Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 2,7 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 297 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Glacier Bancorp Inc | 184 | 9069,4 $ | 0,33 % |
| 102 | Nutanix Inc | 152 | 8969,5 $ | 0,33 % |
| 103 | Ingredion Inc | 90 | 8951,4 $ | 0,33 % |
| 104 | HANCOCK WHITNEY CORP | 116 | 8932 $ | 0,33 % |
| 105 | Floor & Decor Holdings Inc | 155 | 8923,4 $ | 0,33 % |
| 106 | Vornado Realty Trust | 226 | 8902,1 $ | 0,33 % |
| 107 | Equity LifeStyle Properties Inc | 136 | 8849,5 $ | 0,33 % |
| 108 | AGCO Corp | 86 | 8785,8 $ | 0,32 % |
| 109 | PBF Energy Inc | 120 | 8673,6 $ | 0,32 % |
| 110 | Rayonier Inc | 396 | 8624,9 $ | 0,32 % |
| 111 | Landstar System Inc | 49 | 8563,7 $ | 0,31 % |
| 112 | American Financial Group Inc/OH | 59 | 8361,5 $ | 0,31 % |
| 113 | New Jersey Resources Corp | 144 | 8336,2 $ | 0,31 % |
| 114 | Matador Resources Co | 167 | 8331,6 $ | 0,31 % |
| 115 | MKS Inc | 28 | 8328,6 $ | 0,31 % |
| 116 | Home BancShares Inc/AR | 268 | 8326,8 $ | 0,31 % |
| 117 | Kite Realty Group Trust | 290 | 8299,8 $ | 0,31 % |
| 118 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 24 | 8285 $ | 0,30 % |
| 119 | GXO Logistics Inc | 164 | 8226,2 $ | 0,30 % |
| 120 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 92 | 8224,8 $ | 0,30 % |
| 121 | Stifel Financial Corp | 99 | 8208,1 $ | 0,30 % |
| 122 | Selective Insurance Group Inc | 86 | 8151,9 $ | 0,30 % |
| 123 | Portland General Electric Co | 165 | 8139,5 $ | 0,30 % |
| 124 | RLI Corp | 131 | 8022,4 $ | 0,29 % |
| 125 | Service Corp International/US | 93 | 8015,7 $ | 0,29 % |
| 126 | Lamar Advertising Co | 50 | 7998 $ | 0,29 % |
| 127 | Sirius XM Holdings Inc | 269 | 7967,8 $ | 0,29 % |
| 128 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 498 | 7958 $ | 0,29 % |
| 129 | Sonoco Products Co | 141 | 7946,8 $ | 0,29 % |
| 130 | Middleby Corp/The | 59 | 7881,2 $ | 0,29 % |
| 131 | Cognex Corp | 119 | 7763,6 $ | 0,29 % |
| 132 | Black Hills Corp | 109 | 7761,9 $ | 0,29 % |
| 133 | Murphy Oil Corp | 193 | 7669,8 $ | 0,28 % |
| 134 | AutoNation Inc | 36 | 7646,4 $ | 0,28 % |
| 135 | Alaska Air Group Inc | 159 | 7544,6 $ | 0,28 % |
| 136 | Bank OZK | 147 | 7541,1 $ | 0,28 % |
| 137 | Cullen/Frost Bankers Inc | 45 | 7485,3 $ | 0,28 % |
| 138 | Brixmor Property Group Inc | 237 | 7467,9 $ | 0,27 % |
| 139 | AECOM | 103 | 7456,2 $ | 0,27 % |
| 140 | Cousins Properties Inc | 235 | 7414,3 $ | 0,27 % |
| 141 | CubeSmart | 178 | 7379,9 $ | 0,27 % |
| 142 | NNN REIT INC | 155 | 7365,6 $ | 0,27 % |
| 143 | Brunswick Corp/DE | 93 | 7347 $ | 0,27 % |
| 144 | CNO Financial Group Inc | 133 | 7327 $ | 0,27 % |
| 145 | Agree Realty Corp | 94 | 7313,2 $ | 0,27 % |
| 146 | Science Applications International Corp | 62 | 7262,1 $ | 0,27 % |
| 147 | Crane Co | 34 | 7257,6 $ | 0,27 % |
| 148 | CNX Resources Corp | 202 | 7231,6 $ | 0,27 % |
| 149 | Associated Banc-Corp | 234 | 7225,9 $ | 0,27 % |
| 150 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 119 | 7142,4 $ | 0,26 % |
| 151 | Allison Transmission Holdings Inc | 62 | 7101,5 $ | 0,26 % |
| 152 | Sprouts Farmers Market Inc | 81 | 7060 $ | 0,26 % |
