Composition de MID-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 2,7 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 297 dans 7 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 315 | 31,7 k $ | 1,16 % |
| 2 | Reliance Inc | 73 | 29,6 k $ | 1,09 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 107 | 27,4 k $ | 1,01 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 225 | 25,7 k $ | 0,95 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 394 | 24,6 k $ | 0,90 % |
| 6 | WESCO International Inc | 70 | 24 k $ | 0,88 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 1 125 | 24 k $ | 0,88 % |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | 1 048 | 23,8 k $ | 0,88 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 66 | 23,4 k $ | 0,86 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 215 | 22,6 k $ | 0,83 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 94 | 22,3 k $ | 0,82 % |
| 12 | Aramark | 376 | 21,4 k $ | 0,79 % |
| 13 | Illumina Inc | 99 | 20,3 k $ | 0,75 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 219 | 20 k $ | 0,74 % |
| 15 | Toll Brothers Inc | 135 | 19,7 k $ | 0,72 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 95 | 19,5 k $ | 0,72 % |
| 17 | BorgWarner Inc | 293 | 18,7 k $ | 0,69 % |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | 362 | 18,7 k $ | 0,69 % |
| 19 | CROWN HOLDINGS INC | 158 | 18,6 k $ | 0,68 % |
| 20 | Unum Group | 210 | 18,1 k $ | 0,66 % |
| 21 | Webster Financial Corp | 232 | 17,9 k $ | 0,66 % |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 183 | 17,9 k $ | 0,66 % |
| 23 | FIRST HORIZON CORP | 679 | 17,4 k $ | 0,64 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 399 | 17,3 k $ | 0,64 % |
| 25 | ALCOA CORP | 377 | 17,1 k $ | 0,63 % |
| 26 | SharkNinja Inc | 101 | 16,3 k $ | 0,60 % |
| 27 | Essential Utilities Inc | 405 | 16,1 k $ | 0,59 % |
| 28 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 232 | 16,1 k $ | 0,59 % |
| 29 | Owens Corning | 115 | 16 k $ | 0,59 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 73 | 15,8 k $ | 0,58 % |
| 31 | Entegris Inc | 131 | 15,6 k $ | 0,57 % |
| 32 | Watsco Inc | 50 | 15,5 k $ | 0,57 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 96 | 15,3 k $ | 0,56 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 421 | 15,2 k $ | 0,56 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 453 | 15,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 102 | 14,9 k $ | 0,55 % |
| 37 | SOUTHSTATE BANK CORP | 140 | 14,7 k $ | 0,54 % |
| 38 | Zions Bancorp NA | 210 | 14,6 k $ | 0,54 % |
| 39 | MURPHY USA INC | 24 | 14,6 k $ | 0,54 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 74 | 14,5 k $ | 0,53 % |
| 41 | American Airlines Group Inc | 946 | 14,4 k $ | 0,53 % |
| 42 | Ryder System Inc | 55 | 14,1 k $ | 0,52 % |
| 43 | OGE ENERGY CORP | 295 | 14 k $ | 0,51 % |
| 44 | Darling Ingredients Inc | 227 | 13,8 k $ | 0,51 % |
| 45 | Range Resources Corp | 337 | 13,5 k $ | 0,50 % |
| 46 | Avantor Inc | 976 | 13,4 k $ | 0,49 % |
| 47 | SAIA INC | 38 | 13,2 k $ | 0,49 % |
| 48 | Old National Bancorp/IN | 492 | 13,1 k $ | 0,48 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 414 | 12,9 k $ | 0,48 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 130 | 12,9 k $ | 0,48 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 1 259 | 12,9 k $ | 0,47 % |
