Composition de MID-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 2,7 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 297 dans 7 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Polaris Inc | 77 | 5,2 k $ | 0,19 % |
| 202 | Brighthouse Financial Inc | 82 | 5,1 k $ | 0,19 % |
| 203 | Essent Group Ltd | 76 | 5 k $ | 0,18 % |
| 204 | Silgan Holdings Inc | 125 | 5 k $ | 0,18 % |
| 205 | KB Home | 90 | 4,9 k $ | 0,18 % |
| 206 | TXNM Energy Inc | 84 | 4,9 k $ | 0,18 % |
| 207 | Repligen Corp | 34 | 4,8 k $ | 0,18 % |
| 208 | Silicon Laboratories Inc | 22 | 4,8 k $ | 0,18 % |
| 209 | Avient Corp | 131 | 4,8 k $ | 0,17 % |
| 210 | Ashland Inc | 65 | 4,7 k $ | 0,17 % |
| 211 | Bruker Corp | 75 | 4,7 k $ | 0,17 % |
| 212 | Semtech Corp | 40 | 4,7 k $ | 0,17 % |
| 213 | MSC Industrial Direct Co Inc | 38 | 4,7 k $ | 0,17 % |
| 214 | ACUITY INC | 14 | 4,6 k $ | 0,17 % |
| 215 | Autoliv Inc | 37 | 4,6 k $ | 0,17 % |
| 216 | Graphic Packaging Holding Co | 423 | 4,5 k $ | 0,17 % |
| 217 | Houlihan Lokey Inc | 36 | 4,5 k $ | 0,17 % |
| 218 | Eagle Materials Inc | 22 | 4,5 k $ | 0,17 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 148 | 4,4 k $ | 0,16 % |
| 220 | Kyndryl Holdings Inc | 322 | 4,4 k $ | 0,16 % |
| 221 | Park Hotels & Resorts Inc | 288 | 4,3 k $ | 0,16 % |
| 222 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 52 | 4,3 k $ | 0,16 % |
| 223 | Gentex Corp | 183 | 4,3 k $ | 0,16 % |
| 224 | Amkor Technology Inc | 85 | 4,2 k $ | 0,16 % |
| 225 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 64 | 4,2 k $ | 0,15 % |
| 226 | Genpact Ltd | 119 | 4,2 k $ | 0,15 % |
| 227 | STAG Industrial Inc | 107 | 4,1 k $ | 0,15 % |
| 228 | Cirrus Logic Inc | 31 | 4 k $ | 0,15 % |
| 229 | MSA Safety Inc | 21 | 4 k $ | 0,15 % |
| 230 | FTI Consulting Inc | 25 | 4 k $ | 0,15 % |
| 231 | ESAB CORP | 46 | 4 k $ | 0,15 % |
| 232 | Visteon Corp | 38 | 4 k $ | 0,15 % |
| 233 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12 | 3,9 k $ | 0,14 % |
| 234 | Vail Resorts Inc | 26 | 3,9 k $ | 0,14 % |
| 235 | Novanta Inc | 27 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 236 | Spire Inc | 48 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 237 | H&R Block Inc | 87 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | DENTSPLY SIRONA Inc | 286 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 239 | First Financial Bankshares Inc | 108 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 240 | Abercrombie & Fitch Co | 38 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 241 | Mattel Inc | 249 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 242 | GATX Corp | 21 | 3,8 k $ | 0,14 % |
| 243 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 50 | 3,7 k $ | 0,14 % |
| 244 | WEX Inc | 20 | 3,7 k $ | 0,14 % |
| 245 | Belden Inc | 30 | 3,7 k $ | 0,14 % |
| 246 | Harley-Davidson Inc | 150 | 3,7 k $ | 0,14 % |
| 247 | RH INC | 22 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 248 | Euronet Worldwide Inc | 51 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 249 | Vontier Corp | 113 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 250 | Fortune Brands Innovations Inc | 73 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 251 | Knife River Corp | 49 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 252 | COPT Defense Properties | 94 | 3,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | Whirlpool Corp | 93 | 3,5 k $ | 0,13 % |