| 153 | UFP Industries Inc | 81 | 7025,9 $ | 0,26 % |
| 154 | ONE Gas Inc | 90 | 6988,5 $ | 0,26 % |
| 155 | CYTOKINETICS INC | 89 | 6864,6 $ | 0,25 % |
| 156 | Oshkosh Corp | 48 | 6835,7 $ | 0,25 % |
| 157 | Hanover Insurance Group Inc/The | 29 | 6746,3 $ | 0,25 % |
| 158 | Evercore Inc | 21 | 6731,8 $ | 0,25 % |
| 159 | VF Corp | 470 | 6730,4 $ | 0,25 % |
| 160 | Old Republic International Corp | 154 | 6654,3 $ | 0,24 % |
| 161 | Nextpower Inc | 74 | 6650,4 $ | 0,24 % |
| 162 | Core & Main Inc | 151 | 6639,5 $ | 0,24 % |
| 163 | KBR Inc | 181 | 6626,4 $ | 0,24 % |
| 164 | Louisiana-Pacific Corp | 91 | 6591,1 $ | 0,24 % |
| 165 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 | 6532,8 $ | 0,24 % |
| 166 | Cabot Corp | 74 | 6513,5 $ | 0,24 % |
| 167 | Trex Co Inc | 149 | 6460,6 $ | 0,24 % |
| 168 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 107 | 6438,2 $ | 0,24 % |
| 169 | Gap Inc/The | 319 | 6408,7 $ | 0,24 % |
| 170 | Envista Holdings Corp | 233 | 6363,2 $ | 0,23 % |
| 171 | Manhattan Associates Inc | 33 | 6314,9 $ | 0,23 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 114 | 6250,6 $ | 0,23 % |
| 173 | Advanced Drainage Systems Inc | 45 | 6231,6 $ | 0,23 % |
| 174 | Flagstar Bank NA | 429 | 6100,4 $ | 0,22 % |
| 175 | Primerica Inc | 19 | 6079,2 $ | 0,22 % |
| 176 | EastGroup Properties Inc | 29 | 6061,3 $ | 0,22 % |
| 177 | American Healthcare REIT Inc | 107 | 5949,2 $ | 0,22 % |
| 178 | Kilroy Realty Corp | 153 | 5939,5 $ | 0,22 % |
| 179 | Mueller Industries Inc | 89 | 5910,5 $ | 0,22 % |
| 180 | Synaptics Inc | 55 | 5902,6 $ | 0,22 % |
| 181 | Albertsons Cos Inc | 509 | 5894,2 $ | 0,22 % |
| 182 | Bath & Body Works Inc | 288 | 5794,6 $ | 0,21 % |
| 183 | PVH Corp | 66 | 5719,6 $ | 0,21 % |
| 184 | DT MIDSTREAM INC | 41 | 5658 $ | 0,21 % |
| 185 | Penske Automotive Group Inc | 26 | 5650,1 $ | 0,21 % |
| 186 | Simpson Manufacturing Co Inc | 30 | 5632,2 $ | 0,21 % |
| 187 | Thor Industries Inc | 75 | 5622,8 $ | 0,21 % |
| 188 | Independence Realty Trust Inc | 336 | 5587,7 $ | 0,21 % |
| 189 | SEI Investments Co | 54 | 5560,9 $ | 0,20 % |
| 190 | IDACORP Inc | 38 | 5430,6 $ | 0,20 % |
| 191 | Cava Group Inc | 83 | 5414,1 $ | 0,20 % |
| 192 | Kirby Corp | 41 | 5376,7 $ | 0,20 % |
| 193 | CHEMED CORP | 10 | 5322,5 $ | 0,20 % |
| 194 | Valmont Industries Inc | 11 | 5298,7 $ | 0,19 % |
| 195 | Pinterest Inc | 220 | 5282,2 $ | 0,19 % |
| 196 | Weatherford International PLC | 60 | 5267,4 $ | 0,19 % |
| 197 | Dutch Bros Inc | 80 | 5266,4 $ | 0,19 % |
| 198 | Crocs Inc | 41 | 5248,4 $ | 0,19 % |
| 199 | Post Holdings Inc | 57 | 5210,4 $ | 0,19 % |
| 200 | Donaldson Co Inc | 55 | 5183,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 2,4 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 38.625,1 $ | 1,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16.338,8 $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 12.904,8 $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9628,3 $ | 0,39 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3848,9 $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1417,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003073