Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.324 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | NVR Inc | 224 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | HCA Healthcare Inc | 3.106 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | DR Horton Inc | 10.693 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Nasdaq Inc | 17.227 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Marriott International Inc/MD | 4.459 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | EQT Corp | 22.903 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.878 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Williams Cos Inc/The | 19.900 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | CBRE Group Inc | 10.690 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Uber Technologies Inc | 19.994 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | IDEXX Laboratories Inc | 2.544 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Arch Capital Group Ltd | 14.765 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Cintas Corp | 8.361 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Nucor Corp | 8.354 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | CRH PLC | 13.432 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | PayPal Holdings Inc | 31.185 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | United Therapeutics Corp | 2.357 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | AutoZone Inc | 412 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.558 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Air Products and Chemicals Inc | 4.756 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Fortinet Inc | 16.832 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Synchrony Financial | 20.162 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Huntington Bancshares Inc/OH | 87.297 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Emerson Electric Co. | 10.417 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Marvell Technology Inc | 13.668 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | EMCOR Group Inc | 1.829 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Sempra | 13.832 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Carnival Corp | 51.737 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Zoetis Inc | 11.313 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Hubbell Inc | 2.722 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Dominion Energy Inc | 21.497 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 6.266 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Vulcan Materials Co | 4.861 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | IQVIA Holdings Inc | 7.712 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | PulteGroup Inc | 11.163 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Exelon Corp | 26.594 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | State Street Corp | 10.298 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | XPO Inc | 6.691 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | TransDigm Group Inc | 1.120 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Apollo Global Management Inc | 11.609 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Johnson Controls International plc | 9.857 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | ATI Inc | 8.853 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Electronic Arts Inc | 6.314 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Martin Marietta Materials Inc | 2.184 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Expeditors International of Washington Inc | 8.972 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Entergy Corp | 11.406 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Jabil Inc | 4.789 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Autodesk Inc | 5.266 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Sysco Corp | 17.582 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Prudential Financial, Inc. | 12.702 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Coherent Corp | 5.209 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.312 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Palo Alto Networks Inc | 7.682 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Corpay Inc | 4.205 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Royal Gold Inc | 4.771 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Keysight Technologies Inc | 4.295 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | ON Semiconductor Corp | 19.477 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Boston Scientific Corp | 19.203 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Willis Towers Watson PLC | 4.120 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Dick's Sporting Goods Inc | 6.033 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Coterra Energy Inc | 33.965 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | NRG Energy Inc | 8.142 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 2.152 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Raymond James Financial Inc | 8.121 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Xcel Energy Inc | 14.781 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.027 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | M&T Bank Corp | 5.657 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Hewlett Packard Enterprise Co | 49.103 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.357 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Dow Inc | 27.762 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Woodward Inc | 3.229 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Amcor PLC | 29.030 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Synopsys Inc | 2.910 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Live Nation Entertainment Inc | 7.565 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Curtiss-Wright Corp | 1.692 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Yum! Brands Inc | 7.403 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.928 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Steel Dynamics Inc | 6.248 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Rockwell Automation Inc | 3.123 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | LPL Financial Holdings Inc | 3.724 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | F5 Inc | 3.838 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Ryder System Inc | 5.398 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | ITT Inc | 5.779 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.896 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Consolidated Edison Inc | 9.694 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Northern Trust Corp | 7.854 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Best Buy Co Inc | 17.025 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.696 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Cboe Global Markets Inc | 3.883 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | East West Bancorp Inc | 10.201 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Kenvue Inc | 62.679 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Edwards Lifesciences Corp | 13.454 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | LyondellBasell Industries NV | 13.353 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Ovintiv Inc | 18.110 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Public Service Enterprise Group Inc | 13.147 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Chipotle Mexican Grill Inc | 33.192 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Carpenter Technology Corp | 2.695 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Texas Pacific Land Corp | 2.220 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Blackstone Inc | 9.142 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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