Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Live Oak Bancshares Inc | 3.171 | 104.865 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Innovex International Inc | 4.298 | 104.828,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | RPC Inc | 14.752 | 104.444,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Warby Parker Inc | 4.946 | 104.212,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | H2O America | 1.775 | 104.139,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | United Fire Group Inc | 2.797 | 103.656,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | National Presto Industries Inc | 749 | 102.657,9 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Thermon Group Holdings Inc | 2.031 | 102.362,4 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Clearway Energy Inc | 2.609 | 102.194,5 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Albany International Corp | 1.955 | 102.070,6 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Southside Bancshares Inc | 3.274 | 101.788,7 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Axogen Inc | 3.071 | 101.742,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | A10 Networks Inc | 4.393 | 101.566,2 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Central Pacific Financial Corp | 3.160 | 100.993,6 $ | 0,01 % |
| 1.315 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2.254 | 100.257,9 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Global Industrial Co | 3.176 | 100.107,5 $ | 0,01 % |
| 1.317 | SFL Corp Ltd | 9.222 | 99.505,4 $ | 0,01 % |
| 1.318 | PDF Solutions Inc | 3.040 | 99.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Ingles Markets Inc | 1.101 | 98.968,9 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Yelp Inc | 3.995 | 98.836,3 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Leggett & Platt Inc | 9.984 | 98.641,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Allegiant Travel Co | 1.216 | 98.544,6 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.747 | 98.358,8 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Q2 Holdings Inc | 2.074 | 98.100,2 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Chesapeake Utilities Corp | 776 | 98.063,1 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Verra Mobility Corp | 6.816 | 97.400,6 $ | 0,01 % |
| 1.327 | ManpowerGroup Inc | 3.303 | 97.306,4 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Rayonier Advanced Materials Inc | 8.749 | 96.851,4 $ | 0,01 % |
| 1.329 | United States Lime & Minerals Inc | 740 | 96.651,4 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Figs Inc | 6.522 | 96.329,9 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Perrigo Co PLC | 8.951 | 96.133,7 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Employers Holdings Inc | 2.331 | 95.897,3 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Marcus & Millichap Inc | 3.606 | 95.883,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Hillman Solutions Corp | 11.424 | 95.047,7 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Century Communities Inc | 1.656 | 95.021,3 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Camden National Corp | 1.998 | 94.805,1 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Triumph Financial Inc | 1.588 | 94.740,1 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 3.652 | 94.404,2 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Heritage Financial Corp/WA | 3.628 | 94.328 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Willdan Group Inc | 1.232 | 94.321,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5.686 | 94.217 $ | 0,01 % |
| 1.342 | OceanFirst Financial Corp | 5.198 | 93.771,9 $ | 0,01 % |
| 1.343 | La-Z-Boy Inc | 2.917 | 93.752,4 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Duolingo Inc | 948 | 93.444,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Masimo Corp | 524 | 93.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Citi Trends Inc | 2.149 | 93.094,7 $ | 0,01 % |
| 1.347 | BILL Holdings Inc | 2.416 | 92.532,8 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Zillow Group Inc | 2.234 | 92.465,3 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Privia Health Group Inc | 4.493 | 92.421 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Samsara Inc | 2.905 | 92.059,5 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Tidewater Inc | 1.101 | 91.988,6 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Standard Motor Products Inc | 2.638 | 91.644,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Northfield Bancorp Inc | 6.724 | 91.043 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Under Armour Inc | 15.584 | 90.231,4 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Compass Minerals International Inc | 3.859 | 90.107,7 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Tactile Systems Technology Inc | 3.443 | 89.965,6 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Viper Energy Inc | 1.909 | 89.703,9 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Wendy's Co/The | 12.897 | 89.634,2 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Upbound Group Inc | 4.964 | 89.600,2 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Sirius XM Holdings Inc | 3.880 | 89.550,4 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Loar Holdings Inc | 1.558 | 89.257,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Nordic American Tankers Ltd | 15.205 | 89.101,3 $ | 0,01 % |
| 1.363 | FMC Corp | 5.172 | 89.061,8 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Daktronics Inc | 4.546 | 88.874,3 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Atlassian Corp | 1.294 | 88.315,5 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Eagle Bancorp Inc | 3.549 | 88.263,6 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.398 | 87.838,7 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Veracyte Inc | 2.721 | 87.643,4 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Crescent Energy Co | 6.480 | 87.480 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Newell Brands Inc | 25.447 | 87.283,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Freshpet Inc | 1.480 | 87.260,8 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Blue Bird Corp | 1.534 | 87.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Lumen Technologies Inc | 12.519 | 87.007,1 $ | 0,01 % |
| 1.374 | ScanSource Inc | 2.396 | 86.974,8 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Teradata Corp | 3.391 | 86.911,3 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Astronics Corp | 1.301 | 86.835,3 $ | 0,01 % |
| 1.377 | TXNM Energy Inc | 1.481 | 86.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Pennant Group Inc/The | 2.839 | 86.532,7 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Laureate Education Inc | 2.483 | 86.507,7 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Kohl's Corp | 6.703 | 86.468,7 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Tennant Co | 1.295 | 85.988 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Gibraltar Industries Inc | 2.152 | 85.800,2 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Carriage Services Inc | 1.873 | 85.521,2 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Marten Transport Ltd | 6.469 | 84.938 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Stepan Co | 1.698 | 84.866 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Hanmi Financial Corp | 3.217 | 84.800,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.407 | 84.750,5 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Energizer Holdings Inc | 5.132 | 84.267,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Capitol Federal Financial Inc | 11.777 | 83.970 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Enovis Corp | 3.676 | 83.629 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Magnite Inc | 6.973 | 82.839,2 $ | 0,01 % |
| 1.392 | NCR Voyix Corp | 13.077 | 82.777,4 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Hilton Grand Vacations Inc | 2.114 | 82.699,7 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Sally Beauty Holdings Inc | 5.960 | 82.546 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Unity Bancorp Inc | 1.592 | 82.513,4 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Cass Information Systems Inc | 1.874 | 82.493,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Sylvamo Corp | 1.931 | 81.565,4 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Liberty Global Ltd | 6.946 | 81.476,6 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Business First Bancshares Inc | 3.000 | 81.120 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Lyft Inc | 6.092 | 81.023,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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