Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TTM Technologies Inc | 10.770 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Alcoa Corp | 15.794 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Hershey Co/The | 5.034 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Citizens Financial Group Inc | 17.409 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | MSCI Inc | 1.935 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Dell Technologies Inc | 6.306 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Dover Corp | 4.962 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Monolithic Power Systems Inc | 946 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Leidos Holdings Inc | 6.591 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Markel Group Inc | 535 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | ResMed Inc | 4.522 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | BWX Technologies Inc | 4.959 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.299 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | BorgWarner Inc | 18.680 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.061 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Cadence Design Systems Inc | 3.640 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Expand Energy Corp | 9.208 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | WESCO International Inc | 3.692 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Carvana Co | 3.177 | 998.785,3 $ | 0,06 % |
| 320 | Regions Financial Corp | 38.162 | 996.791,4 $ | 0,06 % |
| 321 | W R Berkley Corp | 14.985 | 993.205,8 $ | 0,06 % |
| 322 | Fabrinet | 1.900 | 990.888 $ | 0,06 % |
| 323 | Arthur J Gallagher & Co | 4.569 | 989.554 $ | 0,06 % |
| 324 | Expedia Group Inc | 4.278 | 987.747,4 $ | 0,06 % |
| 325 | Dollar Tree Inc | 9.007 | 986.356,6 $ | 0,06 % |
| 326 | WEC Energy Group Inc | 8.511 | 985.318,5 $ | 0,06 % |
| 327 | Loews Corp | 9.224 | 984.569,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Darden Restaurants Inc | 5.006 | 981.376,2 $ | 0,06 % |
| 329 | Becton Dickinson & Co | 6.238 | 980.800,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Las Vegas Sands Corp | 18.162 | 978.568,6 $ | 0,06 % |
| 331 | Dollar General Corp | 8.239 | 978.216,5 $ | 0,06 % |
| 332 | ServiceNow Inc | 9.335 | 975.974,3 $ | 0,06 % |
| 333 | Tapestry Inc | 6.916 | 975.916,8 $ | 0,06 % |
| 334 | Waters Corp | 3.276 | 975.592,8 $ | 0,06 % |
| 335 | Toll Brothers Inc | 7.077 | 965.798,2 $ | 0,06 % |
| 336 | Carlisle Cos Inc | 2.891 | 964.495,4 $ | 0,06 % |
| 337 | Teradyne Inc | 3.246 | 962.309,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Pentair PLC | 11.042 | 961.868,6 $ | 0,06 % |
| 339 | Cincinnati Financial Corp | 6.091 | 958.418,9 $ | 0,06 % |
| 340 | Pinnacle Financial Partners Inc | 11.113 | 957.273,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Hecla Mining Co | 51.220 | 954.228,6 $ | 0,06 % |
| 342 | Edison International | 13.025 | 953.169,5 $ | 0,06 % |
| 343 | nVent Electric PLC | 8.024 | 949.078,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Ralph Lauren Corp | 2.742 | 943.220,6 $ | 0,06 % |
| 345 | Williams-Sonoma Inc | 5.168 | 942.281,4 $ | 0,06 % |
| 346 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.092 | 940.957,4 $ | 0,06 % |
| 347 | Quest Diagnostics Inc | 4.790 | 938.744,2 $ | 0,06 % |
| 348 | Primerica Inc | 3.737 | 936.043,8 $ | 0,06 % |
| 349 | Snap-on Inc | 2.574 | 934.928,3 $ | 0,06 % |
