 $ | 0,12 % |
| 260 | SLM Corp | 121 | 3145,4 $ | 0,12 % |
| 261 | International Bancshares Corp | 41 | 3138,1 $ | 0,12 % |
| 262 | Hyatt Hotels Corp | 18 | 3133,1 $ | 0,12 % |
| 263 | Morningstar Inc | 16 | 3081,1 $ | 0,11 % |
| 264 | IPG Photonics Corp | 36 | 3062,2 $ | 0,11 % |
| 265 | Greif Inc | 35 | 3029,3 $ | 0,11 % |
| 266 | StandardAero Inc | 103 | 3018,9 $ | 0,11 % |
| 267 | Olin Corp | 163 | 3017,1 $ | 0,11 % |
| 268 | BILL Holdings Inc | 65 | 2933,5 $ | 0,11 % |
| 269 | Lantheus Holdings Inc | 29 | 2889,6 $ | 0,11 % |
| 270 | Universal Display Corp | 35 | 2805,6 $ | 0,10 % |
| 271 | Bentley Systems Inc | 79 | 2799,8 $ | 0,10 % |
| 272 | Dolby Laboratories Inc | 47 | 2764,1 $ | 0,10 % |
| 273 | Allegro MicroSystems Inc | 66 | 2739 $ | 0,10 % |
| 274 | Commvault Systems Inc | 23 | 2709,4 $ | 0,10 % |
| 275 | Chewy Inc | 113 | 2553,8 $ | 0,09 % |
| 276 | Warner Music Group Corp | 98 | 2544,1 $ | 0,09 % |
| 277 | Ryan Specialty Holdings Inc | 55 | 2428,8 $ | 0,09 % |
| 278 | Duolingo Inc | 18 | 2426,6 $ | 0,09 % |
| 279 | Graham Holdings Co | 2 | 2407,1 $ | 0,09 % |
| 280 | Hamilton Lane Inc | 27 | 2400,6 $ | 0,09 % |
| 281 | elf Beauty Inc | 28 | 2320,9 $ | 0,09 % |
| 282 | Haemonetics Corp | 27 | 2309,6 $ | 0,08 % |
| 283 | Exponent Inc | 33 | 2206,1 $ | 0,08 % |
| 284 | YETI Holdings Inc | 44 | 2153,4 $ | 0,08 % |
| 285 | Maximus Inc | 35 | 2108,8 $ | 0,08 % |
| 286 | Crane NXT Co | 40 | 2078 $ | 0,08 % |
| 287 | Columbia Sportswear Co | 34 | 2018,9 $ | 0,07 % |
| 288 | Boston Beer Co Inc/The | 11 | 2015,2 $ | 0,07 % |
| 289 | Brink's Co/The | 17 | 2013,7 $ | 0,07 % |
| 290 | UiPath Inc | 147 | 1875,7 $ | 0,07 % |
| 291 | Pilgrim's Pride Corp | 61 | 1669 $ | 0,06 % |
| 292 | Marzetti Company/The | 15 | 1603,1 $ | 0,06 % |
| 293 | Shift4 Payments Inc | 29 | 1537 $ | 0,06 % |
| 294 | Capri Holdings Ltd | 89 | 1417,8 $ | 0,05 % |
| 295 | Choice Hotels International Inc | 12 | 1337,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Parsons Corp | 25 | 1105,3 $ | 0,04 % |
| 297 | Avis Budget Group Inc | 7 | 962,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 2,4 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 38.625,1 $ | 1,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16.338,8 $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 12.904,8 $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9628,3 $ | 0,39 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3848,9 $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1417,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003073