| 254 | Nexstar Media Group Inc | 18 | 3,4 k $ | 0,13 % |
| 255 | Westlake Corp | 48 | 3,4 k $ | 0,12 % |
| 256 | Northwestern Energy Group Inc | 49 | 3,4 k $ | 0,12 % |
| 257 | MP MATERIALS CORP | 79 | 3,3 k $ | 0,12 % |
| 258 | EPR Properties | 52 | 3,2 k $ | 0,12 % |
| 259 | Texas Capital Bancshares Inc | 32 | 3,2 k $ | 0,12 % |
| 260 | SLM Corp | 121 | 3,1 k $ | 0,12 % |
| 261 | International Bancshares Corp | 41 | 3,1 k $ | 0,12 % |
| 262 | Hyatt Hotels Corp | 18 | 3,1 k $ | 0,12 % |
| 263 | Morningstar Inc | 16 | 3,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | IPG Photonics Corp | 36 | 3,1 k $ | 0,11 % |
| 265 | Greif Inc | 35 | 3 k $ | 0,11 % |
| 266 | StandardAero Inc | 103 | 3 k $ | 0,11 % |
| 267 | Olin Corp | 163 | 3 k $ | 0,11 % |
| 268 | BILL Holdings Inc | 65 | 2,9 k $ | 0,11 % |
| 269 | Lantheus Holdings Inc | 29 | 2,9 k $ | 0,11 % |
| 270 | Universal Display Corp | 35 | 2,8 k $ | 0,10 % |
| 271 | Bentley Systems Inc | 79 | 2,8 k $ | 0,10 % |
| 272 | Dolby Laboratories Inc | 47 | 2,8 k $ | 0,10 % |
| 273 | Allegro MicroSystems Inc | 66 | 2,7 k $ | 0,10 % |
| 274 | Commvault Systems Inc | 23 | 2,7 k $ | 0,10 % |
| 275 | Chewy Inc | 113 | 2,6 k $ | 0,09 % |
| 276 | Warner Music Group Corp | 98 | 2,5 k $ | 0,09 % |
| 277 | Ryan Specialty Holdings Inc | 55 | 2,4 k $ | 0,09 % |
| 278 | Duolingo Inc | 18 | 2,4 k $ | 0,09 % |
| 279 | Graham Holdings Co | 2 | 2,4 k $ | 0,09 % |
| 280 | Hamilton Lane Inc | 27 | 2,4 k $ | 0,09 % |
| 281 | elf Beauty Inc | 28 | 2,3 k $ | 0,09 % |
| 282 | Haemonetics Corp | 27 | 2,3 k $ | 0,08 % |
| 283 | Exponent Inc | 33 | 2,2 k $ | 0,08 % |
| 284 | YETI Holdings Inc | 44 | 2,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Maximus Inc | 35 | 2,1 k $ | 0,08 % |
| 286 | Crane NXT Co | 40 | 2,1 k $ | 0,08 % |
| 287 | Columbia Sportswear Co | 34 | 2 k $ | 0,07 % |
| 288 | Boston Beer Co Inc/The | 11 | 2 k $ | 0,07 % |
| 289 | Brink's Co/The | 17 | 2 k $ | 0,07 % |
| 290 | UiPath Inc | 147 | 1,9 k $ | 0,07 % |
| 291 | Pilgrim's Pride Corp | 61 | 1,7 k $ | 0,06 % |
| 292 | Marzetti Company/The | 15 | 1,6 k $ | 0,06 % |
| 293 | Shift4 Payments Inc | 29 | 1,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | Capri Holdings Ltd | 89 | 1,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Choice Hotels International Inc | 12 | 1,3 k $ | 0,05 % |
| 296 | Parsons Corp | 25 | 1,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | Avis Budget Group Inc | 7 | 962,1 $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Énergie 2,0 %
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 287 | 2,4 M $ | 96,67 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 38,6 k $ | 1,55 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 16,3 k $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 12,9 k $ | 0,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| 6 | Canada | 1 | 3,8 k $ | 0,15 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,4 k $ | 0,06 % |
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