Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 2,7 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 297 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 315 | 31.685,9 $ | 1,16 % |
| 2 | Reliance Inc | 73 | 29.645,3 $ | 1,09 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 107 | 27.359,9 $ | 1,01 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 225 | 25.737,8 $ | 0,95 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 394 | 24.609,2 $ | 0,90 % |
| 6 | WESCO International Inc | 70 | 24.044,3 $ | 0,88 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 1.125 | 23.973,8 $ | 0,88 % |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | 1.048 | 23.810,6 $ | 0,88 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 66 | 23.432 $ | 0,86 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 215 | 22.624,5 $ | 0,83 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 94 | 22.263,9 $ | 0,82 % |
| 12 | Aramark | 376 | 21.420,7 $ | 0,79 % |
| 13 | Illumina Inc | 99 | 20.304,9 $ | 0,75 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 219 | 20.031,9 $ | 0,74 % |
| 15 | Toll Brothers Inc | 135 | 19.695,2 $ | 0,72 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 95 | 19.496,9 $ | 0,72 % |
| 17 | BorgWarner Inc | 293 | 18.675,8 $ | 0,69 % |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | 362 | 18.675,6 $ | 0,69 % |
| 19 | CROWN HOLDINGS INC | 158 | 18.620,3 $ | 0,68 % |
| 20 | Unum Group | 210 | 18.083,1 $ | 0,66 % |
| 21 | Webster Financial Corp | 232 | 17.915 $ | 0,66 % |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 183 | 17.893,7 $ | 0,66 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 679 | 17.409,6 $ | 0,64 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 399 | 17.288,7 $ | 0,64 % |
| 25 | ALCOA CORP | 377 | 17.063 $ | 0,63 % |
| 26 | SharkNinja Inc | 101 | 16.338,8 $ | 0,60 % |
| 27 | Essential Utilities Inc | 405 | 16.139,3 $ | 0,59 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 232 | 16.131 $ | 0,59 % |
| 29 | Owens Corning | 115 | 15.973,5 $ | 0,59 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 73 | 15.809,6 $ | 0,58 % |
| 31 | Entegris Inc | 131 | 15.595,6 $ | 0,57 % |
| 32 | Watsco Inc | 50 | 15.465 $ | 0,57 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 96 | 15.315,8 $ | 0,56 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 421 | 15.214,9 $ | 0,56 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 453 | 15.139,3 $ | 0,56 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 102 | 14.864,5 $ | 0,55 % |
| 37 | SOUTHSTATE BANK CORP | 140 | 14.712,6 $ | 0,54 % |
| 38 | Zions Bancorp NA | 210 | 14.637 $ | 0,54 % |
| 39 | MURPHY USA INC | 24 | 14.586,2 $ | 0,54 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 74 | 14.475,9 $ | 0,53 % |
| 41 | American Airlines Group Inc | 946 | 14.445,4 $ | 0,53 % |
| 42 | Ryder System Inc | 55 | 14.103,1 $ | 0,52 % |
| 43 | OGE ENERGY CORP | 295 | 13.968,3 $ | 0,51 % |
| 44 | Darling Ingredients Inc | 227 | 13.765,3 $ | 0,51 % |
| 45 | Range Resources Corp | 337 | 13.527,2 $ | 0,50 % |
| 46 | Avantor Inc | 976 | 13.449,3 $ | 0,49 % |
| 47 | SAIA INC | 38 | 13.209,9 $ | 0,49 % |
| 48 | Old National Bancorp/IN | 492 | 13.106,9 $ | 0,48 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 414 | 12.945,8 $ | 0,48 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 130 | 12.925,9 $ | 0,48 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 1.259 | 12.904,8 $ | 0,47 % |
