Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.022 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Great Southern Bancorp Inc | 1.280 | 80.806,4 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Progress Software Corp | 3.147 | 80.720,6 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Green Plains Inc | 4.898 | 80.572,1 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Denali Therapeutics Inc | 4.195 | 80.544 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Hertz Global Holdings Inc | 17.404 | 80.232,4 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Coty Inc | 39.789 | 79.975,9 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Virtus Investment Partners Inc | 594 | 79.803,9 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Phibro Animal Health Corp | 1.442 | 79.757 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Harmonic Inc | 8.852 | 79.491 $ | 0,00 % |
| 1.410 | U-Haul Holding Co | 1.663 | 79.458,1 $ | 0,00 % |
| 1.411 | NETGEAR Inc | 3.638 | 79.453,9 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Pacira BioSciences Inc | 3.506 | 79.235,6 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Globant SA | 1.717 | 79.170,9 $ | 0,00 % |
| 1.414 | AdaptHealth Corp | 6.653 | 79.170,7 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Seaboard Corp | 14 | 79.156,3 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Quanex Building Products Corp | 4.360 | 78.349,2 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Penguin Solutions Inc | 4.444 | 78.214,4 $ | 0,00 % |
| 1.418 | J & J Snack Foods Corp | 984 | 78.001,7 $ | 0,00 % |
| 1.419 | TrustCo Bank Corp NY | 1.781 | 77.972,2 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Unitil Corp | 1.492 | 77.942,1 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Atlanticus Holdings Corp | 1.483 | 77.813 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Oil States International Inc | 6.670 | 77.638,8 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Appfolio Inc | 491 | 77.489,6 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Green Brick Partners Inc | 1.200 | 77.340 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Greenlight Capital Re Ltd | 4.459 | 77.096,1 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Covenant Logistics Group Inc | 2.834 | 76.943,1 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Edgewell Personal Care Co | 3.605 | 76.930,7 $ | 0,00 % |
| 1.428 | ICF International Inc | 1.178 | 76.911,6 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Ryerson Holding Corp | 3.420 | 76.881,6 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Enact Holdings Inc | 1.869 | 76.273,9 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Diamond Hill Investment Group Inc | 442 | 76.068,2 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Navient Corp | 9.256 | 75.714,1 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Independent Bank Corp/MI | 2.269 | 75.557,7 $ | 0,00 % |
| 1.434 | MillerKnoll Inc | 5.200 | 75.192 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Guardant Health Inc | 812 | 75.004,4 $ | 0,00 % |
| 1.436 | US Physical Therapy Inc | 1.000 | 74.960 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Excelerate Energy Inc | 2.242 | 74.927,6 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Napco Security Technologies Inc | 1.900 | 74.841 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Omnicell Inc | 2.223 | 74.203,7 $ | 0,00 % |
| 1.440 | CRISPR Therapeutics AG | 1.555 | 73.971,4 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Enhabit Inc | 5.241 | 73.845,7 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Carter's Inc | 2.063 | 73.772,9 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Liberty Latin America Ltd | 8.319 | 73.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.444 | AST SpaceMobile Inc | 878 | 72.759,9 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Nabors Industries Ltd | 845 | 72.720,7 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Reddit Inc | 540 | 72.711 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.170 | 72.608,2 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Mercantile Bank Corp | 1.436 | 72.518 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Ramaco Resources Inc | 4.670 | 72.198,2 $ | 0,00 % |
| 1.450 | AdvanSix Inc | 2.954 | 72.077,6 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.687 | 72.074,6 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Astrana Health Inc | 2.925 | 71.721 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.651 | 71.718,4 $ | 0,00 % |
| 1.454 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 4.117 | 71.677 $ | 0,00 % |
| 1.455 | BlackLine Inc | 1.931 | 71.447 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Ennis Inc | 3.323 | 71.178,7 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Vestis Corp | 9.019 | 70.889,3 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Symbotic Inc | 1.331 | 70.809,2 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.890 | 70.780,5 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Waterstone Financial Inc | 3.925 | 70.767,8 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Doximity Inc | 3.034 | 70.692,2 $ | 0,00 % |
| 1.462 | F&G Annuities & Life Inc | 2.790 | 70.642,8 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Middlesex Water Co | 1.357 | 70.631,9 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Winnebago Industries Inc | 2.269 | 70.316,3 $ | 0,00 % |
| 1.465 | CRA International Inc | 434 | 70.255,9 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Herbalife Ltd | 4.757 | 70.023 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Patterson-UTI Energy Inc | 6.454 | 69.896,8 $ | 0,00 % |
| 1.468 | BJ's Restaurants Inc | 1.988 | 69.778,8 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Cooper-Standard Holdings Inc | 2.502 | 69.730,7 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.862 | 69.672,5 $ | 0,00 % |
| 1.471 | Origin Bancorp Inc | 1.679 | 69.611,3 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Remitly Global Inc | 4.416 | 69.198,7 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Koppers Holdings Inc | 1.784 | 69.005,1 $ | 0,00 % |
| 1.474 | CONMED Corp | 1.948 | 68.881,3 $ | 0,00 % |
| 1.475 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.935 | 68.497,8 $ | 0,00 % |
| 1.476 | PROG Holdings Inc | 2.385 | 68.425,7 $ | 0,00 % |
| 1.477 | MaxLinear Inc | 3.899 | 67.803,6 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Masterbrand Inc | 8.148 | 67.709,9 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Byline Bancorp Inc | 2.137 | 67.465,1 $ | 0,00 % |
| 1.480 | UFP Technologies Inc | 348 | 67.372,8 $ | 0,00 % |
| 1.481 | Ardmore Shipping Corp | 4.417 | 67.359,3 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Heartland Express Inc | 6.467 | 67.256,8 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Park Aerospace Corp | 2.423 | 66.341,7 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.976 | 66.245,8 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Gold.com Inc | 1.648 | 66.051,8 $ | 0,00 % |
| 1.486 | MarineMax Inc | 2.439 | 65.999,3 $ | 0,00 % |
| 1.487 | PRA Group Inc | 3.756 | 65.730 $ | 0,00 % |
| 1.488 | ATN International Inc | 2.414 | 65.709,1 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Carter Bankshares Inc | 2.800 | 65.296 $ | 0,00 % |
| 1.490 | World Acceptance Corp | 483 | 65.224,3 $ | 0,00 % |
| 1.491 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 832 | 64.962,6 $ | 0,00 % |
| 1.492 | Warner Music Group Corp | 2.536 | 64.769,4 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Arcus Biosciences Inc | 2.997 | 64.735,2 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.515 | 64.690,5 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Winmark Corp | 151 | 64.560,1 $ | 0,00 % |
| 1.496 | AngioDynamics Inc | 5.678 | 64.558,9 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Astera Labs Inc | 588 | 64.444,8 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Wingstop Inc | 415 | 64.312,6 $ | 0,00 % |
| 1.499 | First Advantage Corp | 5.465 | 64.268,4 $ | 0,00 % |
| 1.500 | LGI Homes Inc | 1.623 | 64.157,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.947 | 1,6 Mrd. $ | 98,42 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 11 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 5 | 828.775,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 3 | 771.211,6 $ | 0,05 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 518.173,2 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 367.674,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Kanada | 3 | 360.957,6 $ | 0,02 % |
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