Zusammensetzung von MFS Core Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 294,2 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 176 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordson Corp | 2.740 | 826.630,6 $ | 0,28 % |
| 102 | Zebra Technologies Corp | 3.133 | 824.793,6 $ | 0,28 % |
| 103 | NNN REIT INC | 17.638 | 820.696,1 $ | 0,28 % |
| 104 | Tractor Supply Co | 25.566 | 808.141,3 $ | 0,27 % |
| 105 | Willis Towers Watson PLC | 3.087 | 806.849,2 $ | 0,27 % |
| 106 | TransUnion | 11.124 | 802.485,4 $ | 0,27 % |
| 107 | Leidos Holdings Inc | 7.756 | 798.635,3 $ | 0,27 % |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 814 | 785.510 $ | 0,27 % |
| 109 | Sherwin-Williams Co/The | 2.278 | 784.361 $ | 0,27 % |
| 110 | Principal Financial Group Inc | 7.263 | 782.806,1 $ | 0,27 % |
| 111 | RBC BEARINGS INC | 1.189 | 765.787,3 $ | 0,26 % |
| 112 | Coherent Corp | 1.840 | 725.824,8 $ | 0,25 % |
| 113 | XPO Inc | 3.462 | 710.714 $ | 0,24 % |
| 114 | Intuit Inc | 2.673 | 697.653 $ | 0,24 % |
| 115 | General Electric Co | 1.848 | 690.653 $ | 0,23 % |
| 116 | Bentley Systems Inc | 22.893 | 684.271,8 $ | 0,23 % |
| 117 | Block Inc | 8.742 | 664.392 $ | 0,23 % |
| 118 | SiteOne Landscape Supply Inc | 5.755 | 658.429,6 $ | 0,22 % |
| 119 | Accenture PLC | 5.118 | 636.883,9 $ | 0,22 % |
| 120 | Birkenstock Holding Plc | 14.755 | 634.907,7 $ | 0,22 % |
| 121 | SLB Ltd | 13.591 | 631.845,6 $ | 0,21 % |
| 122 | Xcel Energy Inc | 7.858 | 630.997,4 $ | 0,21 % |
| 123 | FedEx Corp | 2.007 | 628.451,9 $ | 0,21 % |
| 124 | BWX Technologies Inc | 3.208 | 624.437,2 $ | 0,21 % |
| 125 | Snowflake Inc | 2.429 | 618.180,5 $ | 0,21 % |
| 126 | Illumina Inc | 3.442 | 605.206,9 $ | 0,21 % |
| 127 | Live Nation Entertainment Inc | 3.299 | 604.079,9 $ | 0,21 % |
| 128 | Ferguson Enterprises Inc | 2.467 | 585.493,1 $ | 0,20 % |
| 129 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.770 | 577.403,9 $ | 0,20 % |
| 130 | Raymond James Financial Inc | 3.723 | 566.007,7 $ | 0,19 % |
| 131 | Assurant Inc | 2.076 | 557.468,3 $ | 0,19 % |
| 132 | Evergy Inc | 6.440 | 556.609,2 $ | 0,19 % |
| 133 | EQT Corp | 10.054 | 534.571,2 $ | 0,18 % |
| 134 | Prosperity Bancshares Inc | 7.127 | 520.484,8 $ | 0,18 % |
| 135 | STERIS PLC | 2.403 | 505.999,7 $ | 0,17 % |
| 136 | CoStar Group Inc | 17.684 | 500.810,9 $ | 0,17 % |
| 137 | Highwoods Properties Inc | 16.321 | 492.241,4 $ | 0,17 % |
| 138 | Selective Insurance Group Inc | 5.069 | 491.743,7 $ | 0,17 % |
| 139 | International Paper Co | 12.591 | 479.717,1 $ | 0,16 % |
| 140 | TECHNIPFMC PLC | 7.204 | 477.625,2 $ | 0,16 % |
| 141 | Columbia Banking System Inc | 14.883 | 477.000,2 $ | 0,16 % |
| 142 | Northern Trust Corp | 2.739 | 476.147,8 $ | 0,16 % |
| 143 | LKQ Corp | 17.838 | 469.674,5 $ | 0,16 % |
| 144 | Everest Group Ltd | 1.281 | 457.611,6 $ | 0,16 % |
| 145 | Avery Dennison Corp | 2.774 | 450.358,9 $ | 0,15 % |
| 146 | Cintas Corp | 2.640 | 449.011,2 $ | 0,15 % |
| 147 | ICON PLC | 2.503 | 434.796,1 $ | 0,15 % |
| 148 | Primoris Services Corp | 4.188 | 415.114,6 $ | 0,14 % |
| 149 | Permian Resources Corp | 22.132 | 407.450,1 $ | 0,14 % |
| 150 | TPG Inc | 9.938 | 402.985,9 $ | 0,14 % |
| 151 | Albemarle Corp | 2.887 | 389.831,6 $ | 0,13 % |
| 152 | Quantinuum Inc | 4.652 | 380.254,5 $ | 0,13 % |
| 153 | Fidelity National Information Services Inc | 9.687 | 376.630,6 $ | 0,13 % |
| 154 | Arxis Inc | 8.102 | 373.826,3 $ | 0,13 % |
| 155 | Tyson Foods Inc | 6.414 | 367.201,5 $ | 0,12 % |
| 156 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.178 | 367.016,6 $ | 0,12 % |
| 157 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 32.073 | 361.783,4 $ | 0,12 % |
| 158 | Lincoln National Corp | 10.120 | 357.742 $ | 0,12 % |
| 159 | Visteon Corp | 3.595 | 356.660 $ | 0,12 % |
| 160 | IDEXX Laboratories Inc | 634 | 333.763 $ | 0,11 % |
| 161 | AMER SPORTS INC | 9.708 | 328.518,7 $ | 0,11 % |
| 162 | Aptiv PLC | 5.086 | 312.178,7 $ | 0,11 % |
| 163 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 9.153 | 297.472,5 $ | 0,10 % |
| 164 | Grand Canyon Education Inc | 2.030 | 290.513,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.468 | 283.678 $ | 0,10 % |
| 166 | Donaldson Co Inc | 3.153 | 283.044,8 $ | 0,10 % |
| 167 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.085 | 244.393,7 $ | 0,08 % |
| 168 | DraftKings Inc | 8.319 | 210.137,9 $ | 0,07 % |
| 169 | Columbia Sportswear Co | 2.981 | 184.285,4 $ | 0,06 % |
| 170 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5.568 | 163.031 $ | 0,06 % |
| 171 | Phoenix Education Partners Inc | 4.603 | 151.208,6 $ | 0,05 % |
| 172 | Wolverine World Wide Inc | 8.822 | 145.827,7 $ | 0,05 % |
| 173 | WAYSTAR HOLDING CORP | 5.732 | 117.678 $ | 0,04 % |
| 174 | elf Beauty Inc | 1.466 | 108.484 $ | 0,04 % |
| 175 | Bullish | 1.865 | 43.697 $ | 0,01 % |
| 176 | Honeywell International Inc | 1 | 112 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 286,4 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 866.144,3 $ | 0,29 % |
| 7 | Jersey | 1 | 634.907,7 $ | 0,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 372.215,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002656