| 52 | Burlington Stores Inc | 35 | 12.896,8 $ | 0,47 % |
| 53 | GameStop Corp | 590 | 12.814,8 $ | 0,47 % |
| 54 | Jefferies Financial Group Inc | 234 | 12.776,4 $ | 0,47 % |
| 55 | Toro Co/The | 139 | 12.769,9 $ | 0,47 % |
| 56 | Lithia Motors Inc | 33 | 12.718,9 $ | 0,47 % |
| 57 | Prosperity Bancshares Inc | 168 | 12.578,2 $ | 0,46 % |
| 58 | EAST WEST BANCORP INC | 96 | 12.576 $ | 0,46 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 278 | 12.401,6 $ | 0,46 % |
| 60 | Timken Co/The | 90 | 12.379,5 $ | 0,46 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 91 | 12.190,4 $ | 0,45 % |
| 62 | Rexford Industrial Realty Inc | 320 | 12.086,4 $ | 0,44 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 172 | 11.991,8 $ | 0,44 % |
| 64 | Carlisle Cos Inc | 33 | 11.877,4 $ | 0,44 % |
| 65 | Western Alliance Bancorp | 146 | 11.751,5 $ | 0,43 % |
| 66 | RPM International Inc | 108 | 11.563,6 $ | 0,43 % |
| 67 | Commerce Bancshares Inc/MO | 194 | 11.498,4 $ | 0,42 % |
| 68 | Chord Energy Corp | 80 | 11.230,4 $ | 0,41 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 57 | 11.166,9 $ | 0,41 % |
| 70 | UGI Corp | 306 | 11.052,7 $ | 0,41 % |
| 71 | WP Carey Inc | 150 | 11.040 $ | 0,41 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 306 | 10.957,9 $ | 0,40 % |
| 73 | CLEAN HARBORS INC | 35 | 10.950,8 $ | 0,40 % |
| 74 | First American Financial Corp | 146 | 10.948,5 $ | 0,40 % |
| 75 | Commercial Metals Co | 159 | 10.926,5 $ | 0,40 % |
| 76 | Corebridge Financial Inc | 346 | 10.791,7 $ | 0,40 % |
| 77 | Maplebear Inc | 235 | 10.481 $ | 0,39 % |
| 78 | Carlyle Group Inc/The | 226 | 10.400,5 $ | 0,38 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 495 | 10.400 $ | 0,38 % |
| 80 | Avnet Inc | 117 | 10.394,3 $ | 0,38 % |
| 81 | TransUnion | 132 | 10.377,8 $ | 0,38 % |
| 82 | Terex Corp | 163 | 10.242,9 $ | 0,38 % |
| 83 | Fluor Corp | 200 | 10.034 $ | 0,37 % |
| 84 | Gaming and Leisure Properties Inc | 223 | 9988,2 $ | 0,37 % |
| 85 | NOV Inc | 513 | 9967,6 $ | 0,37 % |
| 86 | Equitable Holdings Inc | 209 | 9958,9 $ | 0,37 % |
| 87 | Lattice Semiconductor Corp | 80 | 9941,6 $ | 0,37 % |
| 88 | Omega Healthcare Investors Inc | 196 | 9923,5 $ | 0,36 % |
| 89 | Valley National Bancorp | 681 | 9731,5 $ | 0,36 % |
| 90 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 208 | 9628,3 $ | 0,35 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 509 | 9620,1 $ | 0,35 % |
| 92 | ONTO INNOVATION INC | 37 | 9567,5 $ | 0,35 % |
| 93 | United Bankshares Inc/WV | 197 | 9544,7 $ | 0,35 % |
| 94 | Lear Corp | 72 | 9406,1 $ | 0,35 % |
| 95 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 815 | 9388,8 $ | 0,35 % |
| 96 | Macy's Inc | 377 | 9357,1 $ | 0,34 % |
| 97 | Littelfuse Inc | 21 | 9284,7 $ | 0,34 % |
| 98 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29 | 9279,4 $ | 0,34 % |
| 99 | Graco Inc | 116 | 9208,1 $ | 0,34 % |
| 100 | Roivant Sciences Ltd | 271 | 9189,6 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 287 | 2,4 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 38.625,1 $ | 1,55 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16.338,8 $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 12.904,8 $ | 0,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9628,3 $ | 0,39 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3848,9 $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1417,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MID-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003073