| 52 | Burlington Stores Inc | 35 | 12,9 k $ | 0,47 % |
| 53 | GameStop Corp | 590 | 12,8 k $ | 0,47 % |
| 54 | Jefferies Financial Group Inc | 234 | 12,8 k $ | 0,47 % |
| 55 | Toro Co/The | 139 | 12,8 k $ | 0,47 % |
| 56 | Lithia Motors Inc | 33 | 12,7 k $ | 0,47 % |
| 57 | Prosperity Bancshares Inc | 168 | 12,6 k $ | 0,46 % |
| 58 | EAST WEST BANCORP INC | 96 | 12,6 k $ | 0,46 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 278 | 12,4 k $ | 0,46 % |
| 60 | Timken Co/The | 90 | 12,4 k $ | 0,46 % |
| 61 | APTARGROUP INC | 91 | 12,2 k $ | 0,45 % |
| 62 | Rexford Industrial Realty Inc | 320 | 12,1 k $ | 0,44 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 172 | 12 k $ | 0,44 % |
| 64 | Carlisle Cos Inc | 33 | 11,9 k $ | 0,44 % |
| 65 | Western Alliance Bancorp | 146 | 11,8 k $ | 0,43 % |
| 66 | RPM International Inc | 108 | 11,6 k $ | 0,43 % |
| 67 | Commerce Bancshares Inc/MO | 194 | 11,5 k $ | 0,42 % |
| 68 | Chord Energy Corp | 80 | 11,2 k $ | 0,41 % |
| 69 | Dick's Sporting Goods Inc | 57 | 11,2 k $ | 0,41 % |
| 70 | UGI Corp | 306 | 11,1 k $ | 0,41 % |
| 71 | WP Carey Inc | 150 | 11 k $ | 0,41 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 306 | 11 k $ | 0,40 % |
| 73 | CLEAN HARBORS INC | 35 | 11 k $ | 0,40 % |
| 74 | First American Financial Corp | 146 | 10,9 k $ | 0,40 % |
| 75 | Commercial Metals Co | 159 | 10,9 k $ | 0,40 % |
| 76 | Corebridge Financial Inc | 346 | 10,8 k $ | 0,40 % |
| 77 | Maplebear Inc | 235 | 10,5 k $ | 0,39 % |
| 78 | Carlyle Group Inc/The | 226 | 10,4 k $ | 0,38 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 495 | 10,4 k $ | 0,38 % |
| 80 | Avnet Inc | 117 | 10,4 k $ | 0,38 % |
| 81 | TransUnion | 132 | 10,4 k $ | 0,38 % |
| 82 | Terex Corp | 163 | 10,2 k $ | 0,38 % |
| 83 | Fluor Corp | 200 | 10 k $ | 0,37 % |
| 84 | Gaming and Leisure Properties Inc | 223 | 10 k $ | 0,37 % |
| 85 | NOV Inc | 513 | 10 k $ | 0,37 % |
| 86 | Equitable Holdings Inc | 209 | 10 k $ | 0,37 % |
| 87 | Lattice Semiconductor Corp | 80 | 9,9 k $ | 0,37 % |
| 88 | Omega Healthcare Investors Inc | 196 | 9,9 k $ | 0,36 % |
| 89 | Valley National Bancorp | 681 | 9,7 k $ | 0,36 % |
| 90 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 208 | 9,6 k $ | 0,35 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 509 | 9,6 k $ | 0,35 % |
| 92 | ONTO INNOVATION INC | 37 | 9,6 k $ | 0,35 % |
| 93 | United Bankshares Inc/WV | 197 | 9,5 k $ | 0,35 % |
| 94 | Lear Corp | 72 | 9,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 815 | 9,4 k $ | 0,35 % |
| 96 | Macy's Inc | 377 | 9,4 k $ | 0,34 % |
| 97 | Littelfuse Inc | 21 | 9,3 k $ | 0,34 % |
| 98 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29 | 9,3 k $ | 0,34 % |
| 99 | Graco Inc | 116 | 9,2 k $ | 0,34 % |
| 100 | Roivant Sciences Ltd | 271 | 9,2 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 2,4 M $ | 96,67 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 38,6 k $ | 1,55 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 16,3 k $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 12,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 6 | Canada | 1 | 3,8 k $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,4 k $ | 0,06 % |
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