| 350 | Kimberly-Clark Corp | 9.668 | 932.672 $ | 0,06 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 3.473 | 926.631,1 $ | 0,06 % |
| 352 | Teledyne Technologies Inc | 1.529 | 925.060,3 $ | 0,06 % |
| 353 | Xylem Inc/NY | 7.712 | 921.584 $ | 0,06 % |
| 354 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.081 | 915.765,6 $ | 0,06 % |
| 355 | General Mills, Inc. | 24.450 | 910.029 $ | 0,06 % |
| 356 | Constellation Brands Inc | 6.028 | 904.200 $ | 0,05 % |
| 357 | Exelixis Inc | 20.982 | 899.918 $ | 0,05 % |
| 358 | Southwest Airlines Co | 23.922 | 898.749,5 $ | 0,05 % |
| 359 | Reliance Inc | 2.955 | 898.083,6 $ | 0,05 % |
| 360 | T Rowe Price Group Inc | 9.926 | 894.729,6 $ | 0,05 % |
| 361 | Bunge Global SA | 6.999 | 890.272,8 $ | 0,05 % |
| 362 | Ball Corp | 14.967 | 884.699,4 $ | 0,05 % |
| 363 | Dycom Industries Inc | 2.610 | 884.320,2 $ | 0,05 % |
| 364 | Performance Food Group Co | 10.305 | 882.726,3 $ | 0,05 % |
| 365 | PPG Industries Inc | 8.250 | 881.760 $ | 0,05 % |
| 366 | Webster Financial Corp | 12.603 | 874.900,3 $ | 0,05 % |
| 367 | NetApp Inc | 8.538 | 874.205,8 $ | 0,05 % |
| 368 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.369 | 873.381 $ | 0,05 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 9.689 | 873.075,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Microchip Technology Inc | 13.449 | 868.939,9 $ | 0,05 % |
| 371 | Reinsurance Group of America Inc | 4.249 | 867.475,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Twilio Inc | 6.890 | 866.899,8 $ | 0,05 % |
| 373 | NIKE Inc | 16.348 | 863.501,4 $ | 0,05 % |
| 374 | Fidelity National Information Services Inc | 18.405 | 863.378,6 $ | 0,05 % |
| 375 | Ingersoll Rand Inc | 10.766 | 862.571,9 $ | 0,05 % |
| 376 | First Solar Inc | 4.356 | 859.264,6 $ | 0,05 % |
| 377 | Genuine Parts Co | 8.090 | 855.517,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Monster Beverage Corp | 11.743 | 850.897,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Dillard's Inc | 1.486 | 850.155,5 $ | 0,05 % |
| 380 | Paychex Inc | 9.227 | 849.991,2 $ | 0,05 % |
| 381 | TD SYNNEX Corp | 5.032 | 848.948,7 $ | 0,05 % |
| 382 | Globe Life Inc | 6.092 | 847.823,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Burlington Stores Inc | 2.599 | 845.662,6 $ | 0,05 % |
| 384 | New York Times Co/The | 10.093 | 845.086,9 $ | 0,05 % |
| 385 | Mueller Industries Inc | 7.627 | 845.071,6 $ | 0,05 % |
| 386 | Carrier Global Corp | 14.955 | 842.116,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Sterling Infrastructure Inc | 2.066 | 841.419,8 $ | 0,05 % |
| 388 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.827 | 838.004,9 $ | 0,05 % |
| 389 | Ensign Group Inc/The | 4.158 | 837.837 $ | 0,05 % |
| 390 | Owens Corning | 7.740 | 837.622,8 $ | 0,05 % |
| 391 | Autoliv Inc | 7.926 | 833.498,2 $ | 0,05 % |
| 392 | Corebridge Financial Inc | 34.913 | 833.024,2 $ | 0,05 % |
| 393 | Church & Dwight Co Inc | 8.917 | 832.134,4 $ | 0,05 % |
| 394 | Verisk Analytics Inc | 4.363 | 827.879,3 $ | 0,05 % |
| 395 | Assurant Inc | 3.797 | 827.024,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Service Corp International/US | 10.003 | 825.347,5 $ | 0,05 % |
| 397 | Range Resources Corp | 18.226 | 823.450,7 $ | 0,05 % |
| 398 | DTE Energy Co | 5.561 | 813.129,4 $ | 0,05 % |
| 399 | Ameren Corp | 7.367 | 809.780,6 $ | 0,05 % |
| 400 | STERIS PLC | 3.660 | 809.